财务人员职责

时间：2023-12-11 13:53:48 好文我要投稿

财务人员职责

财务人员职责1

　　一、收款

财务人员职责

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　二、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定的'借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　三、制单与记帐

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

　　2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

　　4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

　　四、现金和票据管理

　　1、每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

　　2、不得坐支现金；

　　3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　五、工资管理

　　1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；

　　2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

　　六、报表规定

　　根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务人员职责2

　　1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

　　2.负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

　　3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　4.因需外借的'会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。

　　5.对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

财务人员职责3

　　1、负责对接券商、律师、会计师事务所等外部中介，提供各类财务数据。

　　2、每月收集并分析集团下属各公司的财务报表。

　　3、对集团母公司及控制下各分公司、子公司的会计核算进行梳理，复核会计处理的正确性，并提出修改意见。

　　4、对收购项目的目标公司进行尽职调查，用资产评估的方式分析项目的可行性及盈亏初步估算，为收购决策提供财务支持。

　　5、对接贷款银行，提供各类财务数据，维持集团信贷业务的`正常运行。

　　6、财务总监临时交办的各种事项。

财务人员职责4

　　1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划;

　　2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

　　3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

　　4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;

　　5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

　　6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

　　7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的'关系，维护公司利益;

　　8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

　　9、审核财务报表，提交财务管理工作报告。

财务人员职责5

　　财务人员（会计）要在校长领导下做好后勤工作，主要职责是：

　　1、认真执行国家的财经政策，法令和上级制定的各项财务管理制度，搞好学校的财务管理，遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水平和管理质量。

　　2、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。

　　3、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。

　　4、认真做好记帐、算帐、报帐工作，各项收支，现金和原始凭证要做到月清月结，帐目清楚，准确无误，按照财务制度做好现金管理。负责编制月度会计报表，年终报表和上级部门所需的各种报表，做到填写正确，按时上报。

　　5、经常深入科组，了解教学用品使用和保管情况，主动做好教学用品的供应，对购进的物品要做好验收，登记入册。每到期末，要清点校产，核对材料帐卡，对按计划发放的`办公用具和其他物资，必须严格履行签领手续。

　　6、做好校舍及教学设备的小修小补工作，根据校领导的指示安排，做好各项书报的订阅工作，办理教职工各项证件和家属医疗证件等。此外要完成领导上交给的其他工作。

财务人员职责6

　　1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

　　2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。

　　3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

　　4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

　　5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

　　6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的`票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

　　7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

财务人员职责7

　　1、负责公司的全盘账务处理及纳税申报工作。

　　2、负责与客户对帐，出具对帐单。

　　3、负责财务报表编制与提报工作。

　　4、审核公司原始单据和办理日常的会计事项，财税部门关系的`维护工作。

　　5、督促公司应收账款的回收工作，对公司应付款项、费用报销进行审核，协助财务经理做好部门的日常管理工作。

财务人员职责8

　　1、建立预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的'制度、规章。

　　2、对公司整体发展战略实施方案的可行性进行分析，与相关业务部门进行沟通，确保发展战略得以有效实施。

　　3、对公司整体发展战略提供财务昂便的可行性分析。

　　4、按照公司中长期战略规划，制定中长期财务规划。

　　5、根据公司短期发展目标，制定公司全年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统。

　　6、将各部门编制的预算草案进行加工汇编成公司的销售预算、采购预算、费用预算。

　　7、负责编制公司财务预算及部门费用预算。

　　8、通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，行程预算执行报告。

　　9、根据实际经营情况，定期更新已编制的预算。

财务人员职责9

　　为加强和规范公司经营，促进和强化公司的经济成本核算，提高公司的管理水平和质量，根据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定，结合公司经营业务范畴，特制订本财务工作人员职责。

　　主办会计职责

　　1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

　　2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

　　3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

　　4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

　　5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　6、及时处理公司领导交办的其他事项。

　　出纳职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。

　　2、登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。

　　3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的'安全和完整。

　　4、及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　5、及时处理公司领导交办的其他事项。

财务人员职责10

　　一、会计岗位职责

　　1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的'有关财务会计工作的各项制度。

　　2、做好会计核算工作。切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制年度财务预算报表和季度、年度财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

　　3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

　　4、做好财务稽核工作。定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭露财会管理中的问题，及时向领导提出建议。

　　5、做好资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行账户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

　　6、做好发票管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（票据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

　　7、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

　　8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违纪行为作斗争。

　　二、出纳岗位职责

　　1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

　　2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

　　3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

　　4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。

　　5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

　　6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。

　　7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

　　8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务

财务人员职责11

　　一、财务管理制度

　　（一）财务人员工作职责

　　1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例，正确处理各种会计业务，执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。

　　2、严格学校的财经管理，有完整的会计账和出纳的日记账，做到有账可查，有据可对，防止用款混乱现象。

　　3、严格执行学校的报销用款制度，对违章报销的，要及时向校长反映，经校长核实无误后才予以报销。

　　4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格，各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表，出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定，做好收付工作，做好现金的保管和防范工作，收支的凭据必须按顺号使用，并妥善保管。

　　5、根据学校的实际情况，在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。认真地执行各部门用款的预算和决算，超出预算的开支100元以内由会计调整，超出100元的需提请总务主任批准，超出300元的需经校长批准。

　　6、严格学校公款的管理，原则上公款不能借给私人使用。

　　（二）购物用款的报销

　　何部门（或个人）因工作或教学的需要购物（尤其是大批量，价值较高的物品）必须由使用部门（或个人）写请购单，经有关部门主管领导审批，审批后由使用部门（个人）持批条交由学校采购员购买。

　　2、单据报销的管理

　　办理报销手续，需先由经手人说明用途并签名，再由证明人签名，最后由总务主任审批。属正常开支范围的，500元以内由总务主任审批，超过500元的`需经校长审批；属非正常开支范围的，200元以内由总务主任审批，超过200元需经校长审批，方可报销。

　　3、批准所购物品（大批量的，固定财产）原则上先进仓入册，经学校财产保管员签名，使用人签名领出使用，并负责保管。

　　（三）教师报销补贴制度

　　1、关于出差旅费报销、补助的规定

　　（1）因公出差按正常车费报销，一天伙食费补助30元／人（正常车费：不含租用出租车的费用）。

　　（2）因公出差，三名教师以上派专车，伙食费标准30元／人。

　　（3）公差外地，报销正常车费，每天伙食费补助30元，如需住宿、住宿费限每晚60元／人。

　　（4）外出参加函授、培训学习（经学校同意的），费用按市教育局的规定报销。每天补助伙食费10元。培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费。

　　二、财产管理制度

　　1、学校的财产分二类管理

　　第一类：固定资产。单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产。

　　第二类：低值易耗物品和材料，指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张，水电零件，建筑材料均属第二类财产。

　　2、建立财务账单登记

　　固定财产设分类账，以财产名称分类立账页登记编号。凡购进、新建、调入的固定资产，学校保管员要及时登记入帐，再分落各部门保管或人库。报废、遗失、调出的财产、学校保管员要填报“固定财产注销申报单”由总务主任核准，再行注销，固定财产账纳入会计账管理监督。低值易耗品和材料设进销存登记册，凡购入进仓保管员必须入册，各部门，各人领用物品必须做好签领手续。对即买即用的小批不常用物品的材料，如实验用的动、植物、小件工具等以购物支出单据上签名领用。

　　3、健全财产管理及保管制度

　　（1）总务处设财产保管员一名，其职责是具体管理学校的固定财产和各种校产公物，执行《财产管理制度》，做好财物的保管工作，借领手续、检查、督促各储物室（仪器室、体育室、图书阅览室），办公室，宿舍，班级的财产分管员对财产的管理和保养工作。

　　（2）图书文具、体育器材、仪器教具、药剂分别设财产分管员，对所属财物，分门别类造册人账，按规定做好借出手续，接受学校的财产保管员的检查、督促。

　　（3）各班课室设班级的财产保管员一名，各学生宿舍由室长负责管理本宿舍财产，各年级办公室，由级组长负责管理财产，各教工宿舍由使用人负责。对班级、宿舍、办公室、教工宿舍的财产，分别建立财产登记卡，一式两份，每学期（学年）由学校财产保管员核实，登记好分别存查，各部门不得擅自调动校产。要调动必须经学校财产保管员登记方可搬动。

　　4、定期进行财产核实清点工作

　　固定财产每一学年由学校财产保管员、会计员、会同各部门财产分管员进行清理核对一次，并做好财产分布汇总表，与财产分类账，核对清查、报总务主任审查；各级科组、宿舍的财产，每学期做好核对，交接工作。低值易耗品和材料每学期由保管员核实记入销存的情况，对各部门的财产，总务主任会同学校财产保管员每个学期根据实际情况，检查、了解情况和需求情况。各部门、各教工由于教学和生活需要的物资，必须作出计划，属教学上的，由教务主任审批，属生活上的由总务主任审批，然后送总务处有关人员购买。

　　5、财物的借、领手续各人领用物品，要办理签领手续。

　　学校的财产、设备、借出必须经学校领导批准，校舍财产和价值500元以上的财物经校长批准，教学仪器、体育器材、图书资料经教导主任批准，家具、一般用具经总务主任批准，凡借用公物，必须到保管员或分管员处办理借出手续，并订明归还日期。

　　6、为保证学校教学工作上的需要，全校师生应以认真负责的态度使用学校的财产、设备，做到保护学校公物人人有责，发现有破坏行为必须立即制止。对己损坏、丢失的公物，由保管单位或个人负责赔偿。

　　（1）因管理不到位，工作玩忽职守，造成损坏或被盗，除追究责任外，经济上要负责金额赔偿。

　　（2）不慎损坏公物，自己报告者，照价赔偿。

　　（3）不慎损坏公物，无报告，学校查获者，按原价二倍赔偿。

　　（4）故意损坏公物，根据情节，按原价三至十倍赔偿，并给予纪律处分。