出纳的工作内容及职责

时间：2025-12-10 16:39:59 好文我要投稿

出纳的工作内容及职责

出纳的工作内容及职责1

　　(一)出纳

出纳的工作内容及职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券。

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6、配合会计做好各种账务处理。

　　7、严格审查临时借支的'用途、报销控制使用限额和报销期限。

　　8、完成企业领导交办的其他相关工作。

　　(二)会计

　　1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账。

　　2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

　　3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

　　4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

出纳的工作内容及职责2

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、参与公司年度预算的.制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

　　4、编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　5、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检；

　　6、负责公司财务日常管理工作及总经理交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责3

　　1、熟练用友总账模块，合理归类各项成本费用及凭证处理;

　　2、根据钉钉上的出差申请，进行费用报销单的`审核;

　　3、根据采购部生成的发票，核对应付模块实际发票金额、税额生成凭证;

　　4、根据用友数据，出具一些报表;

　　5、领导交办的其它事项

出纳的工作内容及职责4

　　1、公司全盘的账务处理，总管公司会计、报表、核算工作;

　　2、审核公司各项费用的支出，做好成本核算和管理;

　　3、统计、制作并从财务角度分析公司相关经营数据，定时向相关领导汇报;

　　4、负责公司纳税申报、税务联络等涉税工作;

　　5、企业成本管理及财务相关流程的梳理与完善;

　　6、保持与税务局、银行、事务所和其他金融机构及政府部门的联系，确保对外渠道的.畅通;

　　7、为公司其他部门项目申报提供财务支持;

　　8、对仓库的产品进行有效管理，与仓库建立健全的产品进出管理体系，定期清查盘点;

　　9、完成公司领导安排的其他工作。

出纳的工作内容及职责5

　　职责：

　　在相關建築工程行業中擁有豐富的會計經驗優先;

　　独立处理整盘会计账目;

　　制作每月财务报表、相关会计报告、对账等;

　　对集团各项业务制作财务分析;

　　协助其他临时指派工作;

　　处理报税等相关申报工作;

　　任职资格：

　　流利粤语及英文程度良好;

　　工作勤奋、认真仔细;

　　良好沟通能力及团队合作精神;

　　拥有本科会计/财务或相关学位;

　　三年以上会计/财务或相关经验。

出纳的工作内容及职责6

　　1、负责往来款项的管理督导工作，及时同往来单位、往来个人核对账目，催收应收款;主持财务报表及财务预决算的编制工作

　　2、根据总账数据，审核系统内的账实、账务、账表相符情况，保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全符合，现金总账和明细账完全符合;

　　3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　4、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

　　5、向财务经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析，提出有益的建议;

　　6、完成上级交办的`其他日常事务性工作。

出纳的工作内容及职责7

　　1. 熟练掌握财务工作处理流程，能够独立完成会计核算相关工作，及时出具相关财务报告;

　　2. 处理团队营运数据的汇总、整理分析工作;

　　3.做好团队对外往来账目的核算、监督工作;

　　4.能够及时、准确的处理国地税、工商等行政管理部门资料申报相关的`工作。

　　5.完成领导安排的其他工作。

出纳的工作内容及职责8

　　1、负责出口退税相关工作，包括申报资料准备、出口退税申报系统的全程操作、退税审核疑点处理、退税资金跟进、备案单证归档、出口退税财务核算等。

　　2、负责外汇货款的结汇、申报等。

　　3、对外付款的'网银录入、开具服务费发票、核对应收账款、费用报销等。

　　4、处理公司账务及税务相关事项，定期做经营情况分析供管理层决策参考。

　　5、持续思考业务流程的优化，为运营效率的提升和风控的优化提供有价值的方案。

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责9

　　1、负责总公司、分子公司账务核算与核定，及时准确审核各项单据。准确、及时的'做好各项账务会计核算、结算工作;及时准确编制月度、季度和年度各项报表及附注说明;

　　2、协助领导建立、维护、完善公司财务制度和财务政策，配合公司不同业务模式优化对应财务流程;

　　3、负责分子公司或股东分红结算及审核，保障公司股东权益;

　　4、按月正确计提固定资产折旧，正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表;

　　5、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作

　　6、完成上级交代的其他工作任务。

出纳的工作内容及职责10

　　1、负责财务工作，建立健全财务运作机制，完善财务管理制度，保证日常工作合法合规和有序执行；

　　2、负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；

　　3、负责公司税务规划，做好各项税种的申报及缴纳，维护与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

　　4、领导交办的其他工作。

　　5、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；

　　6、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的资金需求；

　　7、主持对重大重要项目和经营活动的'风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　8、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；

　　9、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。

出纳的工作内容及职责11

　　1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;

　　2、负责公司全面会计工作，日常账务处理、会计信息处理;

　　3、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制;

　　4、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;

　　5、协助财务公司进行各项财务申报及核算工作;

　　6、完成领导临时交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责12

　　1。负责公司全盘财务核算、报表编制、资金收付等方面的`工作。正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度报表、做好利润分配核算工作；应收应付核对、费用核对；熟练操作财务办公软件；

　　2。建立和完善财务管理、财务核算、财务预算制度和相关工作程序，懂得相关税收政策；

　　3。掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况；

　　4。跟进应收账款、往来账核对，做好资金管控、预算执行管控工作；

　　5。准确计算全员工资与发放工作，懂得跟踪购买社保和银行结算及工商年审等；

　　6。协助领导管理和协调安排的其他各项工作。

出纳的工作内容及职责13

　　1、建立公司成本管控体系，建立健全成本核算与分配管理机制，合理摊销公司经营成本与产品消耗成本；

　　2、建立健全公司成本、产品成本统计、分析、管控管理制度，按月为公司领导提供公司经营成本分析报告；

　　3、建立标准成本数据库，并做好更新、管理、维护；

　　4、分析实际耗用成本与标准成本差异，编制成本差异分析报告，对差异原因提出改进建议并跟进落实；

　　5、统计、核算、审核产品成本及市场报价；

　　6、分析产品成本，稽查BOM数据准确性

出纳的工作内容及职责14

　　1、在所属公司经理和集团财务处长、部长的领导下，负责本公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助公司经理和集团财务处长做好本公司的财务工作。

　　2、组织实施集团公司制定的财务制度和相应的`细则，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

　　3、负责监督、检查所属公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。

　　4、主持或参与审查、拟订本公司重要经济合同、协议，用款方案、原材料供应计划。

　　5、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

　　6、负责所属公司费用报销审核，所有报销费用均需通过审核后方能办理报销，及时准确编制报表，报集团财务处及本公司经理。

　　7、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。

　　8、按时完成对下属财务人员的考核工作。

　　9、完成产业公司经理临时交办的工作。

出纳的工作内容及职责15

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的`产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

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