出纳员的岗位职责

时间：2024-03-18 17:50:39 岗位职责我要投稿

出纳员的岗位职责

　　现如今，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编收集整理的出纳员的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳员的岗位职责

出纳员的岗位职责1

　　1、认真解答客人提出的有关结账方面的'问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　3、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

　　4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员的岗位职责2

　　1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；

　　2、负责各类银行事宜的对接；

　　3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；

　　4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；

　　5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；

　　6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；

　　7、完成领导交办的'其他工作。

出纳员的岗位职责3

　　1、办理现金收付和银行结算业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表；

　　3、保证重要票据以及有关印章的'安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失；

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发；

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表；

　　6、领导交办的其它任务。

出纳员的岗位职责4

　　1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统；

　　2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函；

　　3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统；

　　4、审核公司费用报销、工资以及发放；

　　5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统；

　　6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结；

　　7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜；

　　8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算；

　　9、有会计上岗证；

出纳员的岗位职责5

　　1、每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。

　　2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

　　3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

　　4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

　　5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。

　　6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

　　7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

　　8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

　　9、每月十四号之前做好各店工资发放的'网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

　　10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。

　　11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

　　12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

　　13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。

　　14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。

　　15、做好现金的管理，及时到银行存款。

　　16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

　　17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。

　　18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

出纳员的岗位职责6

　　1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

　　2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

　　3、做好基本建设项目的`会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

　　4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

　　5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

　　6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

　　7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

　　8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。

出纳员的岗位职责7

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的.金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

　　5、登记和跟进借支还款报销情况；

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

　　9、完成上级交代的其他事项。

出纳员的岗位职责8

　　1、负责公司现金及银行业务的'办理；

　　2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符；

　　3、熟悉银行支票、汇票等结算业务；

　　4、负责网银对外付款工作；

　　5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作；

　　6、负责公司考勤，核算、发放员工工资；

　　7、负责公司用车及油卡登记管理工作；

　　8、负责公司其他工作安排；

出纳员的岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的'其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1—3年

出纳员的岗位职责10

　　1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、发票的'管理，各收费岗发票的领用、核销登记；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

出纳员的岗位职责11

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的`沟通能力和团队精神。

出纳员的岗位职责12

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，每日编制银行现金日记账，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

　　3、做好每月的票据整理、交接工作；

　　4、做好和材料厂家的和劳务队的对接

　　5、应公司要求，完成行政/人事助理的工作；

　　6、在上级的'领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的工作内容

出纳员的岗位职责13

　　1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作；

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、负责与银行、税务等部门的.对外联络；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳员的岗位职责14

　　1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；

　　3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；

　　4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　5、办理支票手续和工资发放；

　　6、负责执行支票管理制度；

　　7、出差人员费用核定。

出纳员的岗位职责15

　　1、日常现金、银行、票据的.收、支结算；

　　2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记；

　　3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表；

　　4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确；

　　5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等；

　　6、银行开户、注销、变更、票据的购买；

　　7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账；

　　8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳员的岗位职责16

　　1、整理应收应付登记明细账和现金日记账；

　　2、费用单据审核、报销及合同审核、保管；

　　3、固定资产摊销和费用摊销；

　　4、协助外账会计整理外账资料；

　　5、协助查款及入账。银行日记账的`登记；

　　6、办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务；

　　7、公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总；

　　8、负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记；

　　9、妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作；

出纳员的岗位职责17

　　出纳员职责概述

　　作为出纳员，您的主要任务包括执行日常的现金和银行业务，管理和保存相关的凭证和记录。您还需要定期与银行核对账户并调整未完成的交易。此外，还要承担员工工资计算和发放的责任以及参与采购发票的相关活动。同时，应协助会计部门解决各种问题。

　　对于这个职位的要求，我们希望求职者具备本科以上的学历，最好在财务或会计领域有所专长。除此之外，拥有出色的学习能力、独立工作技巧以及良好的财务分析技巧是必要的。应聘者需要具备一定的出纳实践经验。诚恳守信、活泼外向、严谨细心且富有责任感和团队协作精神是我们衡量人选的重要标准。理想的'人选还应该能够应对较大的工作压力，展现出优秀的沟通协调才能。

　　出纳员的工作责任

　　1、执行项目房款、税费、团购费、租金计算与收取，开具收据和发票，并管理和运用POS机；

　　2、负责审核物业公司的每日收入和支出记录，每天与管家合作完成收款凭据和款项转移的记录工作，同时建立收款明细表、汇总表并在月底提交给会计进行财务处理；

　　3、每天需将销售房屋所收到的现金存入银行，并单独记账，严禁从房款资金中挪作他用；

　　4、快速准确地将收款信息输入到明源系统中；

　　5、整理每月的收款收据和发票，编写销售收款汇总表；

　　6、管理未使用的收据和发票，办理购买和注销已开出的收据和发票；

　　7、使用公司发票专用章开具房款发票，并管理其使用；

　　8、保管客户的购房档案，整理相关发票，及时更替发票，确认契税退款金额并审批退款流程。