出纳岗位职责

时间：2023-11-14 13:40:35 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责[汇总15篇]

　　在我们平凡的日常里，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责[汇总15篇]

出纳岗位职责1

　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.定期核对公司银行账目，编制成表；

　　4.定期核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额；

　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

出纳岗位职责2

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的.财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作;

　　3、负责公司日常的行政工作。

　　4、完成上级交付的其他财务工作。

出纳岗位职责3

　　1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

　　3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

　　4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的'资金损失，由个人负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作

出纳岗位职责4

　　1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;

　　2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表

　　3、分析资金结构、门店资金流情况

　　4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入

　　5、支票管理，处理银行相关事宜

　　6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜

　　7、发票购买、保管相关工作

　　8、发票开具，安排相关派送工作

　　9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜

出纳岗位职责5

　　1、负责日常资金及票据的'收支结算、保管工作；

　　2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　3、登记保管各种明细账，总分类账；

　　4、按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因；

　　5、编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的`安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳岗位职责7

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的'规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、核对每日现金、核对每日pos机刷卡金额、核对每日收银报表，统计每日营业数据；

　　2、缴存营业款及支取备用金；

　　3、登记现金和银行存款日记账；

　　4、报销店内发生费用；

　　5、负责核对门店考勤；

　　6、核对往来单位的各种款项；

　　7、登记收入、成本和费用明细表；

　　8、店内前台备用金、低耗、盘点等工作。

　　任职要求：

　　1、高中及以上学历，金融、财务管理、会计相关专业，一年以上出纳工作经验；

　　2、具备会计从业资格证书，熟练使用财务软件和办公软件；

　　3、了解国家财经政策及会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　4、具有良好的职业操守，工作严谨细致，有较强责任心。

　　薪酬福利标准：

　　3、5k~4、5k+提供食宿。

　　早九晚六，每月休息四天。

出纳岗位职责9

　　1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。

　　2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。

　　3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符。及时督促清理银行未达账项。

　　4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票。

　　6、对未在规定的'时间报销的支票要及时查询、催报、报告。

　　7、完成发票的审核和开具工作。

　　8、负责保管保险柜。

　　9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记。

　　10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

　　11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。

　　12、完成上级交办的其他任务。

出纳岗位职责10

　　1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

　　5、每月员工工资核算及发放。

　　6、负责与银行、税务等部门的`对外联络工作。

　　7、年终各项财务数据的统计汇总工作。

　　8、完成上级领导交代的其它任务。

出纳岗位职责11

　　1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　　2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的.会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;

　　4、开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;

　　5、完成领导安排的其它工作等。

出纳岗位职责12

　　1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的`有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;

　　2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

　　3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

　　4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;

　　5、编制月度资金回笼情况表;

　　6、熟悉与业务相关的外汇政策;

　　7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

　　8、负责公司与银行间的各类事务。

出纳岗位职责13

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的'，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责14

　　1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务；

　　2、负责报销凭证等审核；

　　3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理；

　　4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作；

　　5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作；

　　6、负责与税务局和统计局的.对接工作；

　　7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管；

　　8、领导安排的其他工作。

出纳岗位职责15

　　1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

　　2、建立健全的'会计帐簿，及进登帐。

　　3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。

　　4、负责日常各项费用的核算工作。

　　5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　7、完成公司领导指派的临时性工作。

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