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健身中心的创业计划书（最新版）(4)
财务状况变化预测表：────────────────────────────
现金项目 │第一年│第二年│第三年 │第四年 │第五年
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净收入/亏损│72469 │116390│277503 │330272 │397.547
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贬值 │262500│245000│227667 │213422 │199194
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应收款 │201033│11757 │106531 │12454 │26532
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存货 │91379 │5344 │3577 │3632 │7739
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预付花费 │54727 │16137 │14531 │2076 │4422
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应付款 │109655│6413 │43.593 │6227 │13266
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应付税款 │47312 │29271 │114743 │27745 │44752
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即时债款 │0 │130794│146041 │162941 │171796
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活动资金流动│145697│265226│411990 │396663 │434372
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出售普通股票│250万 │0 │0 │0 │0
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长期债务 │225万 │0 │0 │0 │0
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现金净增长 │395697│265226│411990 │396663 │434372
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年初现金平衡│0 │395697│660923 │1072913│1469576
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年末现金平衡│395697│660923│1072913│1469576│
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资产债务平衡预测表：
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│第一年 │第四年 │第五年
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流动资产
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现金 │395697 │660923 │1072913│1469576│1903947
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应收款 │201033 │212791 │319322 │331776 │357307
─────────────────────────────
存货 │91379 │96723 │93136 │96767 │104507
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预付花费 │54727 │37679 │53220 │55296 │59717
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总流动资产 │742936 │1009126│1537591│1953417│2426471
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固定资产 │
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房地产 │450万 │450万 │450万 │450万 │450万
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减去贬值 │262500 │507500 │736167 │949579 │1147773
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总资产 │4970436│5001626│5302424│5503727│5777697
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