财务各月度工作计划

时间:2023-01-12 18:05:46 财务工作计划 我要投稿
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财务各月度工作计划

  光阴迅速,一眨眼就过去了,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,此时此刻我们需要开始制定一个计划。计划到底怎么拟定才合适呢?下面是小编帮大家整理的财务各月度工作计划,欢迎阅读与收藏。

财务各月度工作计划

财务各月度工作计划1

  XX年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是XX年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:XX年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的`规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

财务各月度工作计划2

  一、3月份工作总结:

  20xx年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作任务:

  1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共编制记账凭证300余张,并做好了原始凭证的审核记账工作,确保了资金安全,起到了较好的监督和指导作用。

  2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额,每月按时审核并发放了员工的工资。

  3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作,根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。

  4、加强合同管理,建立合同台账,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作,及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

  5、做好原煤发运台账,配合销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

  6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核,尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

  7、完成月度资金预算的编制,报领导批准使用,合理组织并安排资金支付。

  8、做好财务部人员轮岗工作。

  9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

  10、核实20xx年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。

  11、完善减免税上报所需材料。

  12、建立区域瓦斯治理台账。

  13、完成了20xx年的账簿打印工作。

  14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

  15、完成了会计档案的交接工作。

  16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。

  17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。

  二、4月份工作计划

  1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

  2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

  3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

  4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

  5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的.审核和记账工作。

  6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。

  7、按时审核并发放员工的工资。

  8、做好各种款项的收付工作,合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

  9、完成减免税材料的上报审批。

  10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务各月度工作计划3

  1、月初布置(每个月1日-10日)

  1.依据上月已经录进微机中的记账凭据,起首体例出各工程名目报表,辨别上报给各名目担任人。而后体例出一切工程名目报表,最初体例公司报表,终极将公司报表上报给总司理查阅并将一切报表(包含上报给各名目担任人的名目报表)妥当保存。

  2.停止上月人为核算。

  3.停止各银行对于账任务。

  4.与代办署理记账职员停止相同,若何向税务局报税。

  5.与统领区税务所停止联络以及相同。

  6.对于局部报销职员单据的考核。

  2、月中布置(每个月11-20日)

  1.每个月11-12日催促各名目财政务必正在15日行进行原始单据的收拾整顿,并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政,以便公司财政有充足的工夫将各名目原始单据录进微机并作出记账凭据。

  2.原始凭据输出微机后,将记账凭据打印进去并逐个与响应的原始凭据停止粘贴。

  3.上月人为的.发放。

  3、月末布置(每个月20-30日)

  1.每个月25-26日催促各名目财政务必28日行进行原始单据的收拾整顿,并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政,以便公司财政正在30日前将本月各名目原始单据录进终了并作出与凭据。

  2.停止本月人为的计提。

  3.停止本月牢固资产折旧的计提。

  4.期末本钱支出的结转。

  5.凭据的收拾整顿、装订与回档。

  6.共同相干部分做好任务。

财务各月度工作计划4

  1、增强标准办理、做好一样平常核算

  一、依据公司核算请求以及各部分的实践状况,依照管帐法以及企业管帐轨制的请求,做好财政软件的初始化任务。

  二、共同管帐师事件所对于公司第七年度的年关管帐报表停止审计,并按无关部分的请求,实现管帐报表的汇总以及上报任务。

  三、共同内部审计机构对于总公司上一年度财政出入状况停止审计,进步资金运用效益。

  四、共同公司指导实现各义务中间经济义务目标的估算及制定任务,并做好公司无关财政办理轨制的拟稿任务,增强财政轨制建立。

  五、做好一样平常管帐核算任务。依照管帐轨制,分清资金渠道,仔细考核每一笔原始凭据,精确使用管帐科目,体例管帐凭据,停止记账。做到三实时:即实时体例无关管帐报表,实时报送税务等部分;实时装订管帐凭据;实时清算来往金钱。出纳要严厉依照现金办理方法以及银行结算轨制,操持现金收付以及银行结算营业;实时精确注销银行、现金日志账,做到日清月结;严厉支票领用手续,按规则签发明金支票以及转帐支票。

  六、共同发卖部理解货款收受接管状况,做好货款收受接管任务。

  七、主动张罗资金,从多方面包管公司资金经营的流利。

  八、积极加年夜新营业开辟力度,完成超过式开展。企业将来的开展空间将重点会合正在新营业范畴,务必正在看法、机制、办法以及构造推进等方面下真功夫,花鼎力气,力图使正在较短期内投资、开展新营业,走正在同行后面,霸占市场。

  九、实现公司董事会及CEO暂时交办的其余任务。

  2、增强根底防备、做好平安任务

  一、货泉资金平安。活期反省现金提取、送存进程中的平安成绩,反省现金能否超库存寄存;对于无关设置装备摆设的残缺性停止反省,如有隐患,实时处置并向上反应;实时加以整改。

  二、票证办理平安。做好现金、收条、发票、各类有价票证的办理任务和平安防备任务,确保没有漏没有遗没有缺。

  三、担任防火平安。严厉履行用电办理规则并包管逐日上班时堵截主电源;对于办公室抽烟停止严厉办理,采纳无效办法包管地上无乱扔烟头。

  四、担任防盗平安。活期反省平安办法的残缺性,发明成绩实时处置并向上报告请示。

  3、增强查核考评、进步任务品质

  一、严厉恪守《管帐职员职业品德》以及无关规则,对于违背规则的职员提来由理定见。

  二、严厉停止考勤任务。严厉履行高低班轨制,包管逐日任务的一般停止。

  三、要树立以及健全各项办理根底任务轨制,增进企业办理全体程度进步。企业外部各项办理根底任务轨制,包含:财政办理轨制、财富物质办理及追查清点轨制、行政办理轨制,依据各项办理轨制的根底任务的请求,履行岗亭义务制,规则每一个员工必需做甚么、何时做、正在甚么状况下应怎样做,和甚么不克不及做,做错了怎样办等细则。如许,每一个岗亭的每一个义务者对于各自承当的财政办理根底任务都分明,请求大家恪守。经过施行这些轨制,进一步进步企业办理全体程度。

  四、树立以及健全自我束缚的企业机制,确保企业继续、波动、和谐开展,严厉考核用度开销,把持估算,增强资金一样平常调剂与把持,落实外部各条理、各部分的资金办理义务制。只管即便防止无方案、无定额运用资金。

  4、增强本质养成、促进步队建立

  跟着后勤团体的不时强大,面临日益庞大的市场以及日趋加年夜的合作,进步财政职员本质日显紧张。

  一、仔细进修管帐法、企业财政办理轨制、产业企业管帐轨制以及无关的财政轨制,进步管帐职员的法制看法,增强管帐职员的职业品德,建立结实地依法理财的看法,做到有法必依,法律必严,守法必究,贯彻履行党的目标政策,盲目恪守法令、法例,保护财掮客律,抵抗没有正之风。

  二、增强营业进修,进步营业程度。活期停止营业培训,更新营业常识,扩展常识面。正在把握根底常识的同时,增强较量争论机常识的进修,以顺应现阶段财政办理的'请求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相干性常识,以拓展常识面,进步实际以及实践操纵程度。

  三、增强学术交换。学术交换是进步管帐职员本质的紧张方面。经过撰写论文,可增进实际常识,有益于总结任务中的经历,进步营业程度,还能进步写作才能以及口述才能。经过对于管帐职员本质的培育,片面进步公司的财政办理程度,以顺应新情势下对于管帐信息的疾速的、精确的、真正的请求,确保公司以及各部分各项任务有序运行以及各项奇迹的开展。

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