物流财务最新工作总结范文

学人智库 时间:2018-01-10 我要投稿
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  工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。下面是小编为大家提供的物流财务工作总结,希望能够对大家有所帮助!

  物流财务工作总结范文篇一:

  xx年财务部在杨总的正确指导、各部门的配合下,以公司的规章制度为核心,为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,逐步规范各项财务工作,完善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。

  为了使来年的财务工作进一步得到提高,作为部门经理,我将从以下几个方面对xx年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望:

  ⑴、xx年主要工作及阶段性成绩;

  ⑵、目前工作存在缺陷;

  ⑶、xx年工作基本思路与重点工作;

  ⑷、财务工作的感想。

  一、xx年主要工作及阶段性成绩

  组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作,虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务,综观xx年,财务部全体同仁克服了工作中的种种压力与困难,全面完成了年度部门既定的工作目标,平时工作能够高效、有序,从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。

  xx年财务工作主要的亮点:

  1、财务监督

  主要体现:

  ⑴、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依;

  ⑵、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督;

  ⑶、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对,以确保每笔报销费用的真实完整;

  ⑷、供应商每次结账前传对账单进行核对,货款支付坚持“一票、一清、一结算”的原则; ⑸、对于行政费用报销,要求附件必须真实可信,且与所报金额完全一致,对所报费用不定期参照市场进行稽查,确保所报销费用的真实性;

  ⑹、对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账,监督各办事处资金使用情况,确保资金安全有序;

  ⑺、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况,以推动各项工作平稳进行; ⑻、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。

  2、财务制度建设

  主要体现:

  ⑴、建立完善的《财务管理制度》;

  ⑵、制定《运单管理办法》;

  ⑶、拟定《合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知》;

  ⑷、拟定《建设八分公司财务管理办法》

  ⑸、制定财务部各岗位制度;

  ⑹、出据半年财务分析报告;

  ⑺、部门不定期召开会议,对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及工作安排进行沟通。;

  3、资金管理

  主要体现:

  ⑴、“现金日记账、银行存款日记账”出纳与会计账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存,每天及时查看资金余额;

  ⑵、坚持对总公司现金执行20000元备用金制度,对于超过20000元部份及时存入银行现金账户;

  ⑶、对各办事处备用金使用实行限额管理,及时补充及报销;

  ⑷、对建设公司备用金实行单项目核算,每拔一笔备用金必附相应的项目预算,严格按预算金额拔付及使用;

  ⑸、现金大额卡网银及密码分开管理,要求大额取现两人同时前往;网银对公转账坚持支付与复核分开,且与银行建立大额转账核查制度;坚持支票与印章分开保管,且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离,以确保公司资金的安全。

  ⑹、在营加油站资金每日存行,每日报数量及金额,卡与网银分开管理,以便及时了解其营业情况。

  4、 纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作

  主要体现:

  ⑴、自xx年6月起玖昌公司实现自开票事项,仅企业所得税一项预计全年为公司节约约为50余万元;

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  ⑵、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金;

  ⑶、玖昌公司、建设集团八分公司平均税负率与行业平均税负率基本持平;

  ⑷、安排办理残疾人就业保障,为企业节约残疾人保障金约为7万余元件;

  ⑸、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务事项; ⑹、坛罐加油站接站后税务顺利接洽;

  ⑺、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。

  5、工资核算及发放

  主要体现:

  ⑴、严格按《四川省玖昌物流有限公司工资结构表》及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算各公司员工工资;

  ⑵、本年每月13号(节假日及特殊情况除外)能及时发放上月各公司管理人员工资,视具体情况每月20日前能发放各办事处驾押人员工资;

  ⑶、本年工资发放实行保密制度,每月每人工资由出纳转入个人工资卡内,并签写个人工资条。

  6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作

  主要体现:

  ⑴、每月15号(节假日及特殊情况除外)按标准及时发放各车运费,据各车明细开具领款扣款凭证;不定时收取各车各项费用及发放各车代收代付款项。xx年财务部共为90多台车辆提供了优质服务。

  ⑵、每月16-18号与销售公司、销售公司外销核对上月16号至本月15号的运输费用并开具发票;每月20-30号与成都公司、乐山公司、泸州公司、资阳公司、宜宾公司及外销核对运费并开具发票。xx年全年共结算运费3611.24万元。

  ⑶、每月审核各部门出具的报表,对发现的问题提出合理化建议;参加周例会,会上会下与各部门保持良好有效沟通;出据各类精确数据报表,以便配合各业务部门完成各项事务。

  ⑷、及时向领导汇报工作,并积极领会领导提出的各种指示。

  7、理财工作

  主要体现:

  ⑴、督促各车司机按时交过路费、油费等有效发票,仅xx年就为企业节约5万元; ⑵、积极与玖昌公司税务接洽申请自开票事项,xx年为企业节约企业所得税54.16万元; ⑶、不太重要但一定要提供的审计报告,由财务部自己做,为企业节约了审计成本; ⑷、向国家纳税申报,在一个年度内坚持先少交后补交的原则,为企业节约了资金利息成本;

  8、绩效考核

  主要体现:

  负责各部门绩效考核方案的审核(部门费用部分),统计、核算各部门费用情况。 ⑴、每月费用分部门单独挂账;

  ⑵、每季编制费用指标分析表,对各部门费用与去年同期数进行对比,报送至总经理进行参考;

  ⑶、以日常工作作为信息来源,每月本部门同仁工作职责、工作业绩、工作能力及工作态度进行考核,作为评优、建议进降级的标准。

  9、财务预算及财务报表

  主要体现:

  ⑴、资金的预算:上月月底根据下月产值目标,预计下月资金使用情况,及早向欠合作单位进行货款催收;

  ⑵、纳税的预算:根据同行业平均税负率预计全年税负率,以及企业的月运输情况,预计月税负率,提早规划各类票据,修正纳税税负;

  ⑶、每月1号出据《办事处资金使用情况表》、《上月末资金盘点表》。

  ⑷、每月纳税期限前(1-15号)申报各公司纳税报表及个人所得税全额纳税申报。

  ⑸、每月5号前出据《月度管理费用明细表》、《月度安全押金情况报表》、《月度加油卡充值及垫支情部表》、《月度应收账款明细表》。

  ⑹、每月6-10号审核各办事处出据的各车费用表、各车油耗情况表,并据此编制《自营车辆月度盈亏表》、《自营车辆月度费用表》,分别发送至总经理、执行总经理、副总经理、各部门经理,作为月度车辆费用考核依据。

  ⑺、每月12号以前出据各片区车辆运费收入及支付报表。

  ⑻、每月15-20号出据各公司《资产负债表》、《损益表》、《月度工资汇总表》。

  10、融资洽谈

  本年成功取得银行融资。为公司各项业务提供了强有力的资金保障。

  11、财务团队

  xx年充分体现了财务人员相互之间不分彼此工作、相应协作、相互担待、不计较彼此得失的一年。

  主要体现:

  ⑴、关系和蔼、融洽;

  ⑵、有孕本该休息,但考虑到人手不足,坚持上班;

  ⑶、一人多劳、在本部门工作加班加点的情况下,主动免报酬承担了财务部业务经理及财务秘书工作。

  二、目前工作存在缺陷

  主要体现:

  ⑴、财务业务流程不流畅

  以财务的角度所出具的一些操作流程、要求,其他部门不太理解,认为操作流程繁琐,殊不知财务工作无小事,基本上这些要求都是为了资金安全及账务衔接;

  ⑵、财务部与各业务部门沟通衔接不够顺畅,有待进一步提高;

  ⑶、财务监督工作做得不够;

  ⑷、财务分析工作做得不够到位,财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高; ⑸、理财工作太过保守,没有追求多元化,且银行融资成本相对偏高;

  ⑹、财务部作为核心管理部门,没有进行有效的成本费用控制。

  三、xx年工作基本思路与重点工作

  ⑴、进一步夯实财务基础管理工作:凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起,细化各项财务工作流程,对现有财务制度进行修订和增补,结合内控与内审,每月进行自查与自检工作;

  ⑵、增加财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,为公司领导决策提供有用的分析信息;

  ⑶、发挥财务监督作用,对企业所发生的每笔业务进行核算与监督;

  ⑷、加强对公司同仁进行财务培训,让其了解财务工作,加强财务意识;同时总结经验,找出与同行各财务之间差距,并向他们进行请教,努力提高自身的业务水平;

  ⑺、作好各公司之间的账务衔接及税务接洽工作;

  ⑻、作好各车各合作单位查询、咨询服务;

  ⑼、与各部门紧密配合,加强沟通,为完成xx年资金回笼、利润最大化任务而奋斗;

  四、财务工作的感想

  ⑴、工作方法及工作效率至关重要,好的工作方式就是“事半功倍”,EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率,大力提倡全体学习;

  ⑵、财务工作“不仅低头拉车,还需抬头看路”;

  ⑶、融入团队,训练有素、形成默契:财务日常工作犹如链条,环环相扣,一张单据的细小错误可能导致财务报表报告错误或是时间延误;故团队协作是财务工作顺利进行的保障;

  ⑷、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件; ⑸、责任心是作为财务从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

  小结

  本年的年终结算工作已于xx年1月18日前顺利完成,年终结算主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。

  本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务情况;各部门费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实、可信、详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据

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