出纳岗位职责(15篇)
在社会一步步向前发展的今天，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
1、负责日常费用的报销及每月工资的发放。
2、办理与银行之间的所有相关业务。
3、配合进行资质的'申报、年审工作。
4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。
5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立。
6、负责小库房的管理及维护。
出纳岗位职责2
岗位职责：
1、负责协助人力资源各模块工作如人事招聘、员工入、离职管理、考勤管理、绩效考核、薪酬、社会保险等工作;
2、协助会计做好各种帐务的'处理工作。
3. 完成领导交办的其他工作;
岗位要求：
1.两年以上相关工作经验，能熟练使用Word、Excel等常用办公软件;
2、工作热情积极、细致耐心，具有良好的沟通能力、协调能力，头脑灵活，性格开朗，相貌端正，能主动完成工作。
3、有基本财务方面的相关知识或者工作经验者优先录用。
出纳岗位职责3
工作目: 负责公司货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要及时与库存现金核对；银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资核算。
3、办公室和领导交办其他工作。
4、对所接触公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面知识，有高度责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
出纳岗位职责4
1.协助财务部门处理日常事务。
2.凭证及单据的.整理、归档。
3.财务信息系统的更新。
4.开具发票并核对开票系统。
5.制作各类报表,及时汇总公司情况。
6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。
7.上级安排的其他工作。
任职要求:
1、有会计上岗证;
2、熟练使用日常办公软件,掌握基本财务知识;
3、沟通领悟能力强;
4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件
出纳岗位职责5
1.按结算缴款单内容，收取商户上交的'各种款项;
2.支付代收往来款项;
3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
4.根据业务需要往来款项的收据等;
5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;
6.做好库存现金的保管工作。
出纳岗位职责6
1.负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;
2.建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;
3.配合企业开户银行做好对账、报账工作;
4.负责发票的开具及保管工作;
5.协助会计完成各种账务处理;
6.办理企业相关税款的.申报、缴纳及其他与税务有关的实务;
7.协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;
8.完成领导指派的其他工作任务。
出纳岗位职责7
1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账；
2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事；
3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接；
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。
出纳岗位职责8
1、编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;
2、负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;
3、协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;
4、员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;
5、能相对独立地处理和解决所负责的工作;
出纳岗位职责9
每日银行帐录入更新，销售回款查询
每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员
日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格
银行/外汇的收支、申报
网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等
应收、应付票据到期委托收款、付款
所有付款凭证的`编号和分类提供至相对应的费用会计
根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务
每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起
付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计
每月开具电费发票
每月现金盘点
每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理
月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报
保险理赔工伤报销款登记
Blackline应收、应付票据报表
领导交代的其他事项
出纳岗位职责10
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责11
1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱；
6、负责记账凭证的.编号、装订；保存、归档财务相关资料；
7、负责购买并开具发票收据；做好相关记录表；
8、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。
9、负责公司办公用品采购；
10、领导交代的其他事宜。
出纳岗位职责12
1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。
2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。
3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。
4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的`整理归档及装订。
5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责13
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的.收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
6、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
7、每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责14
1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的.个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责15
1、负责货币资金的`收支、承兑汇票的签发;
2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;
3、及时与会计对账，做到日清月结;
4、发票的购买，管理及开具;
5、工商等年检事宜;
6、办公室日常行政事务。