财务安全管理制度

时间：2021-10-19 08:39:15 管理制度我要投稿

关于财务安全管理制度

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的财务安全管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

关于财务安全管理制度

　　财务安全管理1

　　安全生产领导小组：经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一，预防为主的方针，认真贯彻制度，从思想意识到行动上，严格管理、严格执行、精确操作、层层审核，确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面：

　　1、贯彻执行各项规章制度，无“三违”现象。

　　2、安全责任落实到每个岗位。

　　3、岗位设置合理，内部制约机制健全。

　　4、能够保证必要的安全管理经费，确保我处重要安全设施正常运转。

　　5、银行账户管理规范，各项资金专款专用。

　　6、下班前做到保险柜内无大额现金，无特殊情况，库存现金不超过500元，每天能够及时向银行交存多余现金，做到了日清月结。

　　7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁，断掉电源。

　　8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习，加强思想教育，提高安全意识。

　　9、财务档案资料管理规范，均能按照要求装订整理，规范使用，无丢失，损毁等情况。

　　10、服务器、计算机运行正常，各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件，每天对财务帐套数据进行备份，保证了系统的数据的安全。

　　11、计算机内外网物理分开，存储设备、打印设备内外网专用，切实做好保密工作，无泄密事件。另外结合安全生产月公司安全大检查，我们对对财务室，机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今，硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要，对于财务数据备份有一定的影响，存在一定的安全风险。

　　今后，我们将继续加强安全管理，提高警惕，严格执行制度，确保年度无任何安全事故和差错

　　财务安全管理2

　　根据省人防发[2011]13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，我办结合实际，对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底的清查，现将自查情况报告如下：

　　一、高度重视，认真组织

　　为加强我市人防资金安全和财务管理管理，消除资金安全隐患，我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作，会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，宣读了省人防办《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组，具体负责开展这项工作，确保了工作实效。

　　二、严格要求，彻底清查。

　　为保证杜绝隐患，不留漏洞，我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。

　　1、组织领导方面：严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定，坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责，副主任具体分管财务工作，形成了层层负责、层层把关的监督管理机制；

　　2、内控制度方面：严格按照国家有关财政资金管理要求，制定了《财务管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防办财务管理规定》等规章制度，规范了资金和财务运行程序；

　　3、岗位设置和人员配备方面：在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳，归属综合科科长管理。在工作中，定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育，加强了对财务人员“八小时外”和因私出国（出境）的管理，规定财务人员严禁参与活动；

　　4、财务报销管理方面：根据全市统一规定，不再进行现金支付，全部实现银行转账支付。在报销过程中，严格规定由经手人提供正式票据（发票）及相关附件，交由复核人员认真核准后，转分管领导审核，才予以转账支付；

　　5、财务资料管理方面：坚持日清月结制度，出纳人员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管，并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续，制定了规范的移交清册，实行按年度结账制；

　　6、对帐管理方面：坚持内部日常帐务日清月结，做到了账证、帐帐、帐实相符合，同时坚持每月底与银行进行对帐，做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对；

　　7、资金账户管理方面：只保留了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户，没有任何其他银行账户。征收的人防易地建设费全部按规定上交了市财政；

　　8、信息管理方面：资金收付管理全面纳入信息系统管理，并根据岗位分工情况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施；

　　9、印鉴管理方面：严格执行《印章管理制度》，银行预留印鉴严格实行分开保管，按规定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章锁，杜绝安全隐患；

　　10、物品采购方面：严格按照《政府采购法》和采购目录要求，按政府采购程序进行采购。

　　以上是我办财政资金安全管理自查情况，通过自查，我办资金安全和财务管理工作中，没有发现违规违纪现象。

　　财务安全管理3

　　一、医院财务计算机安全管理存在的问题

　　首先，财务管理人员缺乏计算机风险意识，不重视在运用财务计算机管理系统时采取必要的安全防范措施，而且随着医院计算机管理系统的不断升级改造，财务管理人员知识能力跟不上节奏。其次，医院财务计算机管理系统模块居多，容易出现系统漏洞被非法利用，导致管理系统易被入侵，财务数据将面临着被泄漏与篡改的危险，对财务信息管理系统造成潜在的威胁。最后，多数财务管理人员过度依赖于计算机技术，因为计算机能快捷、有效的解决各方面的账务查询信息，例如年底需做第二年的预算时，没有将年度预算细化，只是根据前几年的收支情况做些简单的调整，显然降低了医院抵御财务风险的能力。

　　二、医院财务计算机管理的重要性

　　近年来随着医院的发展，开展的各项工作都与财务有着密切关系，财务人员除了涉及职工的工资、奖金、各项福利，还要及时调整门急诊收费、住院收费项目的价格；除此之外，医院财务除了与自费病人结算，还要建立医保、农保、某些特约单位、离退休保健人员的报表结算；引入计算机系统管理后，这些数据信息都会被统一汇集起来，方便财务管理人员处理。

　　三、加强医院计算机财务管理的对策

　　1.设置访问控制权限

　　为了防止非权限用户随意查看系统信息，防止财务信息的泄露，需要通过授权来对管理用户进行分级，并以级别为基础设置访问权限。访问者如果要访问数据库，就需要通过数据库直接登录，防止访问用户绕过数据库直接窃取重要信息。此外，信息系统的访问粒度要达到记录一级的标准，比如，只有负责成本核算的人员才可以登录成本核算功能模块进行数据修改，其他人只有查看阅览的权限，没有访问权限的应禁止访问。

　　2.强化信息中心管理

　　信息中心不仅发挥着保障系统功能正常运作的作用，而且还承担着确保了系统的.可靠性和安全性的责任，充分保护了系统的重要信息。为了保持与医院财务管理系统现代化与科学化发展的同步性，就要重视信息中心的功能作用、强化信息中心的管理，进而确保医院计算机财务管理的安全性。具体来说要做到以下几方面：第一，规范医院各收费处的工作流程，确保汇集到信息中心的收费信息完整、清晰。第二，建立健全计算机财务管理制度，在运用计算机系统服务病人时，可以禁止访问一些跟收费程序无关的程序和功能，并设定密码加强收费系统管理，对于保密程序要尽量减少接触的人员。第三，定期对财务数据进行备份，防止系统出现故障或计算机硬件损坏时造成信息丢失。

　　3.规范计算机财务管理人员行为

　　计算机系统是由人来操控的，因此，除了要加强对计算机系统的安全管理之外，还需要加强对系统操作人员行为的规范管理，这样才可以增强财务计算机管理系统的安全性。具体来说要做到：首先，增强财务计算机管理系统操作人员的信息安全意识，让他们充分认识到财务信息资料安全的重要性；其次，规范财务计算机管理系统操作人员要规范财务信息资料的查阅、调用和编辑行为，不得随意修改，也不得随意将登录密码和操作权限密码泄露给其他人使用；最后，医院要制定相关的规章制度来规范管理、监督财务管理人员的行为，对行为不规范人员作出严厉惩罚。

　　4.提高财务管理人员计算机运用技术能力

　　随着信息技术和计算机技术的不断更新发展，医院现有的财务计算机管理人员的知识结构和计算机技术运用技能显得有点跟不上发展的步伐，这就需要组织这些相关人员进行培训与继续教育，通过学习计算机基础、计算机网络、会计电算化等科目提高他们的计算机运用能力，加强财务管理知识，善于运用现有计算机资源，这样才可以促进他们的能力素质能够与时俱进，确保医院财务管理工作的高效化、规范化。

　　四、结束语

　　医院的财务计算机管理是一个各方面让我们去探索、研究与完善的系统工程，加强医院财务计算机安全管理，不但可以提高医院的财务管理效率，还有助于提高医院服务患者的质量和水平。因此，要正视财务计算机安全面临的问题，并通过访问控制、信息中心管理、规范操作人员行为，提高财务管理人员信息技术运用能力等对策来加强医院财务计算安全管理。

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