财务部工作计划

时间：2021-09-25 11:28:16 财务工作计划我要投稿

财务部工作计划集合8篇

　　时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，此时此刻需要制定一个详细的计划了。好的计划是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的财务部工作计划8篇，欢迎阅读与收藏。

财务部工作计划集合8篇

财务部工作计划篇1

　　财务部岗位职责

　　一、部长岗位：

　　1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；

　　2、负责项目部年度预算执行，检查、分析、调整，预测年度效益情况；

　　3、负责项目部资金的筹措、使用及调度；

　　4、负责各类成本费用原始凭证的审核；

　　5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；

　　6、负责对内外财务工作的联系和协调；

　　7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；

　　8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目标。

　　9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作；

　　10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；

　　11、完成临时工作任务。

　　二、成本、预算岗位

　　1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、年度预算执行报表；

　　2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表，及时反映财务成果，按时报送财务报表；

　　3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金”核算和管理；

　　4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；

　　5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；

　　6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理，

　　7、负责项目部财务信息化建设及管理

　　8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档，妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。

　　9、完成临时工作任务。

　　三、出纳、资金报表及食堂管理岗位

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。

　　2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。

　　3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；

　　4、负责财务支付与合同联动业务管理；

　　5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理；

　　6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；

　　7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报资金报表；

　　8、负责食堂账务管理，按月盘点，公布月度食堂节约，超支情况，提出改进办法。

　　9、完成临时工作任务。

　　财务部安全生产工作职责

　　1、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度；

　　2、按照国家规定，保证安全生产技术措施费列入财务年度计划，按时提供资金；

　　3、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全；

　　4、负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费；

　　5、按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项；

　　6、负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作；

　　7、妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；

　　8、做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票；

　　9、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全；负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费；按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项；负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作；妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票；做好现金的日常管理工作，现金帐要做到日清月结，定期盘点库存现金，保险柜里不允许存放多余的现金；

　　10、到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。

财务部工作计划篇2

　　*年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订*的工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是*年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：*年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部*年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务部工作计划篇3

　　公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

　　一、加强规范管理、做好日常核算

　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

　　二、加强基础防范、做好安全工作

　　1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

　　2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺

　　3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

　　4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

　　三、加强考核考评、提高工作质量

　　严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

财务部工作计划篇4

　　1、会计电算化。

　　会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在XX年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

　　针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计XX年11月可以确定软件商和软件版本，从XX年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，XX年1月开始在部分分(子)公司推广，在XX年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

　　2、会计报表体系

　　我司目前的会计报表体系主要`包括(总公司和分公司一致)：

　　日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

　　月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

　　来明细表

　　年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

　　用汇总表、往来明细表

　　初步计划是在XX年增加一个报表，即"商品销售利润明细表"，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。

　　第二个计划是在20xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

　　3、下属公司财务信息监控

　　下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的检查核实。

财务部工作计划篇5

　　XX年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合XX年财务工作，拟定20xx年财务科工作计划如下：

　　第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。

　　第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。医院财务工作计划医院财务工作计划。

　　第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。

　　第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益化。

　　第五、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益。

　　第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

　　第七、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。

　　第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

　　第九、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。

财务部工作计划篇6

　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．

　　加强规范管理，做好日常核算工作

　　1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．

　　进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

　　2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．

　　3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．

　　做好财务档案管理

　　4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．

　　5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．

　　二．财务部工作计划．

　　1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．

　　2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．

　　3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．

　　作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

　　现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．

　　一、开账前提准备工作：

　　1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘

　　点．

　　2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难

　　以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设

　　备进行评估．

　　3、往来账：应收款与应付款的余额数

　　4、现金、银行账户余额

　　5、财务用单据、表格、账簿

　　6、财务制度流程的制做

　　二、财务工作分为7大模块：

　　1、货币资金(现金＼银行)

　　2、费用

　　3、工资

　　4、成本核算

　　5、往来(应收与应付账)

　　6、固定资产

　　7、存货

　　三、会计人员的工作分配与职责

　　总账会计：

　　1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．

　　2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

　　3、负责总账记账工作

　　4、负责凭证的制作和账务的录入

　　5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。

　　6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)

　　7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

　　8、领导临时交办的其他事项

　　9、严守公司商业秘密

　　往来账会计：

　　1、负责每月与供应商、客户对账

　　2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款

　　3、进、销存发票的跟进与登记．

　　4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．

　　5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)

　　6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

　　7、领导临时交办的其他事项

　　8、严守公司商业秘密

　　出纳：

　　1、负责公司的费用报销，供应商付款．将所有的付款单据交给XX登记现金银行日记账

　　2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

　　3、协助领导处理相他事项

　　四、会计人员的工作流程

　　(一)、工作流程：

　　(XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作．)

　　1、现金收付

　　a. 收现

　　根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，XX凭记账联登记现金流水账．

　　b.费用报销：

　　XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符．

　　2、银行收付

　　a.银收

　　XX根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账．

　　b.银付

　　YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方可付款，付款ＯＫ后的付款单交回给XX登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．)

　　(二)、总账岗位工作流程：

　　1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据．

　　a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的.计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。

　　b.应收类：ZZ岗位负责，传递XX．

　　c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料．

　　d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到XXX多万元，计划在X年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用．冲减利润．每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供．

　　e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点．根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中．费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用．

　　f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务报表交给GG审核，公司审核．

财务部工作计划篇7

　　回顾过去，展望未来，xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：

　　一、进一步加强员工的成本控制意识:

　　严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

　　二、加强往来款项的催收力度:

　　需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

　　三、配备财务人员：

　　财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

　　四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：

　　至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。

　　五、日常工作：

　　认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

　　六、其他：

　　配合其他部门完成公司交给的其他工作。