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中欧基金管理有限公司通知公告
根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》，及深圳证券交易所[微博]和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金将在2014年6月16日办理首次定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，自基金合同生效日或上一基金份额折算日次日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，则最后工作日为基金份额到期折算基准日。本次定期份额折算的基准日为2014年6月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算日登记在册的本基金所有份额。
三、基金份额折算方式
基金份额到期折算和基金份额到点折算的折算方法一致，均按以下方法在基金份额折算日对所有基金份额进行折算：
1.中欧鼎利份额的份额折算
基金份额折算日折算后，中欧鼎利份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后，中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额的份额数按照中欧鼎利份额折算比例相应增加、缩减或不变。若折算前，中欧鼎利份额净值大于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额增加;若折算前，中欧鼎利份额净值小于或等于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额缩减或不变。
中欧鼎利份额的折算比例=折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值/1
中欧鼎利份额经折算后的份额数=折算日折算前中欧鼎利份额的份额数×中欧鼎利份额的折算比例
中欧鼎利份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产;中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)，余额计入基金财产。
2.鼎利A份额与鼎利B份额的份额折算
基金份额折算日折算后，鼎利A份额与鼎利B份额按照折算前各自的基金份额净值折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额的场内份额，具体折算公式如下：
鼎利A(B)份额的折算比例 = 折算日折算前鼎利A(B)份额的基金份额净值/1
鼎利A(B)份额折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额数量 = 折算前鼎利A(B)份额数量×鼎利A(B)份额的折算比例
鼎利A份额、鼎利B份额折算成的中欧鼎利份额数保留至整数(最小单位为1 份)，余额计入基金资产。
3.折算后中欧鼎利份额场内份额的分拆
在基金份额折算后，将中欧鼎利份额的场内份额按照7:3的比例分拆成鼎利A份额与鼎利B份额。届时，分拆后的鼎利A份额、鼎利B份额与中欧鼎利份额的场内份额和场外份额的净值均为1.000元。
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