出纳的年终工作总结

时间：2021-02-19 13:10:32 出纳工作总结我要投稿

出纳的年终工作总结模板合集9篇

　　总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，快快来写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？以下是小编精心整理的出纳的年终工作总结9篇，欢迎阅读与收藏。

出纳的年终工作总结模板合集9篇

出纳的年终工作总结篇1

　　20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

　　在本年度出纳工作中

　　⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

出纳的年终工作总结篇2

各位领导、各位同事：

　　大家好！

　　转眼间20xx年已经过去了，回顾这一年的工作情况，还是收获颇丰，当然也存在了很多的不足，现将本人一年以来的工作情况汇报如下：

　　一、主要工作情况

　　（一）财务工作：

　　1、现金业务：做好现金的收付款工作，确保做到现金的收支准确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。每月末对库存现金进行盘点。

　　2、银行业务：根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

　　3、财务本职工作：

　　① 每周五下午5点上报资金周报（银行存款及现金）； ② 每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管； ③ 每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳； ④ 每月按时发放员工工资以及补贴；

　　⑤ 固定资产与低值易耗品的管理，根据财务部的资产目录清单，

　　对公司的固定资产以及低值易耗品进行入账，编号，盘点，登记等管控，确保每一笔资产的使用人，使用地点和使用情况在管控之内。

　　4、其他相关工作：

　　① 完成劳动保障证年检以及贷款卡年检；

　　② 进行员工公积金及社保缴费基数的调整

　　③ 年终对固定资产及低值易耗品进行盘点登记，依据使用部门、使用人的变化，标签的补贴，出具盘点表；

　　④ 领导交办的其他工作事项。

　　（二）行政工作：

　　1、小额办公用品的采购：

　　本着厉行节约，保证工作需要的原则，采购工作始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

　　二、存在不足

　　1、在财务方面，业务知识以及业务能力还存在很大的不足，相关学习的深度和广度需要加强；

　　2、在工作中遇到困难强调客观原因较多，没有发挥主观能动性；

　　3、工作总是需要领导的指派，经常是一个指示一个动作，个人的工作积极性发辉的还不够；

　　三、下年度工作计划

　　1、具体工作事项：

　　① 按时进行劳动保障证年检以及贷款卡年检；

　　② 做好现金的收付工作；

　　③ 每周五下午5点上报资金周报（银行存款及现金）；

　　④ 每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管；

　　⑤ 每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳；

　　⑥ 每月按时发放员工工资以及补贴；

　　⑦ 月末进行库存现金的盘点；

　　⑧ 年底对固定资产及低值易耗品进行盘点登记；

　　⑨ 领导交办的其他工作事项。

　　2、提高自身业务能力

　　认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性

　　3、发挥协调功能

　　财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

　　4、发挥主观能动性

　　财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工

　　作都有章可循。

　　小结

　　1、20xx年基本按时完成了各项定时定点的财务工作以及领导交付的相关工作

　　2、工作中遇到的新问题、新任务，在领导的帮助下，经过认真与相关部门沟通办理事宜并查阅有关资料圆满的完成了。过程中学习了新的业务知识，掌握了新的业务技能。

　　3、在下一年度里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责，从上一年的工作中认真吸取经验，缩小在专业知识上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序。

出纳的年终工作总结篇3

　　随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。

　　xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；

　　一、失误、缺点

　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

　　3、外围退货的跟踪。

　　二、出纳职责

　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

　　4、销售、维修配件的货款必须入账。

　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

　　7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

　　7。1现金帐收支。

　　7。2工程部回款与已送未结。

　　7。3外围发货及到款。

　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

　　2、物流

　　作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

　　同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作

　　最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳的年终工作总结篇4

　　我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

　　单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，

　　如：1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增；

　　2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的超市出纳工作总结毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；、

　　3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

　　销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。

　　及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

出纳的年终工作总结篇5

　　随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。

　　XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；

　　一、失误、缺点

　　1、每月跟“主办会计“进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细“

　　3、外围退货的跟踪。

　　二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

　　4、销售、维修配件的货款必须入账。

　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

　　7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7月1现金帐收支。7月2工程部回款与已送未结。7月3外围发货及到款。

　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松“来形容，绝非“雕虫小技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

　　（1）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　（2）学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。

　　（3）出纳人员要恪守良好的职业道德。

　　（4）出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

　　2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx-xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上“(善良)为准则。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳的年终工作总结篇6

　　时光飞逝日月如梭，转眼20xx年已悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年开端，我也满怀着喜悦的心情对过去一年的工作作个简单的总结和汇报，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于某某银行改革和发展的最前沿。

　　自某某银行某某支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的.态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。

　　储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作。因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性，就是要坚决按照岗位职责严格要求自己，照章办事，加强监督，保证资金和财产的安全，恪守信用，诚实服务，自觉遵守各种规章制度，对客户诚心、热心、细心、耐心，维护客户的正当利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则，严格按照“某某银行规范化服务标准“办事。当发生业务时，存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记帐后付款的原则，认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的，做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换，日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作，严格按规章制度和操作程序办事。

　　在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自己的理论素质和专业水平外，作为储蓄出纳岗位的一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此，我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习，勤练技能，终于功夫不负有心人，在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

　　新年新气象，我仍然会不断的努力，为某某事业发出一份光，一份热！我由衷的相信，树立“爱某某单位、做主人、尽责任“的理念，弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神，认真履行“三个一流“的宗旨，某某银行一定能在新的一年里取得新的胜利！

出纳的年终工作总结篇7

　　一、合理安排收支预算。

　　实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

　　二、加强对固定资产的管理

　　其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

　　三、重视日常财务收支管理

　　加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

　　四、认真做好年终决算工作

　　主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量!

　　很快到公司已经1年多了，在这20xx年里，我受益匪浅，首先要感谢领导的鼓励与支持，同事的帮助与积极配合，使我对自己的工作不断的检讨和提高，同时也发现自己的缺点和不足。

　　下面将这1年多的工作做如下个人总结，望领导及同事批评指正：我刚进公司最先做的就是熟悉公司产品学习流水线整个工位操作方法，及公司规章制度和车间相关的管理制度等，进而学习整个工作流程。后面在相关同事、领导的帮助下，在流水线线员工积极地配合下，我慢慢的独立我自己的工作：主要分为以下几点：

　　1、每日早晚会传达相关信息，根据生产计划安排工作，进行合理的人力调配，提高产线品质及效率，确保产线计划如期完成。

　　2、产线设备的操作和简单维护，使设备正常运行。

　　3、统计数据做生产周报表、员工出勤及离岗顶替、产品入库及每日盘点等

　　4、在生产的过程中发现问题，提出问题，配合相关同事及工程师及时处理产线各种异常问题。

　　5、做好整理、整顿、清扫、清洁、安全和素养，监督生产线的纪律，指导新员工工作，服从主管工作安排，处理日常其它事物。

　　流水线员工年终总结：通过以上工作我发现自己虽然熟知了自己的工作内容和职责，但对于人员管理和工作的综合能力还有待提高，遇事比较被动，没能完全主动发现问题提高自身能力，很少能做到与领导及时有效的沟通，没有完全意识到下级与上级沟通的重要性。今后我会多加注意，与同事及领导及时沟通，不断进步!

出纳的年终工作总结篇8

　　今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：

　　一、今年主要的工作情况

　　1、注重自身学习，提高自身综合素质。

　　我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。

　　以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作＂新居住房公积金管理信息系统＂，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

　　2、政策规章联系工作实际，恪尽职守。

　　工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。

　　（1）严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。

　　（2）根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。

　　（3）根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。

　　（4）严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。

　　（5）虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收；并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。

　　（6）按时完成领导日常交办的其它事项。

　　3、加强自身作风建设，严于律己。

　　这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设：

　　（1）切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干；勤勉敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。

　　（2）切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。＂历览前贤国与家，成由勤俭败由奢＂，我注重培养积极向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头倡导艰苦奋斗的生活作风。

　　二、工作中存在的问题

　　1、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；

　　2、太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的灵活性。

　　三、今后努力的方向

　　已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进取。在新的一年里，我将：

　　1、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识；

　　2、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。

出纳的年终工作总结篇9

　　在20xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责xx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：

　　一、工作方面

　　1、在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

　　（1）以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给xx物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

　　（2）按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

　　（3）根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

　　（4）定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

　　（5）各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。

　　（6）做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。

　　（7）工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错。

　　（8）为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位。

　　2、对于统计填报方面：

　　（1）数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。

　　（2）统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

　　（3）遵守统计法以及统计政策的各项规定。

　　二、工作中存在的问题以及反思

　　1、本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

　　2、需要不断加强专业学习。

　　（1）在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

　　（2）同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

　　（3）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。

　　（4）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。

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