企业现金管理制度

企业现金管理制度

为维护单位正常财经纪委，保证资金安全及合理使用，特制定现金管理制度，

企业现金管理制度

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　　一、现金管理实行备用金制度，年初由出纳人员根据一年时间内的现金需要量领取备用金。
　　二、年度终了，备用金应全部归还财务室。
　　三、现金支票印鉴必须分管，会计、出纳各管一枚，支票由出纳管理使用。
　　四、现金收款做到日清月结，不得坐收坐支，不得白条抵库。
　　五、现金使用的范围：
　　1、职工工资、津贴
　　2、个人劳务报酬
　　3、根据国家规定颁发个人的教育教学、课题研究、论文评选、体育成绩等各种奖金，

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　　4、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
　　5、出差人员必须随身携带的差旅费。
　　6、1000元以下的开支。
　　六、支付现金，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
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