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酒店文员的工作职责
酒店文员的工作职责1.受会计主管直接领导,协助会计主管完成对现金、财产的管理工作。
2.每天按时段到各收银点收取营业现金。
3.做好担保付款、签单、记帐的.统计整理工作,及时催缴应收款。
4.严格按照公司财务制度管理现金,没有主管人员的签章不得支付任何款项。
5.负责全酒店各项财产的登记核对和抽查、调拨。根据财务盘点周期,定期清点财产。
6.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
7.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
8.不超限额保存现金,不私借、挪用公-款,不用支付证明单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
9.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,做好未达账项的清理工作,防止呆坏账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
10.完成上级交派的其它工作任务。
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