出纳的岗位职责

时间：2023-07-19 19:05:36 宜欢岗位职责我要投稿

出纳的岗位职责（精选22篇）

　　在当今社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家收集的出纳的岗位职责（精选22篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳的岗位职责（精选22篇）

　　出纳的岗位职责 1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　出纳的岗位职责 2

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的'收付和建立资金台账;

　　4.做好资金管理及对下支付;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳的岗位职责 3

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

　　出纳的岗位职责 4

　　1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4.负责公司日常的费用报销。

　　5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

　　6.完成领导布置的其他工作。

　　出纳的岗位职责 5

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的'其他工作。

　　出纳的岗位职责 6

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的其他工作。

　　出纳的`岗位职责 7

　　1、负责审核每天营业收入相关原始单据。

　　2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

　　3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的.保管、收发、核销、记账等工作。

　　4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

　　5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

　　6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

　　7、配合景点存货主管会计工作，参与存货。

　　8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

　　9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

　　出纳的岗位职责 8

　　1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

　　2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

　　3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

　　4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

　　5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

　　6、银行开户、注销、变更、票据的.购买;

　　7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

　　8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

　　出纳的岗位职责 9

　　准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

　　审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的.管理，做到日清月结，做到账实相符。

　　负责开具发票，核对合同金额。

　　负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

　　负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

　　出纳的岗位职责 10

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

　　6、协助影城值班。

　　出纳的岗位职责 11

　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;

　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

　　票据审核，日常费用报销审核;

　　公司增值税进项发票认证并申报;

　　领导交代的其他工作事项。

　　出纳的岗位职责 12

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

　　出纳的岗位职责 13

　　1.按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

　　2.支付代收往来款项;

　　3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

　　4.根据业务需要往来款项的.收据等;

　　5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

　　6.做好库存现金的保管工作。

　　出纳的岗位职责 14

　　1.按规定每日登记现金日记账；

　　2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作；

　　7.完成领导交办的其他任务。

　　出纳的'岗位职责 15

　　1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

　　2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

　　3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;

　　4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的'年检工作;

　　5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

　　出纳的岗位职责 16

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的'其他相关工作。

　　出纳的岗位职责 17

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

　　3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

　　4.为领导提供有关现金管理方面的.建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

　　出纳的岗位职责 18

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账; 5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账; 8.协助做好每月公司工资发放工作;

　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管; 10.完成财务经理交办的.其他工作。

　　出纳的岗位职责 19

　　职责描述:

　　日语必须

　　出纳

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3.负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　统计

　　1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。

　　2.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

　　3.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

　　4.完成上级交付的`临时工作及其他任务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2.1年以上日企总帐会计经验;

　　3.日语可对应社内沟通;

　　4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5.严谨细致、责任心强，具有良好的沟通表达能力及团队合作精神

　　出纳的岗位职责 20

　　1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；

　　3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；

　　4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　5、办理支票手续和工资发放；

　　6、负责执行支票管理制度；

　　7、出差人员费用核定。

　　出纳的岗位职责 21

　　1）办理现金支出，审核审批费用单据

　　2）办理银行结算，规范使用支票

　　3）货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5）学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

　　6）全力维护股份公司的`声誉与利益，完成部门经理和会计交办的其他工作；

　　出纳的岗位职责 22

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、发票的.购买、开具、认证及各类票据的整理;

　　3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

　　4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

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