公司财务部的工作职责

时间：2021-11-02 20:42:17 管理制度我要投稿

公司财务部的工作职责

一、财务管理规划和人员配置

公司财务部的工作职责

1.负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施;

2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书;

3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置;

4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系;

5.与人力资源部门密切合作，对财务人员(包括分支机构财务人员)进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

二、会计核算

1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范;

2.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;

3.负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳;

4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩;

5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的.前因后果;

6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;

7.按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符;

8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确;

9.负责进出口单证、报关、货代管理。

三、财务管理

1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况;

2.负责定期(至少每季度一次)对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题;

3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算;

4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化;

5.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作;

6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作;

7.配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队;

8.负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联(包括仓储票据)等;

9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和-谐关系;

10.搞好外部关系，树立公司良好的形象。

四、财务监控

1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全;

2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况;

3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况;

4.负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况;

5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量;

6.负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值;

7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。

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