关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）76,850,000股，每股面值1.00元，发行价格为19.92元/股，募集资金总额为人民币1,530,852,000.00元，扣除发行费用人民币70,404,200.00元，募集资金净额为人民币1,460,447,800.00元。上述募集资金已于2017年4月24日汇入公司募集资金专户，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。2、募集资金使用和结余情况截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及结余如下：单位：元■2017年度公司直接投入募集资金项目的金额为501,064,678.03元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为125,430,371.75元。募集资金期末余额为975,712,071.30元，包括：①募集资金专户余额675,712,071.30元；②理财专户中可动用资金300,000,000.00元，其中购买中国建设银行的“乾元-顺鑫”保本型2017年第116期理财产品的金额为260,000,000.00元（产品到期日：2018年2月2日），购买中信银行的中信理财之共赢利率结构18197期人民币结构性理财产品的金额为40,000,000.00元（产品到期日：2018年2月12日）。二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行和平安银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据公司董事会《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的公告》，为提高募集资金的.使用效率，加快推进募投项目的建设，按照公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划及公司经营战略规划，“信息化系统及电商平台建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司 （以下简称“宝通天下”），根据信息化系统及电商平台建设项目的实施进度，公司拟将部分募集资金 10,342.23 万元（置换后剩余部分）以增资方式投入宝通天下，其中 9,000 万元作为注册资本，剩余募集资金（含利息收入）作为资本溢价计入资本公积。本次增资完成后，公司将通过宝通天下实施“信息化系统及电商平台建设项目”，宝通天下的注册资本将增至 1 亿元，仍为公司的全资子公司，宝通天下的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障信息化系统及电商平台项目的顺利实施。为规范募集资金使用管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司、宝通天下、广发证券及中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2017年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：■三、本年度募集资金的实际使用情况公司2017年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表1）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2017年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年度募集资金的存放与使用情况。周大生珠宝股份有限公司董事会二○一八年四月十七日附表1募集资金2017年度实际使用情况对照表编制单位：周大生珠宝股份有限公司 单位：万元■【募集资金度存放与使用情况的专项报告】相关文章：
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