出纳的工作计划精选15篇
时间过得可真快，从来都不等人，又将迎来新的工作，新的挑战，来为今后的学习制定一份计划。相信大家又在为写计划犯愁了吧？以下是小编整理的出纳的工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳的工作计划1
回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和计划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的`绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
五、配合其他部门完成公司交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
以上就是本人20xx年的工作计划，希望在新的一年里每个人都能努力工作，为公司创造更大的价值！
出纳的工作计划2
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的'操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
7.定期和不定期向财务部经理报告工作。
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
为了遵守财务制度，结合*****有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。
1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，**年要使服务更上一个台阶。
2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。
3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。
4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。
5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。
6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。
7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。
9.妥善保管****各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
出纳的工作计划3
随着时间的流逝，20xx年已经过半，总结20xx上半年更好的发现自己，完善自我。
20xx年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7。1现金帐收支。7。2工程部回款与已送未结。7。3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作计划：
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的'跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳的工作计划4
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理，做好日常核算。
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及期望：
1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的'工作前提下，能接触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等，但惟独理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有所帮助。
2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。XX年7月12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
出纳的工作计划5
一个优秀的出纳，离不开自己的工作计划。20xx工作是设定自己的大方向，找到自己工作的标准，有利于一年工作的发展。
第一，强化安全意识
出纳的工作安全很重要，要不断关注相关法律法规，保证自己掌握的票据和一些财务、物品不被遗漏。每天都和钱沟通，不要为了避免工作失误而强化安全意识，解决不了。
为了加强工作，首先要改变工作习惯，以过去和未来的速度工作，做事马虎，容易出错。在今后的工作中，一定要认真做好工作，特别是在清点资金、清点相关数据时，一定要反复计算，反复做简单的统计，反复核对核实，避免出现问题。
加强自身建设，提高自身修养，多读一些相关法律法规的书籍，了解情况，明确规定，避免自己在工作中无意的违规，忠于工作，忠于企业。
时刻有危机感，采取补救措施，即使没有错误也要研究出错的可能性，避免工作中突然出错留下遗憾。同时也要加强自我监控，保证人们在工作时不会因为粗心大意而犯大错误。
做好外汇资金的监管和总结工作，避免工作过程中的'疏漏和失误，时刻记住自己的工作选择，做好自己的工作，时刻检查。
同事之间互相监督支持，工作上互相帮助，避免出错，即使出错也能及时调整。
第二，提高出纳的工作水平
错误有时是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出纳工作不是简单的工作，很重要，一定要重视，认真对待。虽然工作一年多了，但是学海是没有限制的，出纳的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯错误，还有很多东西需要学习和努力。所以呢？学习是必不可少的，多学习才能做好。
利用工作之余的时间在公司学习实践，提升自己的技能。当然，关起门来改善的方法不会很多。想快速提高，问别人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽误同事的工作。求同事帮忙。
只有积极学习，才能收获更多。我非常喜欢出纳工作，所以我很乐意改进我的工作。
第三，搞好管理
要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作细分成任务，做好工作安排，简单升级每一项工作，才能让我们的工作有新的进展。为了加强工作管理，决定今后将工作细分为每天的工作，每天完成必要的工作量。达到标准后就是学习时间，两小时学习时间结束就是休息时间。
出纳的工作计划6
20xx年已经过去，崭新的20xx年已经到来。回顾过去一年里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个简要汇报。
一、主要完成的工作
（1）财务日常账务处理
①对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用。
②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在NC系统进行协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的目标：保证入账的及时性，科目的准确率在99、8%以上，对科目使用错误的，及时进行更正处理。
打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标：排版整齐，装订牢固，凭证期间及册数填写清楚无误。
（1）编制月度财务报表
①经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进行检查确认；根据相关规定，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。
②单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版本。
③在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。
④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。
⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。
⑥达成的目标：报表数据准确无误；财务报告书资料完整，分析清楚；上报及时；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批流程无遗漏。
（1）税务申报
①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。
②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。
③每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。
④达成的目标：确保纳税申报数据准确，申报及时。
（2）参与仓库盘点工作
①会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进行决策供给依据，严格执行存货管理制度。
②达成的目标：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行存档；对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的解决。
（3）年度预算编制
①收集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。
二、主要的经验和收获
（1）在工作中提高了技能，积累更多的经验，发现并发挥了自我的潜能。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身本事。
（2）仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。
（3）收获了充实和开心，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮忙，都让我受益良多。
三、存在的问题和不足
在领导的指导与同事的帮忙下，工作中取得了一些收获，但同时也还存在一些不足之处，例如在工作中存在必须的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。
回顾过去一年的工作，我觉得十分充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责，为公司的发展贡献一份自我的力量。
四、20xx年出纳工作计划
为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（1）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（2）结合新会计准则的'实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
（3）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展提高，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！
出纳的工作计划7
一、增强标准现金经管，做好平常核算
1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。
2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系。
3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的'支付战银止结算营业，宽格把闭，不克不及有半面忽视战粗心。增强各类用度开收的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，宽格收票发用手绝，按规则签收现金以票战转帐收票。
4、做好应对突收事情的应急任务。
5、脆持本则，秉公处事，做出楷模。
6、完成带领暂且交办的其他任务。
二、增强进修：
分离企业止业成长及本身的岗亭上任务需供，增强相干营业圆面的进修，进步本身的营业素养战综开才能。
三、做好资金预算任务，增强本钱掌握：
预算的目标是想法添加支进，削减本钱，紧缩财政用度，经管用度，业务用度等各项付出。
1、预算必然要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，念固然得出。既包含运营目标，也涵盖用度开收预算，欢迎预算等等。
2、请求部分带领把预算任务放正在心上，引导兼职预算员做好部分预算，定时编报剖析，必需做到预算编报战剖析的实时性，部分预算请求每个月25日必需上报财政部，部分预算履行状况的剖析必需于每个月2日报收财政部。
3、造定用度额度掌握目标：正在额外范畴内，只需能完成运营目的，钱怎样花皆止；无企图开收必需专项审批。
4、小我大家倡议步伐：请求财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符公司成长的程序。
出纳的工作计划8
20ｘｘ年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20ｘｘ年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的'肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、做好正常出纳核算工作
按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作
在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。
五、完成领导临时交办的其他工作。
作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
出纳的工作计划9
根据中心20xx年的工作重点和总体布局及思路，按照年初确定的目标和要求，团结密切合作，在xx的指导下，在各财务人员的大力支持下，完成各种财务工作任务，确保中央财务工作有序、高效运行，履行会计职能，为中央财务工作顺利进行发挥了积极作用。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成各项工作任务。由于会计工作繁杂，杂事多，其工作都具有事务性和突发性特点，因此，结合具体情况，全年的工作总结如下。
首先，完成了主要工作。
1.每月准确完成会计、结算及会计处理工作，会计、4000张、装订凭证近70份。
2.及时准确地编制每月会计报告，每月第一部分、第七类对财政收支情况和能源使用方案进行了5次认真分析和思考。
3.及时准确地填写市各种月度季度年终统计报告，定期提交统计厅。
4.每月完成对餐饮仓库的库存工作，制作创新的餐饮数据统计表，使月末餐饮数据的上报更加规范和干净。
5、建立6个账户，包括新资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政补贴批准和使用方案，并及时跟踪和更新数据。
6.承担并完成了税金、营业税的申报和缴纳、往来银行之间的工作、各种日常费用的缴纳。
7.每月仔细检查现金、银行存款账户余额、支出进度、银行大使等，确保年度结算顺利进行。
8.以认真的态度进行北京市财政局的集中财务示范教育，做好朋友软件、财新机器系统的维护和安装，一个多月内将凭证3000多张输入新系统。工作量大，任务重，基本上每天坐在电脑前6 ~ 8个小时，腰疼，眼睛疼的时候要坚持工作。
9.组织各种政治、工作学习，积极参与努力学习笔记的组织。
10、各种会计文件、分类、装订、保管。整理、杀x和备份了金融专用软件。
11、其他日常工作。
第二，重点加强学习，提高个人修养和综合素质。
1.通过报纸杂志、计算机网络、电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。
2.努力学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3.研究业务知识，积极参与相关部门组织的各种业务技术培训，始终以服务意识为一切工作的基础。总是严格，细心，踏实，踏实地工作。
4.不断改进学习方法，强调学习效果，坚持“单位学习中，学习中工作”，坚持学习运用，重视融合，理论联系实际，用新知识、新思考、新启示巩固和丰富综合知识，不断提高自身综合能力。
第三，存在的不足
我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作的不足。
1.理论水平不高。目前社会会计知识和业务更换比较快。缺乏对新业务知识和会计规定的系统学习。会计基础知识和会计基础工作不足，影响业务水平的提高。
2.事务性工作，深入探索、思考，认真的`研究条件和财务管理方法，工作制度少，工作广度广，没有深度。
3.工作总结得不好，有些工作很费力，但与成果不成正比，工作做得多的现象时有发生，以后要逐渐学习科学方法，总结，勤奋思考，逐渐减少努力，达到两倍的效果。
四、20xx年工作计划
1.不断学习，更新知识，转变观念，改善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计的无形资产。有时发现它已经不值得使用，所以要及时更新。
2.会计工作不仅是单位各项工作的反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与机构的各项工作。只有这样才能进行更好的研究思考，准确地进行会计核算。
3.会计师要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，做好总结，提出自己的意见和建议，为单位领导的决策提供准确的依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全工作机制。
出纳的工作计划10
一个优秀的出纳，不能少了自我的工作计划，20xx工作制定好自我的大方向，找到自我工作的标准，这有利于一年工作展开。
一、加强安全意识
出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误，自我又解决不了。
为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。
加强自身建设，提高自我修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情景清楚其中的规定，避免自我在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。
时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要研究犯错的可能，避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自我的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。
对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过程中遗漏，避免犯下错误，时刻牢记自我的工作选择，做好自我的工作，时刻检查。
同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮忙，避免犯错，就算犯错也能够及时的调整。
二、提升出纳工作水平
犯错有时候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必须要重视，必须要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯，出纳工作需要掌握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少的，仅有学的多才能做的`好。
利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自我的本事提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是最快捷的办法发，所以在工作中，不耽误同事工作的，请教同事，帮忙。
主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自我也十分喜欢，所以提升工作也是自我所乐意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作细分管理每一天的工作任务，做好工作安排，把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，决定在今后工作中把工作细分到每一天的工作中，每一天完成必须量的工作，到达标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。
出纳的工作计划11
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在年月之前完成营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌
根据年中支保费收入万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险%，非车险%，人意险%。年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入万元，各险种比例计划为机动车辆险%，非车险%，人意险%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的`台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。年月我司经过积极地努力已与银行等签定了兼业代理合作协议，年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳的工作计划12
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、主要工作总结
1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。
2、每一天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。
3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。
5、每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。
6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据准确。
7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。
8、完成一些其他相关的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之处
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误。
三、对针对以上问题，今后的努力方向是
1、在细节方面严格要求自我，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自我各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的'完成各项工作。
3、加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事，努力学习。
4、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自我的思维方式，改善工作方法和技巧。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳的工作计划13
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习
掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作
总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作本事，充分发挥财务的`职能作用，进取完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献!
出纳的工作计划14
7月出纳工作计划
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的`步伐。
财务部出纳工作计划
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
公司出纳工作计划
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
学校出纳工作计划
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
出纳的工作计划15
1、重新制定和细化本部门的工作职责;把客服、保洁、绿化、后勤制度统一修改为《客服部管理制度》，改进各组的工作流程，做到有制度、有实施、有检查、有改进，并形成相关记录;
2、实行区域管家现场办公制，以方便业主的咨询、报修、等其它便民业务的快捷受理，不管大事小事，都要做到客户随叫随到，客服热线确保24小时都处于待机状态;全面开展定期或不定期的小区巡视检查工作，并为此制订详细的巡查制度、报修程序、及检查完成跟进工作要求，做到发现问题、及时处理、全程跟进;两年内将打造出区域内金牌物业管家;
3、客户报修、投诉的处理和解决是我部日常工作的重要环节，为更好的掌握客户信息，了解客户对我处工作的满意程度，提高工作效率，我部针对每一个客户的投诉、报修将采用专人接听电话，处理各类报修及时率达到98%，返修率不高于5%;一对一的上门或电话方式进行回访，询问客户投报人对我处接报后员工的服务态度、解决时间、处理情况;
4、建立档案管理专柜，将客户的资料、部门内部各类检、巡查资料统一放置于档案柜里，以便于查找，并由专人负责归档、借阅。
5、落实月、季、年度公共设施设备的'保养及库房管理工作，做到设施设备有保养、有检查、有记录，库房干净、整洁、条理清晰、标识准确;
6、加强保洁绿化工作的细节管理，主抓细节问题上的保洁绿化作业问题，落实好考核工作机制，对于保洁绿化员每天所清扫、修剪区域进行多頻次的检查，从组长到主管，从主管到区域管家分为三级制检、抽查工作，同时为保洁绿化员每天设立较为准确的时间节点，并按时完成工作;人员管理上实行人性化管理，增加员工的业余生活，不断提高员工的积极性。
回顾过去的一年，昨日工作情景还历历在目，很多人都写过总结，也许听到“总结”两个字，很多人都会想到曾经做过多少工作，可是作为一个客服人员，我觉得更多的时候是要不断的去总结你的“情绪”，在过去的一年，我们深刻的认识到我们的执行力不足，专业性不强。但我们也明白，这也是我们奋斗的起点，我们将通过吸取教训，总结经验，借鉴学习的方法，不断创新，充分发挥员工的主观能动作用，为小区提供专业、及时、真诚化的管家式客户服务;作为客服的我们，服务意识是最关键之一，不仅仅要能做到工作时能够一心一意的为客户解决问题，安抚客户的心情，还要能够在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，如和提高回答客户效率，如何给客户提供全面的解决方案，尽快使工作程序化、系统化、条理化。
新的一年即将来到，我决心在岗位上，投入更多的时间，以更大的热情，完成上级布置的各项工作，不辜负上级领导的期望。从今以后，我要改进我们的工作流程，提高工作效率，减少人员闲置，提高员工素质，将服务理念渗透到每个员工心中，构建和谐的社区服务氛围。加强员工的岗位培训，提高其依法履行职责能力;搞好素质教育，组织员工要认真学习法律、规章、相关业务和社区管理知识，开拓工作思路，在实践中提高综合知识的运用能力。希望我们的团队每一个人珍惜在一起的和谐气氛，创造更多的惊喜和超越，更好地发挥团队精神，以“住户无抱怨、服务无缺憾、管理无盲点、工程无隐患”为工作目标，让我们公司的服务随着新年悄然而至的脚步百尺竿头，更进一步，达到新的层次，进入新境界，开创客服部新的篇章。
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