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应付岗位职责
在现实社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的应付岗位职责，欢迎阅读与收藏。
应付岗位职责1
职责描述：
1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性；
2、负责对应收账款的催收；与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项；
3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表；
4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求；
5、内部关联公司每月对账及调整；
6、积极配合香港总部财务相关应收工作；
7、上级交代的`其他工作；
8、能够执行公司文化制度。
任职资格：
1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先；
2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先；
3、良好的计算机操作能力；
4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。
应付岗位职责2
职位描述
职责内容:
1、发票的开具与统计
2、应收应付账款的`核对及收付款操作
3、应收应付账款的审核、核销及凭证制作
4、合同付款凭证的审核、编制
5、上级安排的其他工作
任职要求:
1、专科以上学历，财务相关专业毕业，1年以上工作经验，快销型、电商企业任职经历者优先；
2、认真仔细，原则性强，乐于接受挑战、不畏压力；
3、office、erp等相关工作软件操作熟练；
4、持有会计初级职称
应付岗位职责3
1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。
2、检查并保证发票的'真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。
3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。
4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。
5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。
6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。
7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。
8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。
9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。
10、完成总监和部门经理指派的其它任务。
应付岗位职责4
1.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3.跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4.每月及时与应收会计核对相关单位款项的`核销。
5.保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6.与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7.协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8.协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
9.月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10.及时完成上司安排的其它工作。
应付岗位职责5
1.每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐的直接帐单帐目必须按时开帐单，最好在同一天内。
2.平?帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。
3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。
4.确保依信用政策按时开发票和帐单。
5.信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行帐目的数据一致。调研和解决重要帐单的.收款业务。
6.准备并将债务人帐目间的转帐记入月报。
7.每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。
8.即时地准备和分送雇员挂帐发票。
9.核对宴会和住宿的预付金。
10.每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理。
11.为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。
12.为清帐提高每月折扣。
13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。
14.月末，客人离店后(超过60天)将过期未付的帐款销帐。为旅行社佣金和员工折扣提供保证无显示帐目。
15.每月调整挂帐帐目总额到总分类帐。
16.例行挂帐文件的存放和适当的应收帐款电脑报告。
17.记录无显示帐单并每月检查一次。
18.如果要依据客人历史、公司、职业等等开帐单，需要与财务总监/助理财务总监商议保证无显示帐单的处理方式。
应付岗位职责6
工作内容
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表；
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细；
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据；
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致；
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
5、熟练应用财务软件和办公软件；
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
应付岗位职责7
一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。
二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。
三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。
四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。
五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。
六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。
七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。
八、原始凭证和记帐凭证审核内容和方法：
1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票(6%)。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。
2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。
3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章；是否发票联，有无涂改(金额涂改要退回重开)涂改处有盖公章，审批人是否签名等。
4.核记帐凭证的.正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。
九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：
1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。
2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。
3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。
应付岗位职责8
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的.话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应付岗位职责9
岗位职责:
1、核算生产注塑类产品的成本核算；
2、核算生产加工的.利润；
3、费用、工资核算，审核，记账；
4、开发票、控制发票的余额和税费；
5、配合部门经理管理、执行生产加工的所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。
任职要求:
1、理解和沟通交流能力强；
2、有管理监督思维；
3、能独立学习，独自解决问题；
4、财务管理专业，工业企业应付款工作或成本核算工作经验优先。
应付岗位职责10
岗位职责：
1、负责存货系统日常维护工作，审核单据的准确性，及时与加工厂业务对账；
2、负责往来对账工作，协调公司与货架厂、加工厂、物流公司之间的业务往来；
3、负责成衣的`成本核算工作，每月准确、及时录入会计凭证，确保往来账目准确；
4、负责合同及发票相关工作，包括合同及会计资料归档工作，及时跟进进项发票数额等；
5、负责本部门与其他相关部门间业务协调；
6、其他上级领导安排的工作。
岗位要求：
1、大专或以上学历，财会、金融类相关专业毕业，有初级会计职称者优先；
2、3年及以上零售连锁企业工作，有服装企业工作者优先；
3、熟练erp、财务软件(用友、金蝶)的操作；
4、性格开朗、有责任心、态度端正，具有很强的沟通能力及团队合作能力。
应付岗位职责11
岗位职责
1、公司研发费用数据的整理也资料的提供
2、完善成本核算流程与成本核算工作
3、提供成本核算也分析报告
4、付款管理:账龄、付款审核。
5、负责跟踪并监督报废物资的处理
任职资格
1、本科以上学历、有良好的责任心、积极向上的进取心、良好的职业素养与职业精神、人品要好
2、会计相关专业，对会计与业务的'结合有较好的体会、熟悉会计准则、税法
3、经历过专门的财税方面培训
4、有三年以上大中型、正规公司的工作经历；有适当的税务、审计应对经验
5、较好的学习能力与沟通协调能力、关注细节能力、时间管理能力、专业学习能力、判断能力、执行能力；较好的财务数据分析技巧；良好的口头和书面表达能力
应付岗位职责12
1.收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2.每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3.保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4.登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5.做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6.做好每一笔消费押金的`记录，并跟进押金的消费。
7.做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8.月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9.协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10.整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
应付岗位职责13
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的'收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
应付岗位职责14
在会计岗位中，应付会计也是其中的一种职称，应付会计是从事哪些岗位职责的呢以下整理了应付会计岗位职责的范本，可供参考。
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的'外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应付岗位职责15
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
9.git与账务核对。
10.应付供应商对账。
应付岗位职责16
岗位职责:
1、认真核对并确认客户每笔业务，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
3、准确提供客户对账单、客户回款计划
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报
5、负责应付及预付款项的`核算、结算工作
公司提供食宿
应付岗位职责17
岗位职责:
1.财务系统操作:按照应付业务处理流程，完成原始单据复查、录入系统工作；确保核算准确，处理及时；
2.特殊业务处理:按照特殊业务相关处理流程，处理各机构加急单据、跟踪无法正常付款单据，确保款项及时准确支付；
3.单据传递:按照单据流转流程，完成单据的'传递，确保岗位间工作的衔接顺畅，财务处理无误；
4.月结对账:按照月结流程，核对系统中的应收、应付款等科目，及时处理长期挂账事项，分析差异事项，并反馈到其他相关岗位，确保账目清晰明了准确无误。
岗位要求:
1.财务或相关专业本科以上学历；
2.1-2年财务工作经验；
3.具有会计从业资格；
4.良好的沟通能力，责任心。
应付岗位职责18
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促物业、水电等各项费用的'及时收缴，保证公司资金的正常运转；
4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款；要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失；
5、 认真审核外地出差借款，控制借款额度；督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表；做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支；
8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税；
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档；
10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作；
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
应付岗位职责19
职责描述:
1. 完成财务软件jde应付帐款的录入和相关帐务处理
2. 负责每月的发票和付款证明的稽核工作
3. 增值税录入和验证
4. 每月定期清对、核查员工报销单
5. 按时提交、跟进和整理各种财务报表
6. 协助月底关帐工作
7. 完成上司交付的其它任务
任职要求:
1. 工商管理或会计等相关专业大专以上学历
2. 3年以上财务工作经验，熟悉应付会计模块工作内容和相关知识
3. 熟悉财务记帐流程，能独立处理基础财务工作
4. 熟悉财务会计准则和遵守公司财务制度
5. 熟练运用办公软件，erp及财务软件
6. 聚焦客户的`态度
7. 能够有效率和有序地处理多项任务
8. 有效强的人际关系和沟通技巧
9. 正向思维
10. 重视细节和准确度
11. 有处理问题的分析和解决能力
12. 有团队合作精神
13. 能够承受较强工作压力
14. 在任务完成有紧迫感
应付帐款会计岗位
应付岗位职责20
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的'税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业，1年以上会计工作经验；
2、了解新会计准则及税务基础法规；
3、熟悉财务软件及日常办公软件的操作；
4、工作认真细致。
应付岗位职责21
工作描述:
1、依照国家法律法规，严格审核外来发票的真实性、合法性；通过“三单匹配”及“实地盘点”核对采购收货的真实性，并进行相应的账务处理。
2、负责债权的核对、催收，随时与客户核对余额，完善清理手续，预防应收坏帐的发生；负责供应商及关联方的定期对账及季度对账函发放与回收。
3、负责工资类费用及强相关的.应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。
4、负责出差、零用金报销的审核及账务处理。
5、个人报销及供应商付款的安排。
6、相关凭证的整理与装订。
7、其他上级交办的临时性工作。
岗位要求:
1、财务相关专业，大专以上学历，从事财务工作2年以上，汽车相关行业优先考虑。
2、熟悉制造业财务的相关处理流程。
3、会熟练使用office财务办公软件，使用过erp软件的优先考虑。
4、英语4级以上。
5、学习意愿及学习能力较强。
应付岗位职责22
职位描述
薪资:面议；
岗位职责:
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；
4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款；要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失；
5、 认真审核外地出差借款，控制借款额度； 督促预支差旅费的'员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表；做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；。
7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档；
10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作；
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求:
1、具有三年以上物业应收会计岗位工作经验；
2、具有财务会计专业本科及以上学历，有会计职称证；
应付岗位职责23
1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账款的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。
2.做好货币资金的核算和管理工作，审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。
3.负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率及时纳税。
4.审核每日应付账款的.凭证，审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行存款余额调节表，做到账单相符、账表相符、表表相符。
5.审核财产分配表及会计凭证，审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证。
6.负责进口物资成本的计算，并按“收货报告-”所填的使用部门分配人账。清理和核对应付账款科目的全部账务。
7.清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算，编制会计凭证。
8.对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。
9.审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证。
10.编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时，应根据总账和有关明细账编制各种报表。
应付岗位职责24
岗位职责:
1、 负责原始单据审核
2、 负责会计凭证记账
3、 负责固定资产管理(包含入账、计提折旧、报废处理、盘点)
4、 负责相关报表制作
5、 其他财务事项
任职要求:
1、 会计相关专业，本科以上学历，通过英语四级，具有会计从业资格证书；
2、 1-3年左右工作经历，有固定资产管理经验者优先；
3、 了解会计、税务法规，熟悉凭证处理，熟练使用金蝶财务软件者优先；
4、 善于处理流程性事务、较强的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作细致，责任感强，良好的'沟通能力，具有非常好的团队合作精神
应付岗位职责25
岗位职责
1、负责销售和采购合同审核；
2、负责销售发票和采购发票的系统录入、审核；
3、负责采购付款单的审核；负责应收应付账款分析；
4、负责客户、供应商、出纳进行账务核对，保证无误；
5、负责编制管理报表。
任职要求
同岗1年以上工作经验；熟悉制造业财务核算工作流程、应付会计工作流程和内容，熟练掌握计算机办公软件和财务软件操作、财务函数使用、能够独立完成工作。
应付岗位职责26
岗位职责：
1、与供应商及客户往来帐的核对与结算。
2、整理各类财务资料，对财务各项数据进行分析，并针对性地提出建议及措施。
3、整理并保管各项财务数据并形成相关报表，按时提交给相关需求人。
4、所有武汉厂家的商品定价，并且在系统中的'录入(进价、吊牌价、批发价)。
5、协助财务主管完成相关其他交办的工作。
岗位要求：
1、二年以上相关工作经验。
2、熟悉应用excel等办公软件。
3、有良好的数据统计分析能力。
4、有良好职业道德，能吃苦耐劳，有责任心，上进心。
应付岗位职责27
岗位职责
1、负责供应商应付单据的审核及凭证的`录入生成；
2、组织应付账款管理，定期编制相关报表；
3、负责存货日常进销存的账务处理；
4、定期组织存货清查盘点及核对，保证财产安全。
岗位要求
1、全日制本科学历，财会类相关专业，1年以上会计工作经验；优秀者而可放宽学历；
2、熟练使用办公软件和金蝶财务软件，有金蝶k3 cloud软件使用经验者优先；
3、正直诚信，踏实严谨，有责任心；
4、具备良好的沟通能力、团队精神及服务意识；
5、工作态度认真，吃苦耐劳。
应付岗位职责28
职责描述:
1、负责公司采购申请的审核，确保采购类型以及费用归属正确合理；
2、负责公司付款凭证的.录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；
3、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确；
4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额；
5、负责编制公司月度滚动付款资金预测表，以规避资金头寸风险和提高资金使用效率；
6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确；
7、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；
8、参与应付模块的流程优化；
9、完成安排的其它工作。
任职要求:
1、会计或相关专业大专及以上学历并具备会计从业资格证书；
2、一年以上财务工作经验，零售行业相关工作经验优先；
3、能熟练使用财务软件和办公软件；
4、做事积极主动，刻苦耐劳，具备良好的职业素养与敬业精神，严谨稳健，责任心强。
应付岗位职责29
1. 合格供应商目录管理；
2. 采购合同审核及保管，合同台账登记；
3. 采购入库单据的整理和审核；
4. 制作采购入库明细表和汇总表；
5. 登记采购凭证(含进项发票整理及移交to税务会计)；
6. 应付票据台账登记；
7. 期末制作应付、预付明细表，并制作分析报告；
8. 与供应商核对期末余额；
9. 登记供应商付款凭证；
10. 制作实际采购与计划采购对比分析表；
11. 制定各期间的.付款计划(公司整体资金计划的一部分)；
12. 参与制定年度、季度、月度采购计划；
13. 参与设计制定与采购业务相关的制度、流程、单据和表格等；
14. 识别采购业务风险，持续提出采购与付款业务流程的改善意见；
15. 领导交办的其他临时性工作。
应付岗位职责30
岗位职责：
1、负责应付款凭证的录用；
2、定期进行应付及预付款项的对账；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付账款账龄分析；
6、审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、完成财务经理交办的'其他工作。
任职要求：
1.大专以上学历，财政、会计、审计、金融等相关专业，有2年以上应付会计工作经验；
2.熟练操作财务、office等办公软件，有erp系统经验优先；
3.有一定统筹能力，能协调好部门及其他部门的相关事宜，对数字敏感，有较强的逻辑推理能力，良好的职业操守。
应付岗位职责31
职位描述
1、 集团收入、成本及存货核算；
2、 集团往来账目核算与管理；
3、 负责应收应付账款的全盘核算及应收应付往来客户(供应商、配送公司、顾客)的账务核对及支付；
4、 采购货款及配送费用结算；
5、 资产管理；
6、 供应链合同管理；
7、 编制收入、成本、存货及往来项报表；
8、 执行配送公司及供应商风险控制
岗位要求:
1、 熟悉部门基本工作流程
2、 掌握部门基本核算技能
3、 适应工作环境
4、 工作态度良好
5、 能融入团队
应付岗位职责32
岗位职责：
1、负责公司应付账款账务、整理月结供应商的采购入库单；
2、编制月度供应商对账情况报表、与供应商沟通对账；
3、负责核对、检查应付账款账务情况；
4、完成财务部安排的其他工作任务。
任职要求：
1、大专以上学历，两年以上应付会计等财务核算和管理经验
2、助理会计师以上职称，熟悉用友u8系统账务处理；
3、良好的.职业素养和品德，会计专业知识扎实。
4、条件优秀者，薪资可面议。
应付岗位职责33
工作职责:
1、负责贯彻落实共享应付流程操作规范与管理制度，确保岗位工作符合共享服务中心服务水平；
2、负责审核通过报账平台发起的应付申请及支持性影像附件；
3、负责审核发票、合同信息及相关支持性单据的完整性、准确性、时效性；
4、负责在资金结算岗完成付款后，在财务系统上生成记账凭证，并提交本组负责人复核；
5、发现并收集应付流程、系统操作的异常问题，及时反馈至共享中心运营组进行处理；
6、完成领导交给的'其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历，35周岁以下，财会类专业优先；
2、具备良好的服务意识，工作态度端正、责任心强；
3、具备优秀的沟通表达能力、协调能力；
4、有房地产企业工作经验者优先。
应付岗位职责34
1.未到发票的跟踪；
2.已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记；
3.已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题；
4.根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证；
5.到货单据的整理与复印；
6.应付账款的'登记；
7.打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证；
8.根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误；
9.负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督；
10.根据到货发票制作供应商对账单；
11.农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记；
12.领导交待的其他事项。