公司财务部职责(热)
公司财务部职责1
1、负责日常现金、支票及收据的收付、保管及费用报销;
2、现金及银行收付处理,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、协助领导完成其他事务性工作。
公司财务部职责2
1、财务报告与计划分析;
2、价格维护与控制及销售相关业务支持;
2.1 完成对经销商的新产品价格计算及维护;完成对经销商中期产品改款价格计算及维护
2.2 计算及维护大客户折扣价格
2.3 报告计划工作
3、部门总经理行政助理相关工作支持;
公司财务部职责3
1、全面负责公司业务的财务管理及风控管理;
2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作,建立和完善健全的.体系;
3、保证公司资金良好运行状态,优化企业财务状态;
4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展,并及时汇报总经理;
5、对公司投资行为提出合理化建议,并优化投资方案;
公司财务部职责4
1、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;
2、负责组织编制公司新项目投资经济预测分析方案;
3、负责监督成本控制制度的实施;
4、负责公司资金需求的预测、管理及控制,提高资金使用效率;
5、负责组织拟定公司各项经营计划,对重大的财务收支计划和经济合同进行会审;
6、负责组织拟定公司财务管理和核算制度,监督和检查各级财务运作和资金收支情况;
7、参与经营管理,促进各个部门之间的`业务联系和配合,就财务事项向公司提出决策意见;
8、负责组织年度预算汇编,协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作,监督预算指标的落实执行;
9、负责安排及协调公司各项税务事宜,合理进行税务筹划;
10、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析,对经营过程中发现的问题,及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议,促使公司不断提高管理水平;
11、负责对财务人员培训与指导,促使公司不断提高管理水平;
12、负责组织财务人员做好财务决算工作。
公司财务部职责5
1、负责会计凭证的处理和月末会计报表编制;
2、销售发票开具、采购发票认证;
3、员工费用报销单据的审核和登账;
4、指导出纳员完成货币资金的收付款工作;
5、纳税报表编制及税务申报,年度所得税汇算清缴;
6、协助预算、投资、融资等事务的开展,并提供所需要的财务报表等;
7、按时完成当地政府有关部门需要的'报表并报送相关部门;
8、定期检查、汇总各分子公司的财务数据,并按上级要求进行一定的财务分析等。
公司财务部职责6
每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;
2、核对前一天的帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10:30~12:00
1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐;
2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字;
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;
5、协助广州公司事务的处理。
14:00~18:00
1、根据总经理签字后的付款申请报告,整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;
2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;
3、临时事务的处理;
4、工作的安排及督促;
5、各商场回款的催收;
6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的'办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。
临时、突发性工作:
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午编制资金流量周报表。
2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、每周五下午公司员工报帐。
4、每周一下午工程部报帐。
5、每周去华天专柜进行销售对帐。
6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排,及大扫除。
7、每周例会,各部门工作协调。
每月定期需完成的工作
1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表,经确认无误,签字上报,并安排工资发放(每月14日前)。
2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、商场开具费用票(月末)。
4、根据公司用电情况,901、401、404电表查电,及时购电。
5、每月月底报现金、银行盘存表,并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。
6、根据顺风月结单一一核对顺风运费,经确认无误后付款,并对运费成本对各部门提出建议(月初)。
公司财务部职责7
1、根据总部区域的各项财务管理制度,组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告;
2、负责城市公司所属项目的资金回笼、监控款盘活,协助推进各项投融资、资金运营等工作;
3、负责城市公司所属项目的授权范围内的税负管理、税务筹划工作;
4、城市公司的`部门团队建设管理及各项内部控制活动、项目预算及执行工作;
5、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者,协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施;
6、配合其他部门工作,完成领导交办的其他任务。
公司财务部职责8
1、执行公司财务制度,协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作,科学设置帐户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项成本、费用列支合理,帐户处理科学。
3、根据会计准则要求,准确进行成本项目分配核算。
4、依据税法规定,做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。
5、配合政府部门,提供各项有关年审、年检资料,按时完成各项年审工作。
6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
7、负责会计凭证的'核签、编制及会计档案的整理保管。
8、完成上级领导交办的其他工作。
公司财务部职责9
1.集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的`制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。
2.负责推进集团全面预算管理的各项工作。
3.负责推进集团本部及各成员企业与财务相关的内部培训工作。
4.负责最新财经、税收法规、政策的收集、对企业影响研究及内部操作规范制定、讲解、培训工作。
5.集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;
6. 领导及部门安排的其他临时性工作。
公司财务部职责10
1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动,确保真实、准确、及时;
2.负责编制公司各类管理财务报表及说明
3.组织公司月度、季度报表的.编制与财务分析工作
4.编制年终决算报表,完成年终税审工作;
5.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果;
6.配合其他部门,提供所需要的财务分析数据
7.完成财务总监交付的其他工作。
公司财务部职责11
1、按照编制完成各岗位需求招聘工作(含需求评估确定,人才寻源、面试评价,提供专业意见、面试安排、报道入职安排等);
2、人员培训及相应资料整理安排工作(含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等);
3、协助集团完成事业部绩效考核方案落地,负责后续绩效考核工作;
4、内部各部门的协调沟通,员工关系—入离调转办理、员工关系处理工作;
5、负责部分行政事项跟催工作(辅助项);
7、领导交办的其他事宜。
公司财务部职责12
所在部门:财务部
直接上级:总经理
直接下级:主管会计、财务会计、出纳
本职:建立、完善公司统一的财务管理体系,指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作,制定财务工作规划和年度计划,统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜,全面负责财务部日常工作,完成总经理交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。
2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。
3、拟定财务工作规划和年度计划:参与公司中、长期发展规划的`制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的实际情况,制定融资计划并组织实施。
4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。
5、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。
6、负责财务部的组织管理工作:负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。
7、完成总经理交办的其它各项工作
权力和责任:
权力:
对公司财务制度的拟定权
对公司财务规划和年度财务计划的拟定权
对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权
对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权
对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权
对公司投融资项目的建议权
对下级工作有检查权、指导权
对下级在工作中的争议有裁判权
有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权
有对各项费用开支的审核权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
责任:
对财务部的整体工作绩效负责
对各项财务数据的真实性、准确性负责
有责任随时提供领导所需的各种财务信息
对下属人员的工作负直接领导责任
考核指标:
财务制度健全情况、财务工作准确性
财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性
财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况
员工和各部门对财务部的满意度
公司财务部职责13
1、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。
2、主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。
3、负责公司产品成本核算、成本分析工作,按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对,以确定存货的盘盈、盘亏,并编制相关的盘盈盘亏报表。
5、负责检查车间补料的.单据,发现异常及时反馈上级主管,促使各部门及时改进措施。
6、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控,发现异常及时反馈上级主管,并提出各部门用品的领用标准。
7、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析,并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员,并提出物料控制的相关建议。
8、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
10、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。
公司财务部职责14
1、 项目资金使用合规性管理;
2、 部门年度费用预算的编制与分解,费用报销及合规性管理;
3、 项目运行过程中涉及立项资金管理类各项制度完善及修订;
4、 部门资产管理、项目资产管理工作管控;
5、 项目各项资金类费用合规性全过程管控;
6、项目现场专业工作巡查;
7、新建项目财务可行性分析管控;
8、部门行政基础管理工作管控;
9、档案管理工作管控;
公司财务部职责15
1. 制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;
2. 职能部门与项目的预算管理;
3. 资金合理安排、资金支付的管理;
4. 财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;
5. 内外协调:外部和内部特殊情况的'协调;
6. 领导交办的其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;
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