财务部上半年工作总结写作范文
刚刚过去的半年时间里，在经理的领导下，财务工作依然周而复始、忙而有序地进行着, 在不断改善工作方式方法的同时、在各级领导的关心协助下，顺利完成了如下工作：
出纳方面：
1.做好公司三套帐务的收付、监督及管理工作。
2.严格按照财务制度执行，对于日常各类报销单据进行初审，对于有问题及不规范的单据及时退还本部门。
3.每日及时到收费处收取前日业主交来的各类款项，并审核各类提交报表及单据。
4.每日与销售中心财务对帐，做好与地产财务沟通，做好相关表格，定期将地产代收物业费划转。
5.实时与银行进行对帐，将业主POS划款进帐及转帐、汇款进帐及时进帐，并进行单据的审核及制作。
6.与银行做好沟通，每月及时将银行代扣业主交的物业管理费等费用及时入帐。
7.每日收取停车管理费用，并对所缴的各类票根进行审核，所缴款项及时入帐。
收费方面：
1、目前一、二期已完成收楼846套，未收楼78套；
2、对相关部门的有偿服务进行审核收费：共发出有偿服务单4680张；
3、配合金钥匙服务中心进行管理费的收缴工作，收缴率达93.42%；
4、为业主代办燃气、电卡充值2500户次；
5、代收有线、卫星收视费180户；
6、完善停车场月租、临时停车收费流程，其中畅园办理A证缴费290户；
7、目前存在的问题：有偿服务价目表内容不完善，各部门应重新制定完整的有偿服务价目表；
在帐务管理方面：
1.年初，对20xx年各种帐务进行横向和纵向的核对，做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符后，进行07年年终结帐工作，同时建立20xx年新帐套。
2.严格财务收支、监督及管理工作。
3.帐务管理严格执行财务制度进行复核、审核、记帐、申报等一系列工作。
4.贯彻执行《会计法》等财务法规、制度和财经纪律，不断完善财务管理各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时向本部经理及项目负责人报告。
5.遵守财政纪律，严格审核费用开支，对现金、银行存款收付原始单据及其附件的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核。认真执行公司各级审批权限及费用报销制度。
6.按集团公司规定时限及时组织编制财务预算，制作各部门全年费用开支预算计划，做好对两大成本费用（即经营成本及管理费用）的控制，精打细算，确保公司经济利益不受损失，为老板把好关，并报项目负责人监督执行从而做到心中有数。
7.负责组织内部各个环节的财务收支情况，审核出纳制作的资金流量表，负责做好资金借款、回收等往来调配的管理，及时做好资金回笼，监督出纳准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的资金供给，使公司业务顺利周转运作。
8.及时与出纳对帐及盘库，督促并监督出纳确保经营收入足额上缴，支出及时入账，当期费用与收入尽量配比，定期检查库存现金和备用金情况，保证备用金的正常合理使用，并督促员工业务借款的及时收回。
9.及时与地产等公司核对各往来款项,做到‘账账相符’,每月与各公司进行债权、债务往来帐目的清理、核对并制作各公司往来核对明细表。
10.做好与地产财务的沟通，按时划拨往来款、代收物业费、外协单位水电费回收，继续跟进减免物业管理费、空置房等应收款项回收的等。
11.负责会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料，将成本费用按部门更加细化后编制记帐凭证。
12.每月终与出纳的资金收支表、现金盘存及银行存款余额调节表核对无误，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符的情况下在财务软件里进行结帐出财务报表，并进行数据分析后提交领导并存档财务各类报表。
13.上报集团各类报表及数据分析。
14.按月、季、年定期编报并网上申报对国税、地税、统计局、乡政府的各类报表，包括个人所得税申报表、全员明细申报、营业税、城建税、教育附加费申报表、企业所得税申报表、印花税及车船税等纳税申报表、主要经济指标表、服务业财务状况表、劳动情况季报基层表及104年报补充填报及审核等各种对外报表。
15.监督协助仓库及布草房的'核算、管理等工作。每月末与库房进行对帐工作，作到‘帐实相符’。从财务角度协助库房的管理，检查入库、出库手续齐全及台账情况,确保经营库存材料正常运转。
16.每月工资明细复核工作。
17.对各部新签订合同进行复核，跟进公司各类合同付款情况的登记审核，以及及时粘贴印花税票。
18.监督指导资产管理、低值易耗品管理、物料用品、布草等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的不流失及合理使用。
19.监督管理收费处日常收费工作。督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
20.顺利完成了金华融审计公司对我司20xx年度所得税汇算清缴工作。
21.顺利完成了广州珠江审计对我司的年度审计工作。
22.继续配合集团公司做上市审计的各类报表的编制，此项工作仍在继续中。
23.对财务分析中发现的问题，及时向项目负责人提出财务方面的合理化建议，从而不断提高管理水平。
24.监督检查本部门关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
25.离职人员工服折旧及丢失工服、资产的赔偿计算。
26.每月末复核食堂报表及报价等,并及时向食堂管理部门及项目负责人提出合理化建议和意见,及时按公司要求上报各级领导审阅。
27.学习并及时落实公司下发的各类规章制度及文件。利用业余时间加强税法等相关法规的学习，及时补充相关知识的更新,运用到实际工作中。
28.负责与国税、地税税务局、平房乡统计科的联系，协助经理处理好与这些政府部门的关系，及时掌握政策动向维护好公司利益。
29.配合年初的工商年检工作。
30.认真完成领导临时布置的各项成本核算表及收支表和其他临时安排的各项工作。
资产管理方面：
1、按照资产类别对公司资产进行分类、编号，并将分类编号后的资产录入资产管理软件，建立资产管理帐务和报表体系。为方便对日常资产的管理，保证资产账实相符，每月对新增的固定资产进行登记入帐，对新增的固定资产贴标签，实行“一物一码”的管理模式。
2、资产实物管理采取“责任到人、行政监督”的办法，定期向各资产责任人（或资产、根据工作的需要及时向行政部门提出资产的增减,维修,报废和更新等申请报告.对于资产属于非正常损坏丢失的,将根据实际情况要求资产责任人(或使用人员)进行赔偿.任何员工离职，都有必须按公司固定资产管理的规定，到资产管理员处办理相关交接，转移手续。凡是手续不清的，一律不给结算离职工资。
3．监督和复核物业仓库每月例行的物资盘点工作；
食堂管理方面：
1、监督和复核饭堂月底的盘存工作。
2、每月定期核算饭堂原材料直播单数据的正确与否；
3、负责食堂的帐务管理工作及凭证的录入，在帐帐相符、帐实相符、帐表相符的情况下进行过帐，结帐。并按时上交饭堂经营情况表。
其他工作
1、对于公司下发的文件以及部门收发的文件能够及时准确的向各部门传递；
2、定期做好部门文件资料的分类、存档管理，
3、对收据的保管及发放做到了井然有序，按照“以旧换新”的制度严格执行；
4、客餐券目前是以现金形式购买，为确保公司员工的身体健康，外公司员工需到本公司就餐的必烦持市级正规医院的体检表或健康证前来购买客餐券，否则一律谢绝
5、每月按时订制会计凭证；
6、每月及时清理“食堂帐务”中欠餐费名单，并与各相关部门通力合作，共同完成欠餐费的催收工作，保证公司利益不受损失。
7、月末做好科目余额说明表，并对相关数据进行分析及跟进，对短期借款欠款人员进行及时催缴工作。
8、按时做好出纳相关财务报表，并及时送交相关主管部门。
9、每月做好与银行的对帐工作。
10、每月初汇总业主交来的消费券，及时做表，并与地产相关人员对帐，进行物业费的划转。
11、完成工服约定金、客餐券、罚款的款物对帐工作。
12、按时完成资金流量表、银行存款余额调节表及各类相关报表，并及时送交相关部门。
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