企业出纳年终工作总结

时间：2021-09-15 08:27:38 出纳工作总结我要投稿

有关企业出纳年终工作总结4篇

　　总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，不如立即行动起来写一份总结吧。总结怎么写才是正确的呢？下面是小编为大家收集的企业出纳年终工作总结4篇，欢迎大家分享。

有关企业出纳年终工作总结4篇

企业出纳年终工作总结篇1

　　随着时间的流逝，时间到了年末，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，为了更好的发现自己，完善自我。现对今年出纳及物流的工作做出以下总结。

　　一、日常工作

　　严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。销售、维修配件的货款必须入账。提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。当日有到款，必须当日开具收款收据。

　　每月跟＂主办会计＂进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。心态调整。其实正所谓＂天下难事始于易，天下大事始于细＂。外围退货的跟踪。月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符），现金帐收支，工程部回款与已送未结，外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用＂轻松＂来形容，绝非＂雕虫小技＂，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　二、今后的努力方向

　　作为一个合格的出纳，我必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

　　三、其他工作方面

　　及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。

企业出纳年终工作总结篇2

　　***年，我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：

　　一，合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成

　　二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

　　1，根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以"总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财"为原则，控制水电费，

　　公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了＊＊＊元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

　　2，规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《＊＊市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的'范围，标准，审批权限，程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究，审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为＊＊＊＊元，其中：各项垫支费用＊＊＊，购买的低值易耗品费用为＊＊＊元，各种修理费用为＊＊＊元，营业外支出为＊＊元，其他各项费用为＊＊＊元。

　　3，减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为＊＊＊万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持"谁分片地区，谁负责清理"的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为＊＊万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

　　三，及时清收违规投资，规范投资行为

　　根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国＊＊＊＊万元国债和保险投资＊＊＊＊万元。目前仍有保险投资＊＊万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券＊＊万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了《＊＊市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券＊＊＊＊＊万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

　　四，申请发行专项中央银行票据＊＊万元

　　五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。

　　根据农村信用社"资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担"的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金＊＊＊万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对"三农"的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

　　六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生

　　1，为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《＊＊市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。

　　七，加强账户管理，现金管理及人民币管理，防范金融风险

　　今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查，大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金，违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导，问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，

　　规范了我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展"反假宣传周"活动，积极开展了反*宣传活动，在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意识和对*的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。

　　八，加强培训，强化辅导，提高会计工作水平

　　九，下一年度工作目标

　　1，加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵，技能评级等，努力提高业务人员素质。

　　2，开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

　　3，健全内部管理制度，做到依法核算，合规经营。

　　4，强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

企业出纳年终工作总结篇3

　　集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下：

　　首先，我一贯热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

　　针对以上问题，今后的努力方向是：

　　1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

　　2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

企业出纳年终工作总结篇4

　　转眼之间，20xx年已经成为过去，回顾来到京卫的这半年，令我感触很深。我从事银行出纳这个工作已经七个多月。这段时间里，在领导和同事的不断帮助下，使我不断得到成长，同时业务水平也不断提升，本职工作在我手中慢慢变得游刃有余。当然，在这其中也遇到过困难和挫折，最终在领导的帮助下通过自己的努力而逐一克服。在来年的工作中，我更要在做好本职工作的基础上，为公司尽自己最大的一份力。

　　在这半年中，我按时完成自己的本职工作。我的工作有点特殊，这半年来平均每周有三次往返于市区，由于银行距单位较远，所以有时出现特殊情况也是常有之事，比如有时一笔业务要跑两次以上，比如付外汇所用购汇支票，银行填写人民币金额时填写完成发现银行汇率变动而不得不更换支票等等。有时单位公车不够用，为了不耽误采购部门和其他部门的业务，就要自己去市区或者自己在市区自己来回跑。在外工作的一个必然缺点就是很容易造成效率低下，另外就是有时因为事情多而容易遗漏，因此我每次出门之前总是将当日所有要办的工作逐条记在本子上，这样既能防止遗漏，做到心中有数，还能有利于统筹安排一天的时间，同时也能让我分清业务的轻重缓急，用更短的时间完成每天的工作，尽可能提高工作效率。银行出纳也算是一个很敏感的职位，经常要带着支票、承兑、现金有时遇到特殊情况甚至带着财务印鉴、公章在外，所以在外一直很谨慎，想着用更安全的方式完

　　成工作，比如有存承兑的情况，先去银行存承兑，再去办其他业务。有支取现金的，每天最后在不影响业务的情况下取现，然后回公司。需要盖章的业务，在不是很紧急的情况下尽量避免财务印鉴和公章外带，对于实在不得已需要带着章外出的业务，盖章的时候更是要仔细看清每项条文审慎盖章，以免给公司带来不必要的损失。在这半年中，我累计存入美元120多笔，付汇50余笔，取现17笔。美元账户的对账较为繁琐，因此每次有合并入账的情况我都会及时反映，尽可能减轻同事的对账负担。对于付汇业务，积极协调采购部门和外贸部门，尽可能避免出现月底付款的情况，保证了回单能够当月拿回，及时入账。同时，月底银行也较忙，错开月底付款也是为了保证款项的及时顺利汇出。这些都是在外常规工作，还有一些非常规工作，比如更换银行预留公章、补办网银盾

　　等，由于业务的殊性，需要和银行工作人员单独约定合适时间并且需要法人证件，对于这种业务，不仅需要提前做好准备工作，还需要抽出一天时间单独办理，把当天的其他工作尽量提前或者延后，以便办完及时返回公司归还法人证件。对于在办公室的时间，更是抓紧时间处理自己的手头工作，工作的大头是贴回单，做凭证。贴回单改掉了以前拿着回单从账上查找凭证号，然后再对号贴的方法，而是将回单先按总账和应付分类，再按时间顺序排好，直接按凭证号一个一个找，因为凭证也是按日期顺序做的，所以，贴的时候效率自然也会提高很多。这种方法也有缺点，就是凭证有可能两个不小心粘在一起，这样容易把前一个的回单贴在后一个上面。为了克服这个缺点，贴的时候看清编号，这样就不会遗漏。事实证明，这种方法效率要提高很多，每个月之初就能把上个月贴好。这半年来，累计做账240多笔，其中常规的凭证都能熟记于心，基本不会发生错误，对于一些没做过的，我觉得应该利用好以往年度的账目和科目余额表，避免错误的发生。

　　在工作中服从领导的安排，及时完成领导交给的各项工作。比如统计我公司所有的的制度以及一百三十余家上市药企的上市情况等，有些工作比较繁杂，所以处理起来更是需要很大的耐心，为了不耽误太久，几次晚上加班到十一点多，每项工作我都尽我最大的努力做好，做完回头想起，也是没有留下任何遗憾的。在这半年多的工作中，我时时刻刻为公司的利益着想，在领导的安排下，也积极尝试新的业务。比如之前做过的境外人民币转收款业务，结汇22.9万美元，比当时国内汇率高3个百分点，相当于多收入人民币7000元。同时在工作中也积极融入到财务整体中，为财务这个整体而不单单银行出纳工作。由于目前现金出纳情况特殊，在办公室的时候力所能及地协助复印承兑，并不断学习现金出纳的业务。在其休班期间顶替其岗位，保证财务的运转，为财务这个整体尽自己的努力。

　　20xx年的工作我认为总体来说还是值得肯定的，最起码态度很端正。对于20xx年的工作，我觉得应该仍然继续保持自己的工作态度，服从领导的安排。现在由于刚刚接触工作不久，接触到的知识还很片面，所以还应该以更谦虚的心态像各位同事学习，融汇财务知识并使其贯通。以自己银行出纳的岗位知识为起点，扎扎实实做好自己的本职工作，然后向四面延伸，丰富自己。另外在外工作时时刻刻站在公司的角度，以公司的利益为重，充分做好公司整体的“润滑剂”，积极进自己最大的努力保障公司明年的业绩。

　　我觉得每个财务人员都应该提高自己的沟通、协调和处理能力。财务部作为公司这个集体的“润滑剂”，不仅要做好部门内部同事的沟通，提高自己的工作效率，更应该及时与业务部门沟通，不断磨合，统筹安排自己的工作，保障公司的正常业务进行。加强知识的学习，尤其是税务知识，避免过于被动。同时，每个财务人员更应该严守公司秘密，保障公司的利益。20xx在我们的共同努力下，相信京卫的明天一定会变得更好。

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