项目资金管理方案

项目资金管理方案范文（通用11篇）

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　　项目资金管理方案 1

　　第一章 总则

　　第一条为加强财政部信息化建设项目资金管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规规定和《财政部财政信息化建设管理办法》，结合财政部工作实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于财政信息化建设项目的资金管理。财政信息化建设项目包括国家发展改革委批准立项的金财工程一期建设项目（以下简称工程项目）和列入部门预算的财政信息化建设项目（以下简称部门项目）。

　　第三条工程项目资金开支范围包括：机房建设或改造费、设备购置及安装费、软件开发购置费、安全建设费、系统集成费、建设单位管理费、前期工作费、设计费、咨询费、监理费、招标费、培训费以及项目预备费等。

　　第四条部门项目资金开支范围包括：机房建设或改造费、系统设备购置及安装费、软件开发购置及实施费、安全建设费、测试费、系统集成费、运行维护费、网络租费、会议及培训费、信息购置费、专家评审费、委托代理费、资料印刷及光盘刻录费等。

　　第五条办公厅负责管理部门项目经费；信息网络中心负责管理工程项目经费。

　　第六条财政信息化建设项目资金管理应遵循以下原则：

　　（一）专项管理原则。部门项目经费按照《财政部机关本级项目经费管理办法》（财办发[2007]27号）相关规定管理；工程项目由中央财政安排专项建设经费，按照《基本建设财务管理规定》（财建［2002］394号）管理。

　　（二）专款专用原则。财政信息化建设项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出。

　　（三）预算控制原则。财政信息化建设项目开支要严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

　　第二章 预算管理

　　第七条预算编报

　　按照部门预算管理要求，办公厅将信息办审核确定的年度项目计划编入财政部部门预算，报上级主管部门审批。预算编制遵循的原则是：

　　（一）按照年度内实际可完成的工作量安排预算；

　　（二）不突破项目开支范围，遵循国家和部门规定的经费开支标准；

　　（三）跨年度支出要分年度纳入预算，年度预算只编报当年支出；

　　（四）优先动用结余资金。

　　第八条预算批复

　　年度部门预算批复后，办公厅将部门项目预算批复结果以

　　书面形式通知信息办秘书处和部内相关单位；将工程项目预算批复结果以书面形式通知信息网络中心。各单位必须严格按批复的预算执行，不得突破预算规模，不得自行变更资金用途。

　　第九条预算调整

　　如有特殊事项确需调整预算时，应按财政部预算调整有关规定履行审批手续。

　　第十条预备费的动用

　　工程项目投资超过批准投资限额的'、新增项目需动用预备费的，由信息网络中心提出申请，报信息办审核后，报国家发展改革委审批。

　　第三章 资金支付管理

　　第十一条办公厅、信息网络中心按照各自职责分工，根据批准的建设项目和经费预算，按照国库集中支付制度有关规定和各项财务规章制度，及时办理财政信息化项目经费用款计划申报和资金支付手续。

　　第十二条财政信息化建设资金支付按以下程序办理：

　　（一）项目开发单位或商品劳务提供商按照合同付款的有关规定，向办公厅、信息网络中心提出付款申请。

　　（二）工程项目的付款申请由信息网络中心负责审核后，按规定办理付款手续。部门项目的付款申请，由办公厅负责会商信息网络中心提出审核意见后，按规定办理付款手续。

　　第四章 财务决算管理

　　第十三条部门项目财务决算，由办公厅根据部门决算的编报要求和规定的报表格式，及时编制决算报表，报上级财务主管部门。

　　第十四条工程项目财务决算分年度决算和竣工决算两部分，由信息网络中心按照基本建设财务要求编报，报上级财务主管部门。

　　第十五条信息网络中心负责工程项目竣工财务决算的组织实施，部内有关单位做好配合工作。

　　第十六条在编制工程项目竣工财务决算前，信息网络中心要做好项目档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿，做到账账、账证、账实、账表相符。

　　第十七条部门项目和工程项目财务决算经上级财务主管部门审核后，按规定程序报批。

　　第五章资产管理

　　第十八条财政信息化建设项目形成的所有资产，均属于国有资产。办公厅和信息网络中心按照国家有关国有资产管理办法进行管理。

　　第十九条办公厅和信息网络中心要加强对各项资产的管理，及时办理资产交付使用和调拨手续，建立资产台账制度，设专人进行日常管理，负责资产的使用与维护，定期开展财产清查，及时做好原始记录，严格资产账务处理，做到账实相符，确保国有资产安全完整。

　　第六章 监督检查

　　第二十条办公厅按照国家预算管理有关规定，加强对财政信息化项目资金的预算控制，确保项目资金不突破预算，特殊情况要按照规定程序进行报批。

　　第二十一条办公厅和监督检查局负责财政信息化项目资金监督检查，按照国家有关规定，及时跟踪检查资金使用方向，确保资金不被挤占、挪用，做到专款专用。

　　第二十二条监督检查局要对财政信息化项目资金进行全过程监督、检查，确保资金安全、高效。

　　第七章附则

　　第二十三条本办法自20xx年1月1日起施行。

　　项目资金管理方案 2

　　一、职责单位和职责人

　　职责单位：黑河学院财务处。

　　职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。

　　二、权力行使依据

　　经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔2015〕91号)执行。

　　三、审批条件和标准

　　(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。”

　　(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络

　　建设、图书信息建设)、基础设施建设。”

　　(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”

　　(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。”

　　四、所需资料

　　(一)项目申请书;

　　(二)项目计划任务书;

　　(三)黑河学院预算分配方案;

　　(四)可行性研究报告。

　　五、受理

　　专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的.资料。不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。

　　六、核准与决定

　　(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;

　　(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。

　　七、审批时限

　　自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。

　　八、公开公示

　　本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。

　　九、监督检查

　　按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法(试行)》执行。

　　十、职责追究

　　按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度职责追究办法(试行)》执行。

　　项目资金管理方案 3

　　一、项目资金筹措的基本原则

　　1、合法合规。项目资金筹措必须在法律、法规、规章等法定法规的范围内。资金来源应当是公开透明、无违规行为。

　　2、多元化。项目资金筹措渠道应该多元化，以尽量降低资金筹措的风险，减少风险对项目的影响。

　　3、灵活性。项目资金筹措方案应该灵活适应项目的实际情况，根据项目实施过程中出现的情况随时调整筹措方案，确保项目的顺利进行。

　　二、项目资金筹措方式

　　1、政府投资

　　政府投资是各类项目筹措资金的主要途径，政府投资方式包括中央财政、地方财政、政府专户、基金等形式。但是政府投资需要须符合国家产业政策和产业发展战略规划的要求，需考虑项目的社会效益。

　　2、银行贷款

　　银行贷款可以是短期贷款和长期贷款，在满足银行贷款条件的情况下，可以及时解决货币资金缺口，以确保项目资金的正常运转。

　　3、股权融资

　　这是一种比较成熟的融资方式，适用于有一定规模和良好前景的企业，但是对于初创企业来说，股权融资比较困难，需要有实际操作经验的人以及良好的商业计划。

　　4、众筹

　　众筹属于互联网金融的一种，对于初创企业来说，众筹是一种低门槛、易操作的融资方式，但众筹更适合简单、小规模的项目。

　　5、公司债券发行

　　公司债券通常包含有固定利率和信用可转债券，它们的流动性比股票好，适用于需要筹集一定规模资金并向社会公众发行的情况。

　　三、项目资金筹措的步骤

　　1、制定项目资金需求计划，包括具体项目实施阶段相关的各项费用，如人工费、设备费、档案材料费、宣传费、管理费等。

　　2、确定资金筹集渠道，通过政府投资、银行贷款、股权融资、众筹、公司债券发行等方式筹集资金。

　　3、建立投资机构和资金筹措平台，投资机构和平台的建立具有方便协调、统一管理和规范投资管理等优点，特别适合大型项目资金筹措。

　　4、组织相关部门制定完善的资金管理制度，保证项目资金的.安全、规范、明确。

　　5、建立资金运营管理机制，采用投资、融资、理财等方式安排项目资金，保证项目顺利进行。

　　四、项目资金筹措方案的风险控制

　　1、开展风险评估。对投资风险进行评估和分析，建立风险预警机制，及时识别并化解投资风险。

　　2、严格管理。对项目资金的使用实行严格的管理、审核和监管，规范项目资金的使用渠道和范围。

　　3、建立储备资金。项目资金使用过程中，应特别注重理财工作，建立储备资金，为项目实施过程中出现的紧急情况留有备用资金。

　　4、及时调整。针对项目资金筹措过程中出现的风险，及时调整筹措方案，做好与各方之间的沟通合作，防止风险对项目带来的影响。

　　项目资金管理方案 4

　　（一）项目总投资

　　本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.前期征地和拆迁费用； 2.土建工程费用； 3.装饰装修工程费用； 4.水电安装工程费用； 5.其他配套工程费用。

　　（二）项目投资计划

　　1.项目投资计划表

　　为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：

　　2.项目建设投资计划横道图

　　经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。

　　具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

　　(三)项目融资资金来源

　　我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。

　　（四）资金到位承诺

　　资金到位承诺书 。

　　（五）投资收益

　　投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。

　　（六）项目建设投资保证措施

　　为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。 2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。

　　3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的'施工期错开。

　　4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。

　　5.充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

　　6.我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资工作。

　　7.我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。 控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》。

　　（七）资金收益风险因素的识别和应对

　　1. 融资阶段风险因素的识别

　　BT项目投资管理过程可能遇到的重大资金风险就是资金链断裂，而资金链是否牢固与BT项目融资风险密不可分。融资风险主要体现在资金渠道、规模、成本、稳定性等方面，具体分布在项目合同阶段、建设阶段、移交阶段。

　　（1）资金紧缩风险

　　以最近国家调控地方政府融资平台债务风险过高的情况而言，采取的主要措施即是收紧银根，严控银行对融资平台公司的贷款额度。对于银行而言，大多BT项目都有政府背景，因而银行对BT项目的态度明显受国家宏观调控的影响。463号文的出台，即加大政府开展BT项目的压力，又收缩银行资金供应渠道。不管是银行准备金率上调，还是监管机构有意控制银行资金流向，银行作为BT项目资金的主要来源，都存在很大的不确定性。

　　在银行资金供应方面，还存在银行可贷资金余额不足的风险。国有银行和中小股份制银行对政府BT项目的态度有所差别。国有银行资金充足，贷款项目充足；中小股份制银行资金有限，贷款项目有限，对政府BT项目更加热衷。因此，在前期贷款审查、合同签订等程序上，中小股份制银行的效率更快，但是当项目确需放款时，可能会面临银行贷款资金不足，难以及时放款的风险，从而影响项目实施。

　　（2）利率风险

　　融资成本的直接表现就是利率。利率风险一方面表现在金融市场利率波动而致使投资方融资成本增加的不确定性，另一方面表现在合同谈判阶段，利率计算周期不当而给投资方带来融资成本增加的风险。

　　①市场利率不确定性波动

　　在项目建设阶段，不管是以浮动利率计息，还是固定利率计息，投资方都会面临市场利率向不利方向变动而增加融资成本的可能性；在项目回购过程中，如果发起方和投资方约定采用固定利率的资本金计价方式，则市场利率上升会导致投资方付出更高的利息代价，反之，发起方承担一定的利息损失。

　　②利率计算周期可操作性

　　在贷款合同谈判阶段，利率计算周期是决定资金成本高低的另一个重要因素。

　　项目资金管理方案 5

　　一、指导思想

　　深刻认识防汛抗旱救灾和灾后恢复生产工作的极端重要性，进一步明确和细化工作职责，切实增强责任担当意识，做到守土有责，守土尽责，将防灾减灾和灾后恢复生产责任落实到监测预警、指挥调度、抢险救灾、灾后恢复生产指导等各个环节，在当地党委、政府的统一领导下，全面恢复农业生产，全力开展生产自救和灾后重建，力保粮食等主要农产品的稳产增收。

　　二、救灾资金补助范围

　　本次农业生产救灾资金补助范围，主要针对自然灾害性天气导致的农业基础设施损毁、且已直接造成农作物受灾并造成经济损失的，为使受灾地区群众灾后恢复生产进行资金补助以修复农业基础设施损毁，重点用于粮食生产的`如水毁农田及设施的修复。

　　三、救灾资金补助对象及金额

　　（一）马路镇大和村等水毁渠道修复

　　马路镇大和村石九渠道损毁塌方约20多米，涉及水田灌溉面积300多亩；马路社区北村渠和中林村中林坡坝水毁，需要投入资金修复。补助资金30万元。

　　（二）归义镇金坡至新圩渠道修复工程

　　归义镇金坡至新圩渠道4000米，影响面积1080亩，由于水利设施受损，农田水毁给归义镇新圩片农业生产造成了一定程度的损失，尤其今年发生的严重干旱由于水利不通使粮食等作物均发生一定程度的灾害，部分粮食作物受灾严重。补助资金20万元。

　　以上两项自然灾害共计补助农业生产救灾资金50.00万元。

　　四、补助方法

　　根据受灾影响的紧急程度，对马路镇大和村等水毁渠道修复和归义镇金坡至新圩渠道修复工程按受损程度进行补助，该项补助由马路镇人民政府、归义镇人民政府按照政府采购程序及工程施工预算、结算后直接给付施工方。

　　五、其他事项

　　（一）强化绩效督查。20xx年3月10日前完成项目实施，有效降低农业受灾损失，恢复生产，稳定农民种粮积极性，资金执行率100%，满意度达到85%以上。

　　（二）强化组织领导。各项目实施镇要加强组织领导，落实责任，按照“突出重点、适当集中、确保效果”的原则，细化工作任务和资金安排，确保完成任务。

　　（三）加强监督管理。要按照桂财规[20xx]14号文件等有关规定，加强资金和项目管理，规范实施内容，加强工作督导，及时研究解决项目实施过程出现的问题，确保各项工作和技术措施落到实处。

　　（四）确保档案资料完善。救灾补助资金兑付过程中，相关单位及经办人要及时收集整理和完善好相关档案资料，包括受灾对象信息、受灾影图片、视频等资料。

　　（五）及时报送项目实施情况。项目实施过程中及结束后要及时将实施情况及实施结果报送市农业农村局备案。

　　项目资金管理方案 6

　　一、目标任务

　　按照县—年“寄宿制工程”规划，我县年农村寄宿制学校建设任务主要有10个项目（见附件），其中省级项目4个，新建面积5270平方米，市级项目6个，新建面积3220平方米。在合理布局、科学规划的前提下，加快对现有条件较差的寄宿制学校和不具备寄宿条件而必须实行寄宿制的学校建设，保证确需寄宿的学生能进入具备基本条件的寄宿制学校学习。

　　二、工作责任

　　按照农村义务教育“在国务院领导下，由地方政府负责，分级管理，以县为主”的管理体制，县人民政府负责对寄宿制学校建设工程实施全过程的组织与管理。主要责任单位为县教育局，相关责任单位为县发改局、县财政局和县建设局。各责任单位负责共同审定申报全县年农村寄宿制学校建设工程计划。县教育局负责制定年农村寄宿制学校建设工程规划，牵头组织农村寄宿制学校建设工程的实施，落实省、市考评方案的内容，建立项目资料档案，定期和不定期地组织专项督查，督促和指导各乡镇学校寄宿制学校建设工程工作，定期收集汇总及通报项目工程实施进展情况，有针对性地制定全县寄宿制学校管理办法，并向市寄制办汇报。县发改局负责把寄宿制学校建设工程列为重点工程纳入全县国民经济和社会发展计划，协调落实工程建设有关政策；县财政局负责协调落实中央和省级专项资金，积极筹措县级配套资金，负责建设工程的投资评审，建立“寄宿制学校建设资金专户”，确保专款专用；县建设局负责工程建设的规划设计、工程质量和施工安全的指导与监管；各乡镇人民政府具体负责辖区内工程的实施与管理，跟踪监督项目工程进度及工程质量，建立工程项目资料档案，及时协调处理工程项目实施过程中出现的问题，按时上报工程项目的进展情况，并确定专人负责。

　　县农村寄宿制学校建设工程领导小组办公室具体负责工程的日常管理工作。

　　三、工作思路

　　1．总体要求：今年我县农村寄宿制学校建设工程项目省级任务4个项目，市级任务6个项目，确保工程在10月底前竣工验收。

　　2．基本原则：一是坚持“以县为主、乡镇配合、立足长远、突出重点”的原则。项目建设优先考虑有一定办学规模的布点学校，项目确定后，不随意变更项目学校、变更建设内容和变更建设规模。二是坚持“统筹规划，集中管理，合理布局，提高效益”的原则，将农村寄宿制学校建设与农村中小学危房改造相结合，与调整中小学布局、推行集中办学相结合，凡布局调整规划中不予保留的学校一律不纳入工程建设范围，资金重点投入到学校教学及教学辅助用房、学生生活用房建设中，适当添置学生学习、生活附属设施。

　　3．工作步骤：全县农村寄宿制学校建设工程4月份全面动工，10月底前竣工。

　　第一阶段：（4月1日—30日）

　　主要任务：规划设计、审计方案、组织招标。

　　第二阶段：（5月1日—10月31日）

　　主要任务：组织施工、工程监督、竣工验收。

　　第三阶段：（11月1日—11月30日）

　　主要任务：决算审计、工作评估、总结表彰。

　　四、资金保障

　　年全县农村寄宿制学校建设工程省级项目学校4所，市级项目学校6所，共需资金388.4万元。资金来源：中央资金170万元，县级配套218.4万元。

　　设立工程建设项目资金专户，分帐单独核算，封闭运行，专款专用，实行县级报账制度；严格资金的预决算制度和审计制度；强化合同管理，从严控制建设成本；严禁将上级专款用于偿还债务或挪作他用。为充分发挥寄宿制学校建设资金的使用效益，寄宿制学校建设项目享受省、市重点工程的优惠政策，有关行政性收费项目一律全免，事业性或服务性收费项目免收或只收取成本费用。

　　五、项目管理

　　1．严格执行法定的建设程序和强制性建设规范。完善校园规划、立项预算、勘察设计、招（投）标管理、工程监理、质量及安全监督、施工许可、资金使用、竣工验收、档案管理等工作程序，从立项起，各项目学校便要建立包括图片、数据等资料在内的项目建设前的档案资料。按照“整体布局、科学规范”和“坚固、够用、实用”的原则，通过可行性论证后，进行校园规划和项目规划，做好项目资金预算。

　　2．项目手续及招投标管理。新建、改扩建的项目，施工前均要办理建设项目立项审批手续，按规定进行施工检查，委托具有相应资质的工程勘察、设计单位进行地质勘察和工程设计；工程建设投资10万元以上的项目，必须引入具备资质的.建筑施工企业实行招投标，投资金额10万元以下的工程建设项目按照工程邀标程序，选择有相应资质的施工企业承担工程项目建设。

　　3．项目工程监理及监督。凡具备监理条件的，县寄制办将选派具有相应资质的监理机构，对工程实施全过程监理。不具备监理条件的，项目学校应选择和聘请熟悉基建业务、责任心强的学校管理人员经过培训后出任现场施工管理员，严把质量关和安全关。县寄制办对项目工程进行全程监督。

　　4．竣工验收。工程建设项目结束后，县寄制办将按国家《建设项目（工程）竣工验收办法》的规定，及时组织竣工验收，并办理固定资产移交手续。

　　5．决算审计。工程竣工验收后，邀请审计或财政投资评审部门进行决算审计，按审计结论办理工程结算。

　　6．档案管理。建设、监理、勘察设计、施工单位以及建筑材料、配件设备生产供应单位，应按照建设部《建设工程质量管理办法》的规定承担工程质量责任。要切实做好工程的档案建设，各项目学校要将每个工程项目实施过程中形成的文字、图纸、声像等各种资料收集齐全，按照权证、基建和管理等类别，根据统一的技术标准装订，并选用统一的档案盒保存归档，项目完工后，档案资料一式两份，一份交县寄制办，一份自存。

　　六、监督与检查

　　县农村寄宿制学校建设工程领导小组办公室负责向社会公布工程立项、施工、竣工情况，通过有关媒体和政务公开公示栏目公布工程项目学校名单以及举报电话，自觉接受社会对工程建设的监督。

　　项目资金管理方案 7

　　一、自查自纠内容

　　20xx年以来补助资金拨付和项目执行情况，包括补助资金管理与使用情况、项目执行进度情况、补助资金绩效评价情况等，认真总结分析项目实施取得的主要成效和存在的主要问题，进一步加强补助资金管理的措施。

　　二、自查方法和步骤

　　1、成立领导小组：卫生院成立基本公共卫生服务项目补助资金管理自查工作领导小组，院长任组长，副院长为副组长，相关科室负责人和各村卫生室负责人为成员。制定清理和自查实施方案，自查小组日常工作由院办公室负责执行和处理。

　　2、开展自查自纠：

　　（1）按照清理项目，逐一对照自查，发现问题及时整改。

　　（2）完善相关制度，在自查中发现的.问题，要分析原因，并提出改进意见，建立健全相关制度。

　　（3）针对自查中发现的问题，提出整改计划和措施，撰写自查自纠报告，完成整改工作后，上报工作总结。

　　三、工作要求

　　1、提高思想认识，充分认识开展此次工作的重要意义，加强领导，认真组织，按时完成清理自查工作，确保工作取得实效。

　　2、认真学习、掌握有关文件依据，严格按照相关要求开展检查工作。

　　3、精心组织，统筹安排人员和时间，落实工作责任人，确保清查质量。

　　4、突出重点，对惠及老百姓利益的资金使用实行重点检查，发现问题，及时处理。

　　5、建立基本公共卫生服务项目补助资金管理自查长效机制，确保我乡各项基本公共卫生服务项目补助资金资金的有效使用，切实保障我乡广大群众的身体健康保驾护航。

　　四、存在的问题

　　1、基本公共卫生服务项目补助资金未彻底分开，部分公

　　共卫生服务项目支出未在专项资金中支出。

　　2、部分餐饮、杂支支出未注明是用基本公共卫生服务事业上。

　　五、解决办法

　　严格执行专款专用审批制度。把基本公共卫生服务项目补助资金与其他专款分开使用。

　　项目资金管理方案 8

　　一、项目资金筹措的概念

　　项目资金筹措是指在项目实施过程中，为实现项目目标所需的资金，通过合法的方式搜集和调配资金资源的过程。

　　二、资金筹措的方式

　　1、自有资金

　　自有资金指项目申请者或者是合作伙伴拥有的资金，可以用于项目的实施。自有资金具有投资灵活性高、资金来源简单等优点，但是资金规模有限，可能难以满足大型项目的需要。

　　2、银行贷款

　　银行贷款是通过与银行达成协议，即向银行借款的一种方式。银行贷款具有投资灵活性低、利息低、投资期限长等特点，但是由于利息是不可避免的，因此对于项目的盈利能力可能会有一定限制。

　　3、股权融资

　　股权融资是指投资者以资金方式向企业提供资金，获取企业一定比例的股权，并从企业盈利中获得相应的回报。股权融资具有投资灵活性高、资金规模大等优点，但是在实施过程中需要考虑股东利益、股权结构等因素。

　　4、债券融资

　　债券融资是指通过向市场发行债券来筹集资金的方式。债券融资具有利息低、期限长等优点，但是需要承担一定的违约风险。

　　5、政府财政支持

　　政府财政支持是指项目申请者通过向政府申请财政支持，获取资金的一种方式。政府财政支持具有利息低或者免费、资金规模大等优点，但是受政策限制，申请过程繁琐，审核周期较长。

　　6、众筹

　　众筹是在互联网上进行的融资方式。通过互联网平台，企业向个人和机构提供项目信息，吸引他们投资自己的项目，从而筹集资金。众筹的优点在于投资灵活性高、资金规模大等，但是需要注意平台的诚信度。

　　三、制定资金筹措方案需要考虑的方面

　　1、资金筹措方式

　　在制定资金筹措方案时，需要综合考虑不同筹措方式的优缺点，选择适合自己的`融资方式。

　　2、资金规模

　　资金规模需要综合考虑项目的时间、成本、风险等因素，制定出适合项目的资金规模。

　　3、资金使用计划

　　资金使用计划是筹措资金之后，最重要的一环。筹措到的资金，需要按照计划合理使用，确保项目的顺利进行。

　　4、资金回报计划

　　资金回报计划是指准确预测项目实现的盈利水平，确定好资金回报的时间和方式等。

　　4、资金风险评估

　　在制定资金筹措方案时，需要考虑风险因素及可能出现的风险。通过对潜在风险的评估，制定出应对措施。

　　项目资金管理方案 9

　　一、充分认识国债项目管理的重要性

　　发行国债、实施国债项目是国家进行宏观调控的重要经济手段，是拉动内需、促进经济又好又快发展的重大举措。国债项目的建设管理和资金使用均有着严格的管理规范和制度规定，项目实施和管理的好坏，直接关系我县今后国债项目的申报和争取，因此，各项目主管部门、建设单位要进一步加强对国债项目的管理，严格执行国债项目基本建设程序，按照省、市有关部门的要求，加快国债项目的.建设，管理和使用好国债项目资金，为我县争取更多的国债份额打好坚实的基础。

　　二、严格国债项目管理

　　（一）严格执行国债项目投资计划。项目单位要严格按照上级下达的国债投资计划组织项目实施，不得变更项目建设内容和投资计划。县发改委、财政、审计、监察以及项目主管部门将按照职责分工，开展对国债项目的监督检查，如发现擅自变更项目建设内容和投资计划的问题，责令整改，并对整改落实情况进行跟踪复查，整改后仍达不到要求的，县发改委、财政局停止拨付国债资金，对相关责任人实行责任追究。

　　（二）严格执行国债资金“三专一封闭”制度。设立“国债资金专户”，专款专用、封闭运行、单独建帐、单独核算，确保建设资金及时、足额到位和有效使用。任何单位和个人不得以任何借口滞留、挤占和挪用国债项目建设资金。资金拨付要依据签订的有效合同、年度项目投资计划和工程建设进度拨付。项目竣工验收后，按照投资计划预留10%的资金作为工程质量保证金，保质期满后无质量问题再予以拨款。

　　（三）严格执行国债项目“四制”制度。即项目“法人责任制”、“招标投标制”、“工程监理制”和“工程合同制”。项目法人对项目建设、资金使用、工程质量以及项目的达产达标承担终身责任。项目必须按照《招标投标法》规定，严格实行招标投标制。国债项目的施工必须由具备相应资质等级的监理单位监理。项目的勘察设计、施工、设备材料采购、工程监理等严格实行合同管理，严禁违规分包和非法转包工程。

　　（四）严格执行项目报告制度。根据上级发改委等有关部门要求，不同类别项目分别执行项目旬报和月报制度，旬报于每月1、11、21日前、月报于每月8日前由项目建设单位或主管部门将国债项目资金到位及完成情况、工程形象进度、存在问题报县发改委，由县发改委统一汇总后上报。

　　三、健全和完善国债项目档案资料

　　根据国债项目管理的规定，项目建设务必加强对国债项目档案归档的管理工作，要分别按项目实施前期、实施中期、实施后期资料收集整理装订成册。项目竣工验收后15日内，向县发改委报送完整的项目档案材料。项目建设分类收集整理档案目录如下：

　　（一）项目实施前期资料

　　1、项目建设单位申请立项文件

　　2、省、市、县发改委对项目立项的批复

　　3、项目建议书、可行性研究报告和实施方案

　　4、环境评估报告书和批复

　　5、地质勘测报告、地质灾害评估报告

　　6、项目规划选址意见

　　7、项目用地批复

　　8、项目水土保持方案批复

　　9、安全生产部门的审查意见

　　10、项目建设可行性研究报告或工程方案专家论证意见书

　　11、项目建议书、可行性研究报告和实施方案批复

　　12、国家、省、市、县发改委下达的投资计划

　　13、项目建设规模和投资计划变更的请示及批复

　　14、国家、省、市、县项目建设管理文件资料

　　15、项目建设单位成立项目领导组文件

　　16、有关会议纪要、文件材料等。

　　（二）项目实施中期资料

　　1、项目建设初步方案设计、初步设计审查意见及批复

　　2、全套施工图纸、施工图纸审查意见及批复

　　3、项目建设招标所有材料，包括招标文件、招标方案、预审文件、评分标准、招标公告、参与投标施工企业制作的标书、建设单位委托制作的造价（标的）、招标过程中所有文件、中标通知书、与中标单位签订的合同等。

　　4、项目开工报告及批复

　　5、项目建设施工文件、施工计划和施工方案

　　6、项目建设设计、地勘、施工、监理等部门资质证书

　　7、项目建设工程施工、监理合同，设备购置、安装合同

　　8、项目建设施工图纸和施工记录

　　9、其他施工中产生的各种原始记录等。

　　10、项目实施中的进度汇报材料

　　（三）项目实施后期资料

　　1、工程决算报告

　　2、工程决算审计报告

　　3、项目竣工验收报告

　　4、项目各单项工程验收手续资料

　　5、项目竣工验收意见书

　　6、项目移交手续资料

　　项目资金管理方案 10

　　一、项目资金管理目标

　　确保项目资金的合理使用、安全高效，满足项目实施过程中的各项资金需求，同时严格控制成本，保障项目按计划顺利推进，并实现预期的经济效益和社会效益。

　　二、项目资金来源与预算编制

　　资金来源

　　明确项目的主要资金来源渠道，如政府拨款、银行贷款、企业自筹、社会投资等，并详细说明各渠道资金的预计到位时间和金额。

　　对可能的资金补充来源进行评估，如项目收益再投入、合作伙伴的追加投资等，以应对可能出现的资金缺口。

　　预算编制

　　根据项目的范围、进度计划和质量要求，制定详细的项目预算。预算应涵盖项目的直接成本（如设备采购、原材料、人工费用等）、间接成本（如管理费用、水电费、差旅费等）以及不可预见费用等各项支出。

　　采用合理的预算编制方法，如自上而下的预算分配法或自下而上的预算汇总法，确保预算的准确性和合理性。预算编制过程中应充分征求项目团队成员、相关部门和专家的意见和建议。

　　三、项目资金使用管理

　　资金审批流程

　　建立严格的资金审批制度，明确各级审批权限和责任。所有项目资金支出必须经过相应的审批程序，审批人应根据项目预算、合同约定和实际业务需求对资金支出的合理性、合法性进行审核。

　　一般情况下，项目资金支出审批流程如下：项目负责人提出资金使用申请，附上相关的合同、发票、验收报告等证明文件，经部门经理审核后，提交给财务部门进行财务审核，最后由项目主管领导或企业高层领导审批。对于重大资金支出，还需经过项目管理委员会或董事会的审议批准。

　　资金支付方式

　　根据项目资金的性质和合同约定，选择合适的支付方式，如银行转账、支票、现金等。对于大额资金支付，应优先采用银行转账方式，确保资金流向的可追溯性和安全性。

　　在支付款项时，应严格按照合同约定的支付条件和支付时间进行操作，避免提前支付或逾期支付，防止因支付不当引发的法律风险和经济纠纷。

　　资金使用监督

　　财务部门负责对项目资金的使用情况进行日常监督和核算，定期编制项目资金收支报表，向项目团队和企业管理层汇报项目资金的使用进度、余额等信息，确保资金使用的透明度。

　　内部审计部门定期对项目资金的使用情况进行专项审计，检查资金是否按照预算和审批流程使用，有无挪用、侵占、浪费等违规行为。对审计发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保项目资金的安全合规使用。

　　四、项目资金风险管理

　　风险识别与评估

　　对项目实施过程中可能影响资金安全和使用效益的各类风险进行全面识别，包括市场风险（如原材料价格波动、利率汇率变动等）、信用风险（如合作伙伴违约、客户拖欠款项等）、政策风险（如政府补贴政策调整、税收政策变化等）、项目管理风险（如项目进度延迟、成本超支、质量问题等）等。

　　采用定性和定量相结合的方法对各类风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度，以便制定针对性的风险应对措施。

　　风险应对措施

　　根据风险评估结果，制定相应的`风险应对策略。对于市场风险，可通过签订长期合同、套期保值等方式进行规避或降低风险；对于信用风险，加强对合作伙伴和客户的信用评估和管理，建立信用担保机制或采取预付款等方式防范风险；对于政策风险，密切关注政策动态，及时调整项目策略，争取政策支持；对于项目管理风险，加强项目进度、成本和质量控制，优化项目管理流程，提高项目管理水平。

　　设立项目风险储备金，从项目预算中预留一定比例的资金作为风险储备，用于应对不可预见的风险事件。风险储备金的使用应经过严格的审批程序，并定期对其使用情况进行评估和补充。

　　五、项目资金结算与决算

　　资金结算管理

　　在项目实施过程中，及时与供应商、承包商等合作伙伴进行资金结算，确保双方的权益得到保障。结算时应严格按照合同约定的结算方式、结算周期和结算金额进行操作，核对相关的发票、验收报告等结算凭证，确保结算数据的准确性。

　　建立资金结算台账，记录每一笔资金结算的详细信息，包括结算对象、结算时间、结算金额、结算方式等，便于对项目资金的流向和使用情况进行跟踪和查询。

　　项目决算编制

　　项目结束后，及时组织开展项目决算工作。项目决算应全面反映项目的实际资金投入和使用情况，包括项目预算执行情况、成本支出明细、项目收益情况等。决算编制过程中，应认真核对各项财务数据和业务资料，确保决算数据的真实性和完整性。

　　项目决算报告经内部审计部门审计后，提交企业管理层审批，并作为项目绩效考核、资产移交和财务清算的重要依据。

　　六、项目资金管理的沟通与协调

　　内部沟通协调

　　在项目团队内部建立有效的沟通机制，定期召开项目资金管理会议，通报项目资金的使用情况、存在的问题及解决措施，确保项目团队成员对项目资金状况有清晰的了解，共同参与项目资金管理工作。

　　加强财务部门与项目部门之间的沟通协调，财务人员应深入了解项目的实施情况和资金需求，为项目部门提供专业的财务咨询和支持；项目部门应及时向财务部门提供项目相关的合同、发票、验收报告等财务资料，配合财务部门做好资金核算和管理工作。

　　外部沟通协调

　　积极与项目资金的提供方（如政府部门、银行、投资方等）进行沟通协调，定期汇报项目的进展情况和资金使用效益，争取资金提供方的理解和支持，确保项目资金的持续稳定供应。

　　加强与供应商、承包商等合作伙伴的沟通协商，及时解决项目实施过程中出现的资金支付、结算等问题，维护良好的合作关系，保障项目的顺利实施。

　　项目资金管理方案 11

　　一、总则

　　为加强xx的资金管理，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，根据国家有关法律法规和企业财务管理制度，结合本项目实际情况，制定本方案。

　　本方案适用于xx的所有资金收支活动，包括项目建设资金、运营资金、专项经费等。

　　二、资金管理机构与职责

　　项目资金管理领导小组

　　成立由项目负责人担任组长，财务、技术、采购等相关部门负责人为成员的项目资金管理领导小组，负责项目资金管理的领导和决策工作。

　　领导小组的主要职责包括：制定项目资金管理目标和策略；审议项目资金预算、决算和重大资金支出事项；协调解决项目资金管理过程中出现的问题；监督检查项目资金的使用情况等。

　　财务部门

　　财务部门是项目资金管理的具体执行部门，负责项目资金的日常核算、收支管理、预算控制、财务分析等工作。

　　财务部门的主要职责包括：编制项目资金预算和决算；建立项目资金账户，进行资金收支核算；审核项目资金支出的合法性、合理性和合规性；定期编制项目资金报表，向项目资金管理领导小组和相关部门汇报资金使用情况；协助项目部门进行成本控制和财务管理等。

　　项目部门

　　项目部门负责项目的具体实施和资金使用，应按照项目资金管理的要求，合理安排项目进度，控制项目成本，确保项目资金的安全高效使用。

　　项目部门的主要职责包括：根据项目计划编制项目资金使用计划，并提交财务部门审核；负责项目资金支出的申请和报销，提供真实、合法、有效的原始凭证；配合财务部门进行项目成本核算和预算控制；定期对项目资金使用情况进行自查和总结，及时发现和解决问题等。

　　三、资金预算管理

　　预算编制原则

　　项目资金预算应遵循“实事求是、科学合理、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，结合项目的实际需求和企业的财务状况，充分考虑项目实施过程中的各种因素，确保预算编制的准确性和可行性。

　　预算编制应采用零基预算法，即不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，合理确定项目的各项费用支出。

　　预算编制流程

　　项目部门根据项目实施计划和技术方案，详细编制项目资金预算草案，包括项目的各项收入和支出预算，如设备购置、材料采购、人员薪酬、差旅费、水电费、管理费等。预算草案应明确预算项目、预算金额、预算依据和预算执行时间等内容。

　　财务部门对项目部门提交的预算草案进行审核和汇总，结合企业的财务资源和资金状况，提出审核意见和建议，并与项目部门进行沟通协商，对预算草案进行调整和完善。

　　经调整后的项目资金预算草案提交项目资金管理领导小组审议批准后，下达执行。预算一经批准，原则上不得随意调整和变更，如因特殊情况确需调整，应按照预算编制的审批程序重新办理审批手续。

　　四、资金筹集与使用管理

　　资金筹集

　　根据项目资金预算和实施进度，制定合理的资金筹集计划，确保项目所需资金按时足额到位。资金筹集渠道主要包括企业自有资金、银行贷款、政府补贴、社会融资等。

　　在筹集资金过程中，应严格遵守国家有关法律法规和金融政策，选择合适的筹资方式和筹资时机，降低筹资成本和风险。同时，应加强与资金提供方的沟通协调，及时办理相关手续，确保资金的顺利筹集。

　　资金使用

　　项目资金必须专款专用，严格按照项目资金预算和审批程序使用，不得截留、挪用、挤占项目资金。资金使用应遵循“先预算后支出、先审批后支付”的原则，确保资金使用的合法性、合理性和合规性。

　　项目资金支出应按照以下审批流程进行：项目部门填写《项目资金支出审批表》，附上相关的合同、发票、验收报告等原始凭证，经项目负责人审核签字后，提交财务部门进行财务审核；财务部门审核无误后，报项目资金管理领导小组审批；领导小组审批通过后，财务部门按照审批金额和支付方式进行资金支付。

　　对于重大资金支出项目，如设备采购、工程建设等，应采用公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商或承包商，并签订详细的合同，明确双方的`权利和义务，确保资金使用的效益和安全。

　　五、资金核算与监督管理

　　资金核算

　　财务部门应按照国家统一的会计制度和企业财务管理制度，对项目资金进行独立核算，建立健全项目资金核算账户体系，详细记录项目资金的收支情况和结余情况。

　　定期编制项目资金财务报表，包括项目资金收支预算执行情况表、项目成本核算表、项目资产负债表等，如实反映项目资金的财务状况和经营成果，为项目资金管理提供准确的财务信息。

　　资金监督

　　建立健全项目资金监督机制，加强对项目资金使用全过程的监督管理。内部审计部门应定期对项目资金的使用情况进行审计监督，重点审计项目资金预算执行情况、资金支出的合法性和合规性、成本控制情况等，及时发现和纠正存在的问题，提出审计意见和建议，并向项目资金管理领导小组报告审计结果。

　　项目资金管理领导小组应定期对项目资金的使用情况进行检查和评估，对资金使用效益好的项目部门和个人给予表彰和奖励；对违反项目资金管理规定，造成资金损失浪费的，视情节轻重追究相关人员的责任，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

　　六、资金风险管理

　　风险识别与评估

　　项目资金管理过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险、资金流动性风险、项目管理风险等。财务部门应会同项目部门定期对项目资金面临的风险进行识别和评估，分析风险产生的原因和可能造成的影响，制定相应的风险应对措施。

　　风险应对措施

　　针对不同类型的风险，采取相应的风险应对策略。如对于市场风险，通过加强市场调研和分析，优化项目采购和销售策略，降低市场价格波动对项目资金的影响；对于信用风险，建立健全客户信用评价体系，加强应收账款管理，降低坏账损失风险；对于汇率风险和利率风险，合理运用金融衍生工具进行套期保值，锁定汇率和利率风险；对于资金流动性风险，合理安排项目资金收支计划，优化资金配置，确保项目资金的正常周转；对于项目管理风险，加强项目进度、质量和成本控制，提高项目管理水平，降低项目实施过程中的不确定性风险。

　　七、资金管理绩效评价

　　评价指标体系

　　建立项目资金管理绩效评价指标体系，全面、客观、公正地评价项目资金的使用效益和管理水平。评价指标主要包括项目资金预算执行率、项目成本控制率、项目资金到位率、项目资金使用合规率、项目投资收益率、项目建设进度完成率等。

　　评价方法与程序

　　项目资金管理绩效评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，定期对项目资金管理情况进行评价。评价工作由项目资金管理领导小组组织实施，财务部门负责具体的数据收集和分析工作，项目部门配合提供相关资料和数据。

　　评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，评价结果作为项目部门和相关人员绩效考核、奖惩的重要依据，同时也为项目资金的后续安排和管理提供参考。

　　八、附则

　　本方案由项目资金管理领导小组负责解释和修订。

　　本方案自发布之日起施行。

　　希望以上内容对你有所帮助！如果你能提供更多关于项目的具体信息，如项目类型、规模、资金来源等，我将为你生成更具针对性的项目资金管理方案。

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