出纳岗位职责

时间：2024-01-12 11:07:59 海洁岗位职责我要投稿

出纳岗位职责（精选20篇）

　　在不断进步的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责（精选20篇）

　　出纳岗位职责 1

　　（1）办理现金收支和银行结算。

　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

　　（3）办理外汇出纳业务。

　　（4）办理银行结算。

　　（5）保管库存现金，有价证券。

　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

　　出纳岗位职责 2

　　岗位职责:

　　1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

　　2、熟悉支票、网银及银行付款流程;

　　3、在财务经理的'领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;

　　4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的问题提出工作建议;

　　6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。

　　7、完成公司交办的其他事宜。

　　任职要求:

　　1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验

　　2、熟练使用办公软件及财务软件;

　　3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。

　　4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;

　　5、较强的责任感和事业心。

　　6、居住在苏州园区附近优先。

　　出纳岗位职责 3

　　1、负责访客、来宾的登记、接待、引见；

　　2、负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档；

　　3、负责信件、快递的`安排与配合完成部分文件的打印、复印、文字工作；

　　4、执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记，监督员工登记；

　　5、负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记；

　　6、完成领导交办的其他或临时工作。

　　出纳岗位职责 4

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的`报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

　　出纳岗位职责 5

　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　2、登记保管各种明细账、总分类账；

　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

　　5、做好每月的报税和工资的.发放工作；

　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

　　7、完成总经理交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 6

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作。

　　3、现金及银行收付处理。

　　4、根据需要编制资金表报，定期对账。

　　5、协助会计做好各种账务的'处理工作。

　　6、收款与付款。

　　7、开具发票。

　　8、办公用品采购、统计与发放。

　　9、仓库固定资产盘点、统计。

　　10、快递收发。

　　11、员工费用报销。

　　12、计算工资。

　　13、员工入职、离职手续办理，在系统中录入招退工、社保、公积金的转入和转出。

　　14、主管交代的其他事项。

　　出纳岗位职责 7

　　岗位职责：

　　1、负责公司及酒楼各项营业收入的`现款清点及汇总。

　　2、严格执行有关现金管理制度的规定，严格按规定收付款项。

　　3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。

　　4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。

　　5、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　6、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　7、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　岗位要求

　　1、大专以上学历，财经类专业，具备会计从业资格证。

　　2、掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

　　4、语言文字表达清晰。

　　5、熟练使用电脑办公自动化软件。

　　出纳岗位职责 8

　　岗位职责:

　　1、负责收取幼儿园各项款项，做好日记账的登记工作;

　　2、负责幼儿园日常费用的'预算申报及报销工作;

　　3、办理银行转账、汇款等相关业务;

　　4、每月按照集团的规定出具各类报表;

　　5、完成领导交办的临时性工作。

　　任职要求:

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验;有幼儿园出纳工作的优先;

　　3、具备初级会计职称或以上专业资格;

　　4、熟悉税收法规，有较强的管理协调能力，口头表达及书面表达能力强;

　　5、熟练使用财务及办公软件;

　　6、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

　　出纳岗位职责 9

　　1、现金收付、及票据结算业务。

　　2、支付员工报销及各项付款业务。

　　3、登记现金、银行存款日记账。

　　4、保管有关印章及空白收据/邮件票证等。

　　5、账户管理及维护。

　　6、协助会计准备银行回单及对账单。

　　出纳岗位职责 10

　　■负责费用报销单据复核

　　■负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　■协助应收票据日常管理（说明、托收等）

　　■开具增值税、营业税发票

　　■现金相关发票的金蝶输入

　　■负责海外关联公司债权债务核对

　　■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　■ 领导交代的其他事宜

　　出纳岗位职责 11

　　一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

　　二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

　　三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

　　四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

　　五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

　　六、认真准确填制现金收付凭证。

　　七、负责各类票据的'认购和发放登记工作。

　　八、完成上级交办的其它任务。

　　出纳岗位职责 12

　　1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

　　2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

　　3、熟悉企业财务各项政策、制度。

　　4、熟悉使用会计软件。

　　5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

　　6、做好成本核算，编制会计报表。

　　7、做好税收方面事宜。

　　8、能做好相关的`财务分析。

　　9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

　　10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

　　11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

　　出纳岗位职责 13

　　岗位职责：

　　1、负责银行承兑汇票等的登记、贴现、背书转让，同时妥善保管银行承兑汇票、支票等各类票据；

　　2、负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；

　　3、负责及时编制相关报表，报送相关部门和人员。

　　任职要求：

　　1、1-3年相关工作经验；

　　2、持有会计上岗证。

　　出纳岗位职责 14

　　1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

　　2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

　　3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

　　4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

　　5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

　　6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;

　　出纳岗位职责 15

　　一、资金管理

　　1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;

　　2、银行存现及对账单核对;

　　3、负责处理项目提交的`银行代扣及结果反馈。

　　二、收付管理

　　1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

　　2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

　　3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

　　4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;

　　5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

　　6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

　　三、运营支持

　　1、项目内控检查及项目财务风险控制;

　　2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;

　　3、完成领导交办的其他实务;

　　出纳岗位职责 16

　　1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正;

　　2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证;

　　4、对公司与银行的.有关文件与资料进行登记和归档;

　　5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作;

　　7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

　　出纳岗位职责 17

　　职责：

　　负责校区日常收支的管理和核对，并负责各项票据的`开具;

　　负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　负责工商年检的申报办理，及财务相关资料的归档;

　　负责校区的部分行政人事工作，如员工入离职办理、档案整理等;

　　协助上级处理其他日常事务;

　　接受优秀应届毕业生。

　　任职要求：

　　大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业;

　　具备1年左右的出纳经验者优先;

　　熟练使用财务软件及现代化办公软件，具备会计初级职称;

　　了解国家财经政策及会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　为人踏实，有责任心，做事细致耐心，具备良好的职业素质。

　　出纳岗位职责 18

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金

　　3、每日门店存款收入检查

　　4、门店备用金管理

　　5、财务档案管理

　　6、银行账户及印章管理

　　7、按规定程序保管现金

　　9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

　　出纳岗位职责 19

　　岗位职责:

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

　　3、审查公司对外提供的会计资料;

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的'依据;

　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

　　任职要求:

　　1、会计相关专业，大专以上学历;

　　2、半年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

　　4、熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;

　　5、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

　　6、工资年薪2.5万-3万元

　　出纳岗位职责 20

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的'周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

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