项目物资管理办法

时间：2024-10-01 07:29:37 管理办法我要投稿

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项目物资管理办法

项目物资管理办法 1

　　物资采购流程

　　（一）固定资产（不需安装及调试）和一般用品包括范围

　　一、固定资产包括：

　　专用设备，单价800元以上（含800元）；

　　一般设备，单价500元以上（含500元），耐用时间为一年以上的；

　　单价低于500元，耐用时间在一年以上的大批同类财产；

　　单价低于500元，使用时间在一年以上的非批量物品。

　　二、一般用品包括：

　　单价低于固定资产标准，使用时间不到一年或容易损耗的'物品。

　　具体资产类别由总务处确定

　　（二）采购、核报流程

　　一、固定资产采购、核报流程（书面固定格式表）

　　1.由使用部门（人）填写《固定资产使用/申购表》，部门负责人批准，报分管校长；

　　2.分管校长向有关部门（总务处或经管负责人）核实同类设备使用情况后决定内部调派或新购资产；

　　3.如决定新购的物品，总务处及时联系使用部门（人）共同进行市场询价；

　　4.较大购买项目由校长办公会议讨论询价方案，主管财务校长最后确定落实；

　　5.使用部门（人）及总务处共同进行市场采购及资产接收工作，并将固定资产发票、清单附件及《固定资产使用/申购表》及时登记校产；

　　6.财务根据以上单据核报。

　　二、一般用品（包括办公、体育、实验等消耗品）采购流程

　　1.使用部门（人）提出书面申请，部门负责人批准；

　　2.价格在200元以内的物品由分管校长批准后购买，超过200元的再经主管财务校长批准后购买；

　　3.使用部门（人）联系总务处共同进行市场询价采购，并做好用品采购耗用登记工作。

　　专项工程及维修、养护工程

　　（一）专项工程与维修、养护工程范围

　　（不含校内人员自行维修养护）

　　一、专项工程包括：

　　需要安装、调试后才能运行使用的固定资产购置；

　　房屋改扩建、水电、装饰装修等工程项目；

　　供电、供水、道路、雨污水管道等工程项目。

　　二、维修、养护工程包括：

　　针对校园环境、器材设施的局部维修、维护、整修；

　　房屋建筑局部维修、整修；

　　校园绿化养护。

　　（二）执行、核报流程

　　一、预算大（等）于10万元及1-10万的专项工程、维修项目

　　1.计划由总务处填写《专项工程/维修项目计划书》，说明需要购置安装的设施设备系统或所需施工、维修项目清单，估计价格（可参考以往工作量，或咨询专业单位），实施时间段等主要内容；

　　2.批准专项工程/维修项目计划书报分管、主管校长审批；

　　3.造价预算聘请咨询服务公司进行预算估价，确定标底；

　　4.定项报学校工作例会讨论方案、具体落实安排等；

　　5.招标通过后的计划书由总务处联系咨询服务公司代理制作招标文件。大于（等于）10万元的项目必须进行市场公开招投标，按不低于3家单位分别报价、接近者中标的要求确定施工单位。

1-10万的项目可通过内部议标的办法，学校组织不低于3家单位分别报价的办法确定施工单位；

　　6.合同合同文本经学校组织会审通过后签订；

　　7.施工在确定时间段内总务处负责工程的进度、质量、安全，保证项目顺利完成，如有超出合同范围的增加工程，应及时汇报主管，办理签证、补充协议等相关手续；

　　8.审计工程完工后施工单位报出工程决算及相关资料，由总务处交审计事务所审定。

　　二、预算低于1万元的专项工程、零星维修项目

　　1.由使用部门或总务处向主管校长请示批准；

　　2.由使用部门（人）及总务处多方比价后组织实施；

　　3.按次及时核报，不宜混合多项目同时结报。

项目物资管理办法 2

　　一、认真执行公司关于物资设备管理规定

　　二、材料员、保管员岗位职责

　　（一）材料员岗位职责

　　1.全面负责物资管理工作。根据实际需要，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等工作。根据公司物资管理规定，结合实际制订物资管理办法。

　　2.建立健全物资资料台帐，及时、准确向主管领导和经营、财务等相关部门及有关人员提供材料数据情况、票据，定期提供材料成本分析资料。

　　3.深入现场、仓库，了解供需中存在的问题，提供降低成本、采购成本、管理费用开支等建议和措施。

　　4.对选用和采购的物资材料，货比三家，选择最经济、最实用、最优良的物资材料。结合实际，制定物资材料采购、使用计划，采购材料前应请示主管领导。

　　5.审查、落实物资材料采购合同的签订和履行情况，努力提高法律意识，避免纠纷的发生。

　　6.负责好对内对外的物资结算，各类帐面要整洁、清晰，帐物相符，盈亏有因，损坏、报废有报告，记账有凭证，调整有依据。各种原始凭证、计量凭证、质量（合格）证明书等资料齐全完整，妥善保管好。

　　7、积极完成领导交办的各项工作。

　　（二）保管员岗位职责

　　1.负责本工地各种物资材料的验收，保管和发放。

　　2.建立健全本工地物资材料保管帐，对进库的物资材料必须及时入库入帐，及时与业务部门或业务人员按月按季进行核对，做到准确无误。

　　3.对易燃易爆物资材料应妥善保管，应远离电源线和火源，及时填写材料消耗报告。

　　4.对怕湿物资材料要垫好，怕雨淋物资材料要遮盖好，保管好所负责的材料。

　　5.建立健全出入库制，对购进物资材料必须严格验收，核对有无合格证，是否破损，三无产品严禁入库，入库材料做好标识。

　　6.物资材料的发放和损失的有关规定。

　　7.完成领导交办的其他各项工作

　　三、物资计划

　　1、主要物资需用计划由各部门或作业队（班组）根据实际需要提供物资需用计划或阶段性需用计划。

　　2、劳保用品需用计划由有关负责人编制需用计划。

　　3、其他一般材料由物资部门本着节约、周转、利库、实用的原则编制需用计划。

　　4、物资计划变更或调整时由责任部门(单位)及时补报调整计划。

　　5、各类物资计划须先由主管领导审批后执行。

　　四、物资采购

　　1、采购原则：

　　①直接采购。

　　②货比三家，择优选购

　　③就近取材。

　　④限量采购。

　　2、在调查真实的'基础上采购。

　　3、公开招标采购。

　　4、查看现场，经检验合格批准后采购使用并订立供货合同。

　　5、对未经领导审批，物资名称、规格、质量、数量不清不得采购。

　　6、在采购中违纪违规行为的人员要严肃处理。

　　五、物资验收

　　L、进场入库物资必须进行认真验收，逐件过磅、检尺、点数、验据，质量证明书、合格证等凭证齐全，以及物资名称、质量、数量、规格等符合规定要求后签证。否则拒绝签证验收入库或进场。

　　2、直接运送到施工现场的材料须检验合格后开据，用料单位验收签字。

　　六、物资帐设置

　　1、建立健全物资帐本。

　　2、物资出、入库作帐时，必须以收、发凭证为依据，帐物相符、盈亏有因、损坏有报告、记帐有凭证、调整有依据。

　　3、原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料按规定程序准确及时传递和反馈，并装订本册，妥善保管。

　　4、及时上报物资部规定资料以及每月25日前的月报资料。

　　七、物资保管

　　1、料场、库存物资应统筹安排、合理布局、科学码放，及时记帐、立卡，定期盘点（原则上每月盘点2次）。

　　2、定期检查，确保物资规格不串，材质不混、数量准确、质量完好。

　　3、严把入库验收关，格尽职守，妥善保管，对缺少、损坏、丢失、被盗应承担赔偿责任。

　　八、物资发放

　　L、严格按规定限额限量发放并办理签收登记手续。

　　2、属交旧领新物资交回旧品(废品)后办理领料。

　　3、材料直接供应到现场时，经物资有关负责人计量验收合格后，使用作业队（班组）办理领料签收手续。’

　　4、常用工具、量具等应建立帐卡，按规定配发。因使用者在规定期内，因使用不当损坏、丢失，按规定赔偿，属于承包领用应按规定收取折旧费或租赁费或收取全费用。

　　九、废旧物资回收、利用

　　凡属于本单位的物资一律回收，能够修复使用的要充分利用，属于公司的应申报公司处理，个人不得随意处理，按规定由本单位统一管理处理。

　　十、剩余物资处理

　　工程收尾或竣工剩余物资属公司的申请公司处理，属本单位的按规定办理，任何个人不得擅自随意处理。对库存物资要全面彻底、清查、登记，并填制库存物资盘点移交表，按有关规定执行。

项目物资管理办法 3

　　为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。

　　第一章

　　第一条物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部，定员二人；分部设物资部，定员二人。

　　第二条各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。（各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部，如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部。分部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。）

　　第三条项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，后者要服从前者的工作安排。

　　第二章各级业务部门及人员职责管理体制

　　第四条项目物资部职责

　　1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。

　　2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。

　　3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。

　　4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。

　　5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。

　　6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。

　　7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。

　　8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

　　9、对分部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

　　第五条项目物资部部长职责

　　1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

　　2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业务管理办法。

　　3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。

　　4、组织项目所需大宗物资的招标采购。

　　5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。

　　6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。

　　7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。

　　8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。

　　9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。

　　10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。

　　11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。

　　第六条项目物资部材料员职责

　　1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。

　　2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。

　　3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。

　　4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。

　　5、收集各分部的水、电使用情况，建立水电使用台帐。

　　6、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。

　　7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。

　　8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。

　　9、做好部长布置的其他物资管理工作。

　　第七条分部物资部门职责

　　1、制定分部物资管理实施细则，并组织实施。

　　2、负责每月20日向项目物资部上报本部《物资清点报表》和《材料消耗月报表》

　　3、按时上报材料计划。需项目物资部供应的材料要每月20号上报下月需用计划，程序是分部按进度自提，后报项目工程技术部审核，经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。

　　4、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。采购、租赁前报项目物资部备案，货到后由分部物资部自行验收。

　　5、具体负责材料的验收、保管工作，并及时收集相关材料的质量证明资料。材料到场后及时通知分部试验人员取样，及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。

　　6、负责物资的发放、使用工作，做好收、发料手续，形成仓库物资明细帐。定期清点仓库的各类物资，形成物资盘点表，并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐，做到帐帐相符、帐物相符。

　　7、做好周转材料的维护、保养工作。

　　8、做好水、电的使用管理工作，建立台帐并上报项目物资部。

　　9、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算工作。

　　10、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项目物资部临时布置的其它物资管理工作。

　　第三章物资采购、供应、验收管理

　　第八条甲供材料的管理

　　1、甲供材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。

　　2、甲供材料的计划管理。开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的甲供材料（主要是钢筋、商品砼、防水材料）的数量、规格以专用表格的形式报物资部。

　　3、甲供材料的进货程序控制。每个分部须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的甲供材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报地铁物资公司及供货商，在不超出各分部每个月的总计划的前提下，物资部应各分部的要求，会以传真的形式向供货商发出批次材料需用计划，各分部要准备好存放材料的场地。

　　4、甲供材料的验收及检验管理

　　（1）钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知分部试验人员取样。具体操作按《施工技术管理办法》执行。

　　（2）甲供商品砼的验收参照混凝土采购合同中《防水混凝土技术要求》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（最新版）。

　　（3）防水材料的验收要严格按照图纸设计进行验收。

　　（4）甲供材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方可使用。

　　5、甲供材料的结算。甲供材料每月20日结算；结算内容为上月20日至本月19日供应商供给相应分部的甲供材料总量；分部专职物资人员提供签字盖章确认后的送货单（并汇总），供应商提供相应分部的当月供货明细表，项目物资部负责双方单据的核对，经三方确认后，项目物资部开出委托付款函，并将委托付款函的一份交项目计划部，具体操作依甲供材供应合同中的规定执行。

　　6、甲供材料的决算。最后一次结算即为决算。

　　第九条分部自购材料的管理

　　每次采购前分部物资部要将采购材料的数量、规格、型号等报项目物资部备案，货到后由分部物资部验收，并以《进场材料通知单》的形式报项目物资部。

　　第十条对上述两大类材料的验收一定要严格把关，因接收不合格材料进场，由此造成的一切损失由接收单位负责。

　　第四章施工现场物资管理

　　第十一条各分部现场物资的摆放一定要整齐有序，各种材料要分类存放、界限分明、标识明确。物资标识要按规定填写，设立在醒目的位置，尤其要注意随着材料的使用，标识要随时进行更正改写。

　　1、物资标牌的单位栏要写明项目名称；批号栏，钢材注明炉号，水泥注明批号，砂石料等材料可不注明；检验状态栏要根据试验部门的试验情况填写，根据情况注明待检、合格、不合格；唯一性标识栏，钢材注明生产厂家和炉号，水泥注明生产厂家和批号，砂石料注明产地和进货日期；是否有产品合格证明书栏钢材和水泥及其他主材全部填“有”；是否顾客提供产品根据实际情况填“是”或“否”。其中，项目部供材的批号和生产厂家由分部向供应商索取，材料的检验状态由分部向项目试验部门索取。标牌中不允许有空格出现，例如砂石料没有批号和产品合格证明书，该栏可划“/”，但绝不允许空着。

　　2、各种材料的储存应统一布局、合理规划、保证安全，做到整洁、防雨、防水、防盗、防混、防变质。

　　（1）钢材的储存。钢材要下垫、上盖，下面要求用20cm×20cm方木垫起，保证钢材离地面20公分，上面要求用彩条布或塑料布苫盖，且钢材的码放必须整齐，不同规格不许压在一起，分类要明显。

　　（2）水泥的储存。水泥需入库储存，堆码高度不许超过十袋，要求离地50cm以上、离墙30cm以上，不同标号的不得混放在一起。如不具备入库存放的，要求搭建简易水泥仓，水泥绝不允许露天存放。

　　（3）砂石料的储存。砂石料要分仓存放，搭设防雨棚，存放场地要进行硬化，要做到防混、防雨淋水冲、防泥浆污染。

　　（4）周转材料要按品种、规格堆放整齐，及时维护、保养、整修。

　　（5）火工品的储存要按国家相关规定执行。

　　（6）其他的`材料按说明书储存，但要做到整齐，措施有效。

　　（7）各种材料的储存应满足工程进度需求。

　　第十二条物资的发放、使用规定

　　1、各分部要做好材料的使用、发放工作。材料的发放要坚持先进先发、储新发旧、先散后整的原则。

　　（1）钢材的发放。根据现场实际，采用理论换算方法计量。

　　（2）水泥的发放。水泥采用点包方法计量，散装水泥应过磅计量。

　　（3）木材的发放。木材采用量方计量。

　　（4）砂石料的发放。砂石料采用量方计量。

　　（5）其他材料根据其性状，按点数、过磅、检尺等方法计量。

　　2、所有材料的检验依《项目试验管理办法》执行。对未等试验结果出来即擅自使用材料的，项目部将进行严厉处罚。

　　3、物资的使用过程中，操作者应采取必要的安全防护和健康保护措施，同时尽量减少操作过程中对环境的污染。

　　（1）、钢材的加工过程中，操作者应带手套。进行焊接时，操作者要戴焊接手套、焊接眼镜和防护面罩。

　　（2）、水泥使用过程中，操作者应带手套、口罩或防尘面罩。要轻搬轻放，拆口和投料动作要轻，减少扬尘。

　　（3）、化工产品要严格按说明书的要求进行使用和操作，并采取必要的防护措施。

　　（4）、火工品的使用要严格执行国家相关规定。

　　（5）、物资使用过程中产生的废品和废料要在指定地点分类存放，废液要用专门的容器存放并定期进行废品回收处理。

　　第十三条物资的搬运。保管员根据物资的性状和特点及说明书搬运要求，选用合适的搬运工具和方式，并采用相应的保护措施，对火工品、易腐蚀、易污染物资的搬运，要严格按操作规程去做。

　　第十四条材料的加工、拌制场地也要统一布局，合理规划，加工场地的地面要求全部用混凝土硬化，以保证在加工过程中材料质量不受损坏。尤其要强调的是钢材及砂浆、混凝土等主材及半成品的加工场地必须硬化。

　　第十五条各分部要负责本单位施工场地的平整、维护工作。例如雨后的排水、低洼地的填土垫平、松软路面的处理等。施工场地要能满足载料重车的通行。如因场地未得到及时修复导致料车陷住无法通行，该分部有责任找特种机械将料车拖出。

　　第五章物资的核算与统计

　　第十六条物资的核算。物资核算分为材料数量和实际成本的核算，分部物资部门必须及时记录收集准确的第一手资料，以保证核算的准确性。本工程项目要求各分部在每个单项工程结束后要配合工程部、物资部搞一次材料的核算总结，在全部工程结束后要对以往的核算总结进行汇总。

　　第十七条分部材料员必须每月20日到项目物资部签收物资发料单。

　　第十八条分部材料员要协助项目物资部做每月的材料清点，并及时、准确提供当月《物资清点报表》，工程技术部主管工程师、分部材料员及项目物资部人员每月定期共同对材料的实际消耗与理论应耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按计划价和市场价中较高的价格转到分部。并依据有关规定进行处罚。

　　第十九条分部材料员必须把点验单和发料单及有关其他单据及时登入物资明细帐，并每月至少核对一次。保证帐帐相符。

　　第二十条分部材料员及时准确填报《材料消耗月报表》，按规定摊销材料。

　　第二十一条分部材料员要按月上报《自购材料清单》；同时提供当月钢材、混凝土及水泥等主材的应耗量。

　　第六章物资管理检查

　　第二十二条本项目的物资管理检查工作以《项目物资管理规定》涉及的相关内容为依据展开，将贯穿项目物资管理工作的全过程，以定期和不定期相结合的形式进行。物资部将以每个星期五的物资管理检查为主，以平时的物资管理检查为辅，并形成《物资管理检查记录》。各分部要对物资管理检查工作的必要性有充分的认识，并积极配合，对指出的问题要正确对待，在规定的时间内进行整改。

　　第七章物资工作纪律

　　第二十三条物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准。

　　第二十四条物资工作要实事求是，不准弄虚作假。

　　第二十五条要提高物资计划的及时性、严肃性和准确性。

　　第二十六条不准采购、供应和使用不合格物资。

　　第二十七条严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资。

　　第二十八条厉行节约、反对浪费，要杜绝物资超储积压、霉烂变质、损坏和浪费。

　　第二十九条要严格执行收、发料制度，要账目清楚、帐物相符，不准有帐外料。

　　第三十条遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。

　　第三十一条要服从领导、顾全大局。

　　第八章附则

　　第三十二条本管理办法由项目物资部负责解释，本办法未尽事宜按集团公司及处相关规定执行。