出纳岗位职责

时间：2024-06-27 16:14:38 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责(集锦15篇)

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责(集锦15篇)

出纳岗位职责1

　　1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。

　　2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，

　　4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。

　　6.做好财务印章和空白支票的`管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

出纳岗位职责2

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

出纳岗位职责3

　　工作内容

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的'登记和管理;

　　5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

　　任职资格

　　1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;

　　2、工作经验2年以上相关工作经验;

　　3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

　　4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

出纳岗位职责4

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　6、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　7、做好办公用品的.订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。

　　8、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳岗位职责5

　　1、线上平台核算，负责公司日常的`费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、各部门薪资核算

出纳岗位职责6

　　工作内容:

　　负责公司日常文秘、前台和出纳员工作，负责安排公司总经理的日程。欢迎优秀的应届毕业生。

　　专业知识/技能要求:

　　较好的文字表达能力，较强的.协调能力，具有良好亲和力，个人形象良好

　　以往的工作经历要求:

　　能够在上岗前或者上岗后取得会计上岗证。

　　从业资质/岗位证书:

　　无

出纳岗位职责7

　　1、核算工资。

　　2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

　　3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

　　4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的开票情况。

　　5、及时向领导汇报工作中存在的`问题，完成领导较大的其他任务。

出纳岗位职责8

　　岗位职责:

　　负责公司银行现金出纳日常工作，各类汇款结算工作，现金日记账，费用报销，工资表制作和工资发放。

　　任职要求:

　　北京户口，有财务从业资格证书，有一定出纳经验，家住崇文门附近，无住房公积金要求者优先考虑。

出纳岗位职责9

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责10

　　1 收银员管理制度

　　◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。

　　◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。

　　◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。

　　◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。

　　◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。

　　◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。

　　◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

　　2 收银流程

　　◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。

　　◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。

　　◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。

　　◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。

　　◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。

　　 出纳岗位的相关规定及主要职责

　　◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：

　　☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；

　　☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；

　　☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；

　　☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。

　　◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。

　　◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。

　　◆出纳公休时钱款缴交规定：

　　☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。

　　☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。

　　☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。

　　◆出纳的具体职责

　　☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

　　☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。

　　☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。

　　☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。

　　☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

　　☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。

　　☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。

　　出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

　　☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。

　　☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

　　3 会计岗位的'主要职责

　　◆按会计记账原则进行账务处理。

　　◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。

　　◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映

　　餐厅实际的经营情况。

　　◆对餐厅的会计事项进行监督。

　　◆及时办理涉税事项。

　　◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。

　　◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。

　　◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。

　　◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。

　　◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。

　　◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。

　　◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。

　　4 财务专员岗位职责：

　　◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；

　　◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；

　　◆向上级主管提供所需的原始数据；

　　◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；

　　◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）

　　◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）

　　◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；

　　◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；

　　◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

　　◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。

　　◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。

出纳岗位职责11

　　1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

　　2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

　　3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。

　　4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

　　5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。

　　6、负责分配系统中发票管理和批发退货的'登记。

　　7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。

　　8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。

　　9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的履行。

　　10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。

　　11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。

　　12、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责12

　　1.负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2.负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

　　3.在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

　　4.增值税普通发票、专用发票的.开具;

　　5.公司人员报销事务、工资发放等;

　　6.上级领导交代的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、办理银行结算业务，按日记账；

　　2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作；

　　3、配合会计做好各种账务处理；

　　4、熟悉银行和税务问题的`处理；

　　5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付；

　　6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；

出纳岗位职责14

　　一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通（如银行回单，汇票处理）

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

　　三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

　　四、负责差旅费统计及报销的工作。

　　五、员工工资发放。

　　六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的.其他工作。

出纳岗位职责15

　　一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的.申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

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