现金出纳述职报告（精选11篇）
在当下社会，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。写起报告来就毫无头绪？以下是小编收集整理的现金出纳述职报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
现金出纳述职报告 1
自从我做了这份工作我就天天忙碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任。
我之前以为这份工作很轻松，但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，究竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多，保证了自己经手的`现金票据等等的安全以及完整问题。
经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不可以用轻松来形容，出纳工作绝不可以用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位，作为一个出纳员，必须要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的安全。也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。 做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想等等......
以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展
在此，我要特别感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
现金出纳述职报告 2
我从20xx年x月调入xx，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下：
在单位领导的正确领导下，人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作职责。
一、思想政治素质和理论水平方面。
一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和“三个代表”重要思想的科学内涵，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。
二、必须具有高度的责任心。
财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
三、出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的`业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上是我一年以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
现金出纳述职报告 3
尊敬的公司领导:
在公司领导的大力支持和财务部同事的热情协助下，我在试用期内完成了现金收付、银行结算、货币资金核算和各种证券的托管，不断加强法律法规和财务知识的学习，使我的素质有了很大提高。试用期以来的主要工作描述如下:
一、严格现金管理和结算，定期检查现金和各种账目，发现现金金额不一致等情况，做到及时报告，及时处理。
二、坚持财务程序，严格审核结算，对不符合程序的发票不予支付。并及时收回公司收入，开具收据，及时收回现金存入银行。
三、不断提高安全意识，保管好现金、证券、票据和印章，同时严格执行财务保密制度，维护个人安全和公司利益。
四.积极配合公司的检查、审计和评估，准备所需的财务相关材料，做好与银行和主管部门的沟通协调工作，确保公司各项手续的'顺利进行。
五、不断加强学习，掌握电子会计技术，努力完善财务信息，大大提高进出账效率，使自己的个人能力和素质都得到了很大提高。
通过几个月的努力学习和思考，我对财务管理有了深刻的认识，尤其是在总结的过程中，我也发现了自己以前工作中的很多不足。比如，面对现在，基于信息技术的新会计工作模式缺乏紧迫感和学习意识。随着形势的发展，理论基础和工作方法也要不断更新、研究、调整和完善，所以我向领导申请确认。
20xx年，面对当前复杂多变的形势，我将不断增强大局观念，转变工作作风，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事做好工作。并不断加强财务知识的学习，转变观念，提升自己，努力为公司的发展贡献更多的力量。
谢谢大家！
现金出纳述职报告 4
自从我做了这份工作我就每天忙碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任。
我之前以为这份工作很轻松，但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的.是，在各位、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。
经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不可以用轻松来形容，出纳工作绝不可以用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位，作为一个出纳员，必须要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的安全.也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。 做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想等等...
以上都是我这段时间工作以来的一些和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展
在此，我要特别感谢公司和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
现金出纳述职报告 5
尊敬的领导：
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。
作为公司的现金会计，我的主要工作如下：
1、 现金凭证的填制，当天的手续当天清
2、 每天上午传递前一天所制的凭证
3、现金、现金卡的收付和保管
4、现金支票的保管和开具
5、现金退款单未到帐的核销
6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款
7、承兑汇票付款的制证
8、负责超过10天的欠款的清讫
9、报销张贴单的填制
10、所有人员报销的收付款业务
11、分公司现金收款的清讫与核销
12、网上银行交现、取现回单的催收
13、每月员工工资的发放
14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况
15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款
在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：
1、 所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。
2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。
3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。
4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。
5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸做起。
6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。
7、不随便上网，避免网上病毒攻击。
8、所有收的`银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪的鉴别能力。
9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。
10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。
12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相帮助。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。
现金出纳述职报告 6
今年以来，在镇政府和社区领导的正确指导和社区工作人员的通力合作下，荷花社区认真完成所有财务收支工作，对2013年的社区财务收支也进行了基本核算，每月能及时编制各种报表，处理帐务。现对2013年工作总结如下：
一、制定财务
人员的工作岗位责任制，明确财务人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了财务人员的责任感，加强了内部核算监督。
二、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。
会计人员的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、认真履行财务工作职责。从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到社区的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行社区会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
三、对社区各项的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计
社区完成现行总产值9123万元，比去年同期的9010万元增长113万元;增加值完成2636万元，比去年同期2603万元增长33万元;营业收入完成8771万元，比去年同期8662万元增长109万元;利润总额达835万元，比去年同期825万元增长10万元;另外社区工业、第三产业上缴税金428万元，比去年同期423万元增长5万元。
社区10年各项收支情况如下：
1、其他收入5.5万元(含非常规资金5万元);
2、本级门面出租收入12万元。管理费支出8万多元，其中工作人员福利、工资等7万多元。此外，社区付往来款7.6万多元。
20xx年，财务工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，收入及时到位，对工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性
延伸阅读：
述职报告主题简介
述职报告这种带有艺术性的论说文，正如所有科学文章如议论文、说明文一样，一定要明确树立一个鲜明的主题，即一个判断句，还要在报告中反复突出。提取对现实公务的认识，一定要从客观上考虑报告对象所关心的问题，针对问题作出自己的解答。要适应受众的心理需要，使之产生亲切感、参与感和冲击力。主题一般是明晰的，但是，比起一般的事务性公文写作来说主题要集中、新颖、深刻得多。主题要概括全文内容即对社会组织公务情况的深刻认识及办事意向。工作的“主张”、目标，在报告中就是“主题”。确定主题，这是写作首要而且最为重要的工作。要总结出一个集中议论的句子即主题句——口号、标语、广告语，深入人心，作为标题并贯穿全文、反复突出，还要符合记忆规律(7个字左右)，最好让听众口耳相传。
本质
抽象性——观念认识，不是感受，是抽象的成果。清清楚楚。是逻辑判断。正确的主题认识应是从它的'本质属性出发的。主题的本质属性是抽象性，也就是说，它是对于事物的一个中心认识判断。
主题的抽象性更表现在它的具体表达形式是一个逻辑判断句。正如古人所说，要“立片言以居要，乃一篇之警策”，“扩之则为千万言，约之则为一言”。正确的主题写法是一个有主语(可以省略)、谓语和宾语(也可以单独省略)的判断句。如文艺性通讯《谁是最可爱的人》的主题就是一句话“志愿军是最可爱的人”。
层次
正如灵魂的高低决定着人的水平一样，主题句的高低也决定着全文的水平，也就是说主题句具有层次性。作者一定要充分发挥主观性，让主题句达到更高的层次。我们不谈作者自身修养的提高问题，仅就主题句本身的提炼简要地谈一谈。主题可以有五个层次。
(1)客观特色层次。主题句最基本的层次应该是客观层次，即主题句准确反映了演讲稿中心内容
的本质真实和客观特色。如：“建设经济效益高的……”
(2)时代特色层次。时代特色中最突出的是科学技术。这种主题句是具有科学技术新颖性和先进性的认识。 如：“建设信息时代的……”
(3)文化色彩层次。这就要求作者的思想文化修养的提高。如：“建设小康(大同)的……”
(4)哲理意味层次。 哲理简单地说就是具有普遍性和永久性的理趣。如：“建设世界性的、永久性的……”
(5)审美生命层次。黑格尔认为美学是哲学的高度发展，而哲学又是人类所有认识的精华。所谓美，其实就是促发人们积极意义的高级生命及其自由创造的本质。据此，笔者以为，主题句最高的层次应该是审美的生命认识。如：“建设全新的自由人联合体(马克思语)的……”
表达
当然主题存在着具体的复杂情况，特别是因文体而异，但是都应用一句话来准确表达。在教学文体议论文、说明文和记叙文以及应用文中，主题不论是称为中心论点、中心思想还是称为主旨，都应是一句简单的话。主题句的位置：
标题 较多主题句。或者正题是主题，而副题则是“在某会议上的报告”。
开头 一般要在段尾写出主题句。
中间 主要采用分析法——分出二三层来，说明主题为什么(主张)和怎么样(措施)，行文中兼用其它论证方法如列举事实的例证法。在中间部分的靠后处突出主题句。
结论 重申主题句，可以在字句上变化，或更深入一步。
现金出纳述职报告 7
尊敬的领导、同事们：
大家好！
时光荏苒，回顾过去一段时间的工作，我在现金出纳岗位上始终秉持严谨、负责的态度，认真履行职责。现将工作情况向大家进行述职。
在日常现金收支工作中，我严格遵守公司财务制度和现金管理规定，做到每一笔收支都准确无误、手续完备。认真核对每一张原始凭证，确保收款金额与凭证一致，付款时严格审核审批手续，杜绝不合理支出。截至目前，共完成现金收款业务 [X] 笔，金额总计 [X] 元；现金付款业务 [X] 笔，金额总计 [X] 元，所有款项收支均准确及时，未出现任何差错。
在现金保管方面，我时刻保持高度警惕，严格执行现金管理制度。每天下班前，都会对库存现金进行仔细盘点，确保账实相符。同时，妥善保管现金、有价证券及相关票据，将其存放在安全的保险柜中，并定期更换保险柜密码，保障资金安全。
虽然工作中取得了一定成绩，但也存在不足之处。例如，在业务繁忙时，偶尔会出现与其他部门沟通不够及时的情况，影响了工作效率。在今后的.工作中，我将加强沟通协调能力，优化工作流程，不断提升工作水平，为公司的财务工作贡献更多力量。
谢谢大家！
现金出纳述职报告 8
各位领导、同事：
大家好！
我是xx，负责公司现金出纳工作。下面将我这段时间的工作情况向大家进行汇报。
在现金管理工作中，我注重规范操作流程，确保现金收支的安全与准确。积极与银行保持密切联系，及时了解银行政策和业务变化，合理安排现金存取业务，保障公司资金的正常周转。同时，定期对现金日记账进行核对和整理，做到日清月结，及时发现并解决账目差异问题，保证财务数据的准确性和及时性。
在票据管理方面，我严格按照规定对各类票据进行登记、保管和核销。认真审核票据的真实性、合法性和完整性，确保票据使用规范。对于作废票据，也进行了妥善保管，以备后续核查。
然而，在工作中我也意识到自己存在一些不足。对一些新的财务法规和政策学习不够深入，导致在实际工作中有时不能及时应用最新规定。在今后的工作中，我将加强学习，不断提升自己的`专业素养，更好地适应工作需求。
以上就是我的述职内容，不足之处，请领导和同事们批评指正。
现金出纳述职报告 9
尊敬的领导、同事们：
我从事现金出纳工作以来，始终以高度的责任心对待每一项任务。现将近期工作情况述职如下。
在收支审核工作中，我严格把关，对每一笔现金收支业务都进行认真细致的审核。不仅核对金额、日期等基本信息，还对业务的'真实性和合理性进行深入审查。对于不符合规定的票据和支出，坚决予以退回，并及时与相关部门沟通，确保公司资金安全。同时，积极协助会计人员做好账务处理工作，及时提供准确的现金收支数据，保证财务工作的顺利进行。
在资金盘点工作中，我坚持做到每日盘点、每月对账。通过细致的盘点工作，及时发现并纠正可能存在的问题，确保库存现金与账面余额一致。在盘点过程中，也不断总结经验，优化盘点流程，提高工作效率。
但在工作中，我也发现自己在风险防范意识方面还有待加强。对于一些潜在的财务风险，不能做到及时敏锐地察觉。在未来的工作中，我将加强风险意识培养，学习更多风险防控知识，为公司财务安全保驾护航。
谢谢大家！
现金出纳述职报告 10
领导、同事们：
大家好！
我在现金出纳岗位上工作已有一段时间，在这段时间里，我努力提升自己的业务能力，认真完成各项工作任务。现将工作情况汇报如下。
我积极参与公司的'资金管理工作，根据公司的资金需求计划，合理安排现金收支，确保资金的有效使用。在收款工作中，及时与业务部门沟通，督促款项及时到账；在付款工作中，严格按照审批流程办理，确保每一笔支出都合理合规。同时，定期对现金流量进行分析，为公司资金决策提供数据支持。
在团队协作方面，我与财务部门其他同事密切配合，共同完成各项财务工作。在遇到问题时，及时与同事沟通交流，共同探讨解决方案，提高工作效率。积极参与部门内部的培训和学习活动，分享工作经验，与同事共同进步。
不过，在工作中我也存在一些问题。在处理复杂业务时，有时会出现思路不够清晰的情况，导致工作进度受到影响。在今后的工作中，我将加强业务学习，提高处理复杂问题的能力，更好地完成工作任务。
以上是我的述职内容，感谢大家的聆听！
现金出纳述职报告 11
尊敬的各位领导、同事：
我作为公司的现金出纳，始终牢记岗位职责，努力做好本职工作。下面将我的工作情况向大家进行述职。
在现金出纳工作中，我不断优化工作方法，提高工作效率。通过建立现金收支台账，对每一笔业务进行详细记录，方便查询和统计。同时，利用现代化办公软件，对现金日记账进行电子化管理，减少手工记账的错误率，提高数据处理的准确性和效率。
在与外部单位的业务往来中，我始终保持良好的`沟通和合作关系。与银行工作人员保持密切联系，及时办理各项银行业务；与供应商和客户进行友好沟通，确保款项收付顺利进行。通过良好的沟通，不仅提高了工作效率，也为公司树立了良好的形象。
但我也清楚地认识到自己还有很多需要改进的地方。在工作压力较大时，偶尔会出现急躁情绪，影响工作质量。在今后的工作中，我将加强自我调节，保持良好的心态，以更加严谨、细致的态度对待工作，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢大家！
【现金出纳述职报告】相关文章：
现金出纳述职报告10-13
现金出纳员的述职报告10-31
现金会计述职报告07-22
现金出纳年终述职报告08-23
公司现金会计个人述职报告08-25
现金会计年度述职报告09-11
公司现金会计年终述职报告08-04
笔试题（现金出纳）09-15
公司现金会计年终的述职报告范文08-09