财务的工作职责

时间：2025-12-11 22:13:59 好文我要投稿

财务的工作职责精选（15篇）

财务的工作职责1

　　1、按照公司财务项目，协助财务会计做好企业财务工作；

财务的工作职责精选（15篇）

　　2、辅助完成做好银行、工商、税务部门等工作的对接；

　　3、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作；

　　4、辅助完成公司服务的`多家企业，帐务对接沟通工作。

财务的工作职责2

　　1、负责收集、统计、汇总各类财务信息，配合财务总监完成日常的财务凭证审核、报表编制工作;

　　2、配合财务总监完成各项税费申报、年度汇算清缴、工商年检、开具增值税发票，定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管会计资料档案，日常的合同支出审核，费用报销审核，发票管理;

　　3、负责组织安排财务会议，做好会前准备、会上记录、纪要成文、工作督促落实结果汇报等工作;

　　4、负责财务总监的差旅安排、对外联络、来访接待等工作;

　　5、根据公司实际情况，推进财务相关制度的执行;

　　6、完成领导交办的'其他任务。

财务的工作职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理;

　　2、公司门店基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、领导安排的其他任务;

财务的工作职责4

　　1、在财务总监的领导下，负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;

　　2、组织编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;

　　3、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;

　　4、负责审核公司的记帐凭证，经营报表，合并报表;

　　5，对财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议;

　　6、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的.税务资料;

　　7、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。

　　8、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;

　　9、负责向上级汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策;

　　10、完成上级领导交办的其他工作任务。

财务的工作职责5

　　1、负责财务管理制度的建设和规范;

　　2、负责涉税事项的`把控;

　　3、负责经营环节中涉及财务节点的各类单据审核审批;

　　4、负责财务计划管理，资金融资;

　　5、负责事业部与集团公司的内部往来对帐工作;

　　6、统筹企业成本管理;

　　7、负责财务分析、提供决策依据;

　　8、完成上级交办的其他工作任务.

财务的工作职责6

　　1、粘贴原始单据、编制录入记账凭证、协助主管编制会计报表、申报纳税等;

　　2、发票的购买、开具、认证等相关税务事宜;

　　3、支票进账、对账单和回单的.打印等银行相关业务;

　　4、应收账款和应付账款的核对;

　　5、公司相关证件的年检及有关事宜;

　　6、财务资料按规定整理、装订、归档;

　　7、其他财务相关事宜。

财务的工作职责7

　　1、完成股份公司及下属分公司等帐务处理、出具财务报表、纳税申报工作；

　　2、保证金等往来，每月进行清理；

　　3、填制公司内部经营分析表；

　　4、对公司财务核算及流程优化提出相应意见；

　　5、完成财务经理交待的其他事项；

财务的工作职责8

　　职责：

　　1、根据公司财务制度的规定和要求审核原始单据，确认其准确性、合法性、合理性;按公司规定严格控制费用报销，结算公司各项费用。

　　2、负责公司全盘账务处理及相关税务申报，年度审计等工作。

　　3、负责编制相关财务报表，及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　4、负责财务制度的制定与执行，为管理层提供分析数据。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计证;

　　2、有五年以上一般纳税人财务会计工作经历，有大型企业财会工作经历者优先;

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

财务的工作职责9

　　1、公司的日常账务管理，包括费用核算、工资发放等；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、核对收支凭证的原始单据，及时编制、录入和归档记账凭证；

　　4、公司账务处理，资产负债表及利润表编辑，办理国地税的申报；

　　5、负责记账凭证的.编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、配合负责办公室财务管理统计汇总；

　　7、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

财务的工作职责10

　　（一）严格执行《会计法》、《国家农业综合开发资金及项目管理办法》、《农业综合开发财务管理办法》及各项会计政策、法规，搞好会计核算。

　　（二）对个项会计事务，做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结。

　　（三）及时正确地编制会计报表，做到账表相符，并认真分析，及时向领导汇报财务执行情况。

　　（四）严格执行结算规律，及时清理债权债务。

　　（五）管理好会计档案。

财务的工作职责11

　　1、日常账务处理、报税;

　　2、审核财务单据，整理档案，管理发票;

　　3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;

　　4、起草处理财务相关资料和文件;

　　5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　6、完成上级指派的其他工作。

财务的工作职责12

　　1、负责公司内部账务处理，单据审核，编制员工工资表及提成表；

　　2、核对供应商账单，对每一票货物账单做好记录，便于年终财务分析和总结；

　　3、与社保局、税局联络，办理变更，增员等相关业务；

　　4、核算亚马逊各个平台站点的利润，计算出毛利率；根据毛利率来定制下一年的`目标计划

　　5、追踪并核算亚马逊平台的赔偿款以及对FBA收费有误的订单及时索要赔偿；

　　6、具有一定的理财能力，能将公司公账上的现金流进行理财增值。

　　7、领导交办的其他工作。

财务的工作职责13

　　1.收集与审核收入、日常费用支付、报销等工作，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策。

　　2.与昆明总公司财务部协调沟通，确保每月各项账务处理按时完成。

　　3.根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理收付款业务。

　　4.配合公司及合作团队(即:龙湖冠寓)处理应收账款，确保给客户的`发票及时开具

　　5.日常行政后勤类的服务支持工作。

　　6.完成上级交办的其他工作。

财务的工作职责14

　　职位职能：财务会计

　　职位描述：

　　1、负责日常会计处理、账务核算；

　　2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；

　　3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

　　4、负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理；

　　5、负责银行、财税、工商相关业务办理等；

　　6、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作；

　　7、完成财务部经理临时布置的各项任务。

　　职位要求：

　　1、专科以上，会计学、财务管理专业，初级会计职称；

　　2、有两年以上帐务会计核算工作经验；

　　3、具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策，熟练使用MS Office办公软件，熟练使用财务应用软件（用友软件等），熟练处理帐务及编制各种报表；

　　4、责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好的分析判断能力、

　　语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强。

　　内账会计岗位职责及工作细则

　　岗位职责：对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。

　　1、负责公司日常业务的`财务核对、核算、监督。

　　2、负责公司财、物的监督管理。

　　3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。

　　4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。

　　5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。

　　6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。

　　7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）。

　　8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司。

　　10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。

　　11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。工作细则：

　　1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。

　　2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。

　　3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。

　　4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报。

　　5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已入管家婆，无误后编制凭证入金碟账。

　　6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。

　　7、每周对内调货进行核对，货是否有需要退回情况。

　　8、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。

　　9、每月月初管家婆与财务软件应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报处理。

　　10、每月不定期抽查出纳库存。