出纳岗位工作计划
光阴的迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，来为今后的学习制定一份计划。计划到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的出纳岗位工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳岗位工作计划1
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的`保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳岗位工作计划2
针对本次会议的主题，我从个人的角度进行了一次自我剖析。我原本来自外地，为了寻求发展机会而来到上海。当时，我感受到了当地经济的落后，对自己的前途感到迷茫和不确定。然而，随着我加入大华公司，我亲眼见证了它的飞速发展，也成为了一个真正的上海人。由于房产行业的兴盛和公司的成功，我逐渐获得了相对稳定的工作环境。我的内心紧迫感和奋发向上的精神也逐渐消退了。但是，本次会议的主题提醒我，我在工作中和意识形态上仍然存在许多不足。回顾过去这段时间的工作经历，并与其他财务经理进行比较，我发现自己还有很多问题需要解决。因此，我希望在未来的工作中能够持续改进自己，不断提高自己的能力，努力做到更加适应岗位的要求。
第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作主要集中在会计方面，仅仅限于记录和核算事务的发生，对于未来的业务发展缺乏预见性，无法提前做好准备，常常是事情发生后才去应对解决，而不是事先防范。另外，作为财务负责人，对企业经营活动参与不够主动，无法深入了解其特点，只能按公司或领导的要求提交数据和资料，在进行企业经营分析时往往忽略了实际情况，只按照理论指标进行计算和解释。因此，在这方面的工作与领导的要求还有很大差距。
第二、会计工作中仍有许多待改进之处
去年，我们集团公司的财务管理部发布了《大华集团财务管理制度》并组织了学习财政部的《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体要求。然而，在实际工作中仍存在许多不足之处，特别是在执行一些小问题上缺乏坚决性，在处理已形成习惯做法的问题时也面临一定的困难。
第三、管理工作的形式化、表面化
在日常管理工作中，存在着许多需要更加细致和深入的方面。往往我们只是简单地履行管理的形式，停留在表面上，并没有真正发挥管理的.作用。这与制度要求不符，也存在一些问题。因此，我们应该将重点放在如何在管理工作中做到更加细致和深入上。为了解决管理中存在的问题，我们可以采取以下措施来将管理工作做得更加细致和深入。首先，我们需要对现有的管理制度进行全面的审视和评估，找出其中的不足之处，并及时修订和完善。其次，我们需要加强对管理人员的培训和教育，提高他们的管理水平和技能，使他们能够更好地履行管理职责。同时，我们还应该建立起良好的沟通机制，确保信息的畅通和反馈的及时性，以便及时发现和解决问题。此外，我们还可以通过设立目标和考核机制来激励和引导管理人员更加细致和深入地开展工作。通过明确目标和标准，让管理人员清楚自己的职责和要求，从而更加有针对性地进行管理工作。同时，我们还可以通过引入绩效考核制度，对管理人员的表现进行评估和奖惩，以激发他们的工作动力和责任感。总之，将管理工作做细做深是我们今后工作中的重点之一。通过加强制度完善、提升管理人员的能力、加强沟通和建立目标考核机制等措施，我们可以更好地履行管理职责，发挥管理的作用，推动组织的持续发展。
第四、缺乏沟通，对相关 信息 掌握不到位
财务工作是企业经营活动的重要组成部分，承担着反映和监督企业财务状况的责任。为了更好地履行这一职责，财务部门需要及时了解并与其他部门进行沟通与合作。目前，部门之间的协作没有问题，但在与其他部门沟通时，尚未主动了解与财务暂时无关或不相关的信息和知识，并且在需要用到这些信息时不知道该向哪个部门寻求帮助。此外，与公司领导的沟通存在问题，对领导的工作思路和对财务工作的要求尚未完全掌握，导致自身的工作有时变得被动。
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;
同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。
只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、在未来的一年里，我打算增加对日常财务管理工作的深入研究和细致处理。我计划投入更多时间去了解财务软件和销售软件中的各种功能模块，并且尽可能地充分利用现有功能，以便提升阳城在财务管理方面的水平，使其真正能够起到控制和管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。
所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、在新的一年里，我们要加强内外部的沟通，并搜集相关信息。在内部方面，我们需要经常与财务和各部门进行沟通，以达到联动效应的目的。我们要动态地掌握企业各种信息，不断更新不同时期的信息资料，以便了解每个项目的进展和最新情况。
对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，公司财务制度对于项目公司的领导和部门经理也应进行学习，以使他们深刻认识到按照制度进行管理的必要性。只有这样，才能确保他们了解如何按照制度进行管理，并认识到不按制度进行管理将面临的困难。仅仅通过财务方面的要求来促使他们执行制度是非常困难的。因此，为了确保项目公司的有效管理，有必要将公司财务制度的学习纳入领导和部门经理的培训计划中。这样一来，他们将更加了解财务制度的重要性，并能够有效地应用到实际工作中。
最后，我希望在未来的职业生涯中，我的财务工作能够得到领导的持续支持和重视。同时，我将努力尽我所能，在财务工作中全力以赴，不辜负领导对我的期望。
出纳岗位工作计划3
回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和计划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；
同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；
对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的.冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。
五、配合其他部门完成银行交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；
提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
以上就是本人20xx年的工作计划，希望在新的一年里每个人都能努力工作，为银行创造更大的价值！
出纳岗位工作计划4
1、树立正确服务思想：
根据阳谷县教育局计财科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
2、认真抓好以下常规工作：
2、1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的.20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
2、3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
2、4、协同转团委搞好贫困寄宿生救助工作。
2、5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
2、6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
2、7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。
2、8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
2、9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
2、10、完成领导临时交办的其他工作。
总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。
出纳岗位工作计划5
作为一名新的会计人员，我打算从两个方面入手今年的工作：
一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。;
争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标，必须坚持以下内容：
一、严格遵守并执行公司的.财务管理制度和部长的各项要求。;
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。
做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;
3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
四、 努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。
另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。
出纳岗位工作计划6
新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。现将出纳工作计划如下：
一、医院财务工作计划
1、在财务会计核算上：完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督；完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上：加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示；加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合同管理；加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示；加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策；细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上：配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的'合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作；实现柜员机，刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员目标管理
在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。
三、价格管理
1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。
出纳岗位工作计划7
一、日常工作：
1、`与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；
2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；
3`、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4。每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、每月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、每季度按时去银行拿利息清单
9、每月按时去银行拿税单
10、根据会计提供的'依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二。其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；
7、定期和不定期向财务部经理报告工作；
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳岗位工作计划8
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交负责人留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的`一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,主动完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳妥发展而做出更大的贡献。
出纳岗位工作计划9
20xx年，财务部全体人员必须认真履行职责，严格执行财经纪律，努力开源节流，强化服务意识，认真完成领导交办的各项任务。在具体工作中，我将制定以下工作计划：
一，是完善财务制度，规范会计基础
进一步完善岗位职责和财务管理制度，明确会计机构和会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位财务审计工作真正做到有章可循。尽量协助领导争取资金。在审核原始签证、装订、制作会计凭证、整理会计档案等方面。要严格遵循上级部门的规定，确保基础会计工作的规范化和完整性。
二，是狠抓增收节支，做好资金监管
从预算来看，我们单位基础差，底子薄，债务重，收支矛盾十分突出。为此，我们首先要开源节流。保证收入就是收入，努力省钱，努力收支平衡；第二，严格控制支出。去年，与办公室合作，制定并细化了考勤费、水费、电费、电话费、修车费、加油费、招待费等管理办法，并在具体工作中严格执行，节约非生产性支出，杜绝铺张浪费，把有限的资金用到刀刃上。
三，保证重点支出，努力化解债务
在支出安排方面，根据预算进度进行统筹规划。按照保障工资、医疗、养老、正常经营、化解债务的顺序，确保全年重点支出需求。
四，正视困难，积极争取资金
经济效益差，没有其他创收途径，负担重，给我院造成了很大的'财务压力。为了彻底扭转这种困境，我们需要采取多种措施，努力独立发展业务和创收。但这需要几年的努力，不可能立竿见影。因此，积极协助领导争取资金，拓宽扶持资金渠道势在必行。为我单位的正常运行提供资金保障。
五、认真做好服务工作，树立良好形象
财务审计部门是我们单位的一个窗口，服务质量直接关系到我们单位的形象。我们严格按照制度办事，提供热情周到的服务。无论是谁去财务审计科办理业务或查询相关事宜，我们始终微笑服务，热情接待，尽力为他们解决问题，让他们高高兴兴来，满意而归，树立财务人员的良好形象。
20年的工作对我院的持续、长期发展、繁荣和稳定具有重要意义。财务出纳人员将紧密围绕我院中心工作，服从领导，团结协作，各司其职，脚踏实地，不遗余力地完成各项任务，为我院健康快速发展而努力。
出纳岗位工作计划10
为了更好地完成出纳岗位的工作，我制定了以下工作计划：
一、认真做好财务管理
1.认真记录财务数据
每日按照公司财务规定记录当日的收支情况，及时做好凭证、折旧、摊销等相关工作。
2.精简费用支出
对日常费用进行分析，采取有效措施，精简费用，降低企业成本。
3.严格控制现金流
对公司现金收支状况进行实时监控，控制好现金流，保证公司资金充足。
4.及时进行账务确认
及时确认账务核算，对账清账，确保公司财务数据的准确性。
二、规范存款管理
1.加强银行账户管理
维护好公司银行账户，及时开立、注销、冻结、解冻银行账户，在银行网上监控账户，及时预警。
2.加强资金调配
根据公司资金使用情况，及时进行资金调配，保证公司的运转、发展。
3.把握存款周期
把握存款周期，及时处理到期存款，确保公司财务稳定。
三、做好应收款管理
1.严格对接客户发票
按照企业要求，对接客户发票，保证发票的真实、准确，防止恶意开具。
2.及时催款，确保收款及时性
及时对到期未收账款进行催款工作，确保客户按时付款，同时保证与客户关系的稳定发展。
3.掌握应收款账龄结构
定期分析应收款账龄结构，加强逾期账款的核查和管理，确保公司应收账款的正常回收。
四、加强对外业务合作
1.建立良好的业务关系
及时与供应商、客户建立良好的'业务关系，保持稳定合作。
2.把握市场变化，开拓新业务
及时了解市场动态，开拓新业务，为公司可持续发展打下坚实基础。
以上就是我个人在出纳岗位中的工作计划，我将会认真执行，努力完成出纳岗位的各项任务，为公司的发展做出自己的贡献。
出纳岗位工作计划11
一、首先要了解公司业务，公司涉及到哪些业务往来，收入的来源在哪些方面，哪些是主要来源，找准目标客户群。还要了解公司的支出在哪些方面。管理好收入与支出，开源节流。
1、公司涉及的业务比较多且范围较广，达n个公司的业务，所以业务量较大，责任重，要细心工作。
二、熟悉本地区的路线图，办事方便。熟悉办理银行、劳动局的相关业务的工作流程，会填写相应的票据、凭证。做到不出错、办事快。
1、银行业务这块，主要有汇款、转账(>=50000元柜台与<5000元ATM机)、取款等，其中分对公和对私。对公一般是两张单子，都要盖和法人章，你去银行告诉他你要汇对公帐户，他就会把单子拿给你，上面要有具体的汇款方和收款方的.开户名称、帐户、开户行、金额，填完了给银行就可以了。银行盖章后会给你两个回单。对私比对公简单，填写一张单子，写清楚收付款方的账号、名称、金额，填完交给银行，办理完银行会给一张回单。
2、涉及到报五险一金，要到劳动保障局办理。是新公司时，为员工办理保险，需要填写《社会保险登记表》，《在职职工登记表》等，提供工商营业执照原件和复印件;地税登记证原件和复印件，组织机构代码，参保员工身份证复印件，以及参保单位近期工资名册表等材料。
五险一金
单位个人
养老保险(社保局) 21% 8%
医疗保险(医保局) 9% 2%+10元
失业保险2% 1%会计工作计划工伤保险0.50% 0
生育保险0.80% 0%
住房公积金(公积金管理中心) 8.00% 8%
总计41.30% 19%+10元
注：1、低于最低基数以基数为主。2、高于最高基数以最高基数为主。3、处于之间以工资为主。4、市区最低工资标准930元/月，社保缴费基数月最低1369元(平均工资的60%),最高6843元(平均工资的300%)。(平均工资为2281元)
3、涉及到日常的开销，如公司的水电费、网费，一般是通过现金和信用卡缴纳费用，计入管理费用。(公司最近地点南极南路的邮政、电信)
4、要了解相应的要办公的地点，如银行、国税局、地税局、法院、检察院、市政府等地点。
5、办理业务时要带上个人身份证，办完业务要保留相应的凭证，及时上交。
6、外出时要把手机调成响铃状态。
三、接下来的重点就是做账：确定做账是手工做账还是电算化。下面是手工做账流程。
1、要填制和审核原始凭证，看是否合规合法，符合实际情况，审核原始凭证的数量、单价、金额计算是否正确。若不正确的需及时重新填写。此项是所有项目的基础应准确核对。
2、无误后登记记账凭证及审核。
3、登记日记账、明细账账簿。必须认真、严肃对待，切实做到登记及时，内容完整，数字正确清楚。为了做好记账工作，必须严格遵守各项记账要求。
4、期末财产清查、账项调整与账项结转。本公司主要涉及现金的清查，要清点正确，清点现金时出纳要在场，完后要编制现金盘点报告单。涉及到物品时保管员要在场。
5、月末编制汇总表，进行试算平衡。
6、确定无误后登记总账。
7、进行对账、错帐更正。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
8、编制财务报表。一般有资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等。做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
9、将记账凭证装订成册，妥善保管。
10、要定期进行纳税申报。本公司是进行零申报纳税，月初1-15号申报上月的税。
如果不是网上纳税，就要带相关证件到税务局办理，新成立的公司要到税务局办理税务登记，因为没有业务即没有收入，所以下个月上旬申请零申报即税收为零的申报，办理程序是先到税务局确定好税种后领取相关税务申请表盖章后上交，一般各项指标为零，但也要具体问题具体对待，还要上交财务报表，包括：资产负债表、损益表等，一般一个季度交一次。申报表要写明原因，一般为无业务。一般公司报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增
值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表，抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。
网上纳税要先安装软件，安装好后打开主窗口填写注册信息，按提示操作即可。四、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流。加强各种费用开支的核算。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
五、工作要认真，要以公司利益为重，上班不早退、不迟到。
六、要不断的学习，利用一年的时间考取助理会计师职称，不会要多问多查。
出纳岗位工作计划12
一、牢记责任，忠于职守。
在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。
在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。
二、加强财务管理，积极接受审计监督。
为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。
三、维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。
作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。
事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到银行利益高于一切。
四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。
银行在发展壮大，对人员的.需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。
为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以“业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。
五、提高认识，改正错误，弥补不足。
在银行里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。
过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。
六、总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。
我们的银行在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，银行才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。
一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。
二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。
我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，银行就会越做越强，我们的明天也会更美好。
出纳岗位工作计划13
一、 以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金购买业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为教室，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1、 督促科技部门对我营业部的计算机接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的`能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的主动性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
出纳岗位工作计划14
新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。现将出纳工作计划如下：
一、医院财务工作计划
1、在财务会计核算上：完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上：加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。加强进货成本的监督，完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：(版面的合理分布等)的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的.及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上：配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。实现柜员机，刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员目标管理
在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。
三、价格管理
1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。
出纳岗位工作计划15
xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改 革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务 相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际 情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时 交办的其他工作。
二、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报 务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献
在x总的.英明领导下，本人在xx年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中肯定还有许多不足 和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发 扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20xx年度的工作。现制定工作计划如下：
一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错;
二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事 宜;
三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行;
四、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性;
五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性;
六、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支;
七、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。
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