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超市现金管理制度

正文
超市现金管理制度

超市现金管理制度

骆涵玲 2018-3-10 管理制度
  [超市现金管理制度]

现金管理制度

为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度,

超市现金管理制度

[智库|专题]。

一、 出纳现金的管理。

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。

二、 现金营业款的管理。

各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了,打出清帐单,在未收款项之前,不得将清帐结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟存或少存者,算过失一次,并按每天0.5%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准。

三、 现金进货管理。

确需现金进货的业务,由采购部根据采购计划及订单,经总经理审批后,方可在财务部借支现金进货,

管理制度

超市现金管理制度》(https://www.unjs.com)。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时,马上办-理入库手续,并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款20元。

四、大宗业务销货现金管理。

公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来,钱货两清。如特殊情况发生赊销行为,须经总经理批准,并签订好合同,本着谁经手谁负责的原则,货送出未收回货款时,应从收货方取得欠条。货款收回后,应于当日上交财务部,未及时上交的,则按每天5%的比例收取滞纳金,如将货款收回后挪作他用的,处以一倍的罚款,情节严重的予以辞退,并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。

五、现金借支的管理。

公司严格控制借支现金。

1、差旅费借支的管理。因公出差,根据工作需要,经总经理批准后可以借支,在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐,逾期按每天5%比例收取滞纳金。

2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放,专款专用,备用金按出纳现金管理原则进行管理,财务部不定期检查备用金使用保管情况。

3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金,特殊情况,经总经理批准后,从财务部借款的,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,逾期还款的从每月工资奖金中扣款,并按银行贷款利率计收利息。

六、其他款项的管理。

各部门的零星款项,如纸箱或其他收入的款项,由出纳员收取,收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额未满500元的于次月1日上交财务部入帐,满500元的随即上交财务部入帐,否则,每天罚款5元。

  第2篇 母亲节商家超市促销活动方案
  〖预览〗活动主题:*第四届“感恩母亲”*节 活动范围:国内各加盟商 活动目的:促进销售增长,并吸引新顾客群的注意力,培养顾客的忠诚度,同时塑造和提高品牌形象,提升大唐通宝的知名度和美誉度。 活动宣传:电视、报纸广告 、店内x展架(具体宣传方式可根据情况自定) 活动内容: 2.大唐通宝公司开展《感恩母亲》或《妈妈的手镯》征文活动,凡是有文章的顾客均有精美礼品赠送。 备注: 1、店内所做活动,须提前向员工详细说明。 2、活动前,须给员工做服务礼仪和销售技巧的培训。 ……【全文阅读:母亲节商家超市促销活动方案
  第3篇 超市配送中心-经理竞聘演讲报告
  〖预览〗健康、梦想、美满、和谐,在武陵城的旗帜下,我们相聚在___。感谢公司给我这个机会,让我在这里面对大家,我竞聘的岗位是超市配送中心-经理一职: 一、基本情况 本人___,现年——岁,大专学历、中级技术职称。我于02年12月进入公司,先后在超市财务室、董事局内审处做主管会计、审计、房产公司独立项目部兼职会计工作,05年10月因工作需要调回超市,现在配送中心负责部门日常管理工作。三年多来,“诚信、团结、创新、竞争”,深深地吸引着我、激励着我,我结识了许多新同事,也学到了许多新知识,我认同公司企业文化,不断提高自己的思想水平,我相信公司前景一定会美好。我为自己是一名___人而自豪和快乐。……【全文阅读:超市配送中心-经理竞聘演讲报告
  第4篇 慈善捐助超市开业仪式讲话稿
  〖预览〗慈善捐助超市开业仪式讲话稿 慈善捐助超市开业仪式讲话稿各位领导、各位嘉宾,下午好!在今天春光明媚、春意融融的大好日子里,XXX慈善捐助超市隆重开业了,作为全市试点工作之一的XXX慈善捐助超市,经过三个月的紧张筹备工作,今天正式投入使用了,这是我镇慈善事业发展中的一个重要里程碑,同时也是我镇慈善事业的一件盛事、喜事。值此,谨让我代表镇委镇政府向XXX慈善捐助超市的顺利开业表示热烈的祝贺!向各位领导、各位嘉宾到来表示热烈的欢迎!XXX慈善捐助超市是在市民政局的指导和镇委、镇政府的大力支持下,秉承“以人为本,为民解困”的服务宗旨,由XXX民政负责筹建的。在筹建过程中,得到了社会各界热心人士的鼎力支持,慷慨解囊,捐资捐物,使慈善捐助超市……【全文阅读:慈善捐助超市开业仪式讲话稿
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