公司会计的工作职责

时间：2025-11-20 14:51:29 好文我要投稿

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公司会计的工作职责

公司会计的工作职责1

　　1、办理网银付款、汇票、收付汇、信用证等及银行柜台业务;

公司会计的`工作职责

　　2、现金、支票、收据、开户及销户等资料保管;

　　3、每日提供水单，更新银行和现金日记账;

　　4、银行对账、现金及票据盘点;

　　5、贷款和各种理财;

　　6、领导交办的其他事项。

公司会计的工作职责2

　　一、主管会计工作职责

　　1、负责完成总分类帐和明细分类帐的建帐工作。

　　2、负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定。

　　3、参与公司筹资方案的拟定和实施。

　　4、参与公司发展新项目、重大投资、重要合同的可行性研究，提供财务意见。

　　5、负责汇总制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算。

　　6、负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并做好财务分析。

　　7、熟悉财经法规的变动、更新情况，监督财务收支，依法计缴税收。

　　8、负责公司财务会计档案、证帐、报表、票据等的审核管理工作。

　　9、参与对子公司（项目）的财务管理工作。

　　10、协调处理财务部与公司各部门以及银行、税务的关系。

　　二、会计工作职责

　　1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的'要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

　　2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。

　　3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

　　4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。

　　5、负责对会计凭证、帐雹报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

　　6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

　　7、协助财务部长编制公司的会计报表。

　　8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证。

　　9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

　　10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

　　11、完成领导交办的其它工作。

　　三、出纳工作职责

　　1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金计划表和《银行存款余额调节表》。

　　2、出纳员收付款后，应在收付凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管、收付、领用、注销等有关备查薄的登记工作。

　　4、负责填制合法合规的收据、发票，并做好收据、发票存根、有关印鉴的保管工作。

　　5、负责现金和各种有价证劵的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码和秘密。

　　6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对账审核一致。

　　7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出意见。

公司会计的工作职责3

　　1、负责分子公司财务部日常工作;

　　2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;

　　3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;

　　4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;

　　5、组织分子公司财务决算工作;

　　6、编制分子公司预算方案;

　　7、完成领导交办的其他工作。

公司会计的工作职责4

　　1、按照公司财务制度和核算管理的有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，处理及时;

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

　　3、负责固定资产的'清产核资、报损、折旧管理;

　　4、协助财务主管编制财务报表，负责会计凭证的装订、归档;

　　5、每月按时报税，衔接税务等职能部门的文书工作;

　　6、完成领导交办的其他任务。

公司会计的工作职责5

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监视各项制度的实施和执行。

　　二、组织编制公司年、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标打算，定期检查、监视、考核打算的执行状况，刚好调整和限制打算的实施。

　　三、组织财会人员正确、刚好、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，刚好进展账务登记。

　　四、加强财务监管，谨慎履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支须要的.正常供应。

　　五、负责固定资产、流淌资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

　　六、搞好会计核算，刚好供应真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改良看法和建议，为公司生产经营决策供应依据。

　　七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

　　八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

　　九、谨慎完成领导交办的其它工作任务。

公司会计的工作职责6

　　1、根据公司的.招聘需求，发布岗位招聘信息，筛选简历，组织安排面试；跟进人员面试结果，确定录用人员，建立面试人员信息库；

　　2、执行人力资源管理制度；监督绩效考核执行、员工考勤、审核和办理请休假手续；办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续；员工社保录入和变更，以及员工考勤和工资核算、

　　3、负责来访人员的接待与登记，办公室用品发放，后勤管理工作。

　　4、负责公司账务处理，出具运营财务报表；做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐，做账，报税。

　　5、物流费用审核：根据公司内部的发货单与物流商的对账单进行核对，供应商账单审核对账。

公司会计的工作职责7

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

　　2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

　　10：30~12：00

　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

　　5、协助广州公司事务的处理。

　　14：00~18：00

　　1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

　　2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

　　3、临时事务的处理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商场回款的`催收；

　　6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

　　临时、突发性工作：

　　1、审核与商场签定的联营合同草案。

　　2、办理员工借支。

　　3、办理现金收、付业务。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

　　6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

　　7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

　　8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

　　9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午编制资金流量周报表。

　　2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

　　3、每周五下午公司员工报帐。

　　4、每周一下午工程部报帐。

　　5、每周去华天专柜进行销售对帐。

　　6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

　　7、每周例会，各部门工作协调。

　　每月定期需完成的工作

　　1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

　　2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商场开具费用票（月末）。

　　4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

　　5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

　　6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

公司会计的工作职责8

　　1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化；

　　2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整；

　　3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源能力建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的业务发展；

　　4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的.资源投入进行投入产出独立评估的能力；

　　5、深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务建议，防范风险或带来成本节约，并由财务牵头形成系统性的解决方案及落地；

　　6、通过月报/季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并提供财务建议，支持业务部门决策；

　　7、持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。

公司会计的工作职责9

　　1.负责处理多加企业的全盘账务(包括会计核算、税务申报等);

　　2.负责编制相关企业财务报告，及时、准确、真实，确保财务信息高质量披露;

　　3.负责相关企业的'发票管理和财务档案管理工作;

　　4.完成部门领导交办的其他工作。

公司会计的工作职责10

　　1.负责日常会计处理工作即审核财务原始凭证;填制会计凭证;登记相关账簿;进行成本核算;结转损益;

　　2.定期对帐，如发现差异，查明差异原因，及时调整纠正错误;编制会计报表并作出财务分析等;及时汇报上级领导所需的报表数据等，处理公司内部财务协调工作

　　3.配合材料库进行盘点，并对结果进行处理填写记账凭证、对账、结账等

　　4.负责银行、财税、工商相关业务办理等;

　　5.发票购买、保管等相应工作并在发生销售业务时，及时并正确开票;

　　6.发生付款业务时，确认发票的回收;

　　7.定期核对往来账，确保金额准确;配合相关人员对应收款催收等相关事宜;

　　8.月末、季末、年末，合理准确核算公司当期申报应交税费包括增值税、营业税及附加、所得税、印花税等各项税款，并配合财务公司及时纳缴交税款;

　　9.档案管理：负责财务档案的收集、整理、归档及公司证件、财务印章、收回票据等进行保管并规范的使用证件、印章等。

　　10.负责公司基本养老、医疗、失业、工伤、生育项目的管理以及相关规定的拟定与执行，及时准确核算公司当期社保申报金额并配合财务公司及时缴纳。

　　11.执行工资考勤计划，负责工资核算，及时提供工资数据，按时发放工资奖金提成等

　　12.个税申报及配合汇算清缴等

　　13.上报统计局所需数据等。

　　14.完成领导临时布置的'各项任务。

公司会计的工作职责11

　　1、负责制定及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监视并推动详细财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划;

　　2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金打算等;

　　3、制定公司资金运营打算，保证公司战略开展的资金需求，监视资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;

　　4、负责对接境外机构，精确供应所需财务报表。

公司会计的工作职责12

　　1、根据国家规定管理、跟踪外账公司的财务税务工作。

　　2、根据企业要求建立、管理跟踪企业销售的各类数据。

　　3、根据企业要求，针对市场营销的各级机构建立核算、对账、兑付管理体系。

　　4、在公司的指导下，建立其他数据管理体系及监管执行。

　　5、负责行政人事部全盘工作;

　　6、负责员工的招聘、入职、绩效考核、薪资福利、劳动关系等人事管理工作;

　　7、办理员工社会保障福利和银行事务;

　　8、负责简单的.账目管理，及工商行政管理年审工作;

　　9、协助公司因应具体情况，制定和完善管理制度和标准;

　　10、协调管理外聘专业服务提供者;

公司会计的工作职责13

　　1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

　　2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

　　3.负责日常银行关系的.维护;

　　4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;

　　5.完成按揭款、贷款等相关工作;

　　6.参与资金管理，确保资金安全。

公司会计的工作职责14

　　1、负责制定及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监督并推动详细财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划;

　　2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金安排等;

　　3、制定公司资金运营安排，保证公司战略发展的资金需求，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;

　　4、负责对接境外机构，精确供应所需财务报表。

公司会计的工作职责15

　　一、负责以会计开据的收款、付款凭证办理现金、货币资金的收、付工作和库存现金的保管工作。

　　二、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，做到日清月结，帐实相符。并及时和会计对帐，做到帐帐相符。

　　三、认真检验货币真伪，若出现假币，责任自负，全额赔偿。

　　四、不得以白条抵库，每笔以现金付出的'必须由会计开据付款凭证，凡没有付款凭证的一律不得付款，否则，责任自负。

　　五、遵守本所的各项规章制度，及时完成法人临时交办的其他工作任务。

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