中国证券监督管理委员会证券投资基金交易、收费问题的通知

中国证券监督管理委员会关于证券投资基金交易、收费有关问题的通知

    一、基金的交易

    1.基金的最小交易单位为100份基金单位，超过100份的，须为100份的整数倍，报价单位为1份基金单位，最小价格变动单位为0.01元。基金交易清算实行T＋1交收。

    2.基金交易开盘价的确定原则同A股，实行集合竞价。

    3.基金上市交易后实行每日10％的涨跌幅制度，上市首日除外。

    4.基金涨跌幅超过7％且进入当日证券涨跌幅前五名时，列入交易所上网公布的按成交量排序的前5家证券营业部名单。

    5.基金进行证券交易，买卖的某只证券涨跌幅超过7％且进入当日证券涨跌幅前五名时，基金管理公司专用席位不列入交易所上网公布的按成交量排序的前5家证券营业部名单。

    二、基金的收费

    1.交易佣金调整为成交金额的0.25％，不足5元按5元收取。佣金由证券商向投资者收取，比照股票交易佣金的分配比例在证券商、交易所和证监会之间分配。

    2.上交所按成交面值的0.05％收取登记过户费，由证券商向投资者收取，登记公司与证券商平分；深交所按流通面值的0.0025％向基金收取基金持有人名册服务月费。

    3.基金分红手续费为派发现金总额的0.3％，由登记公司向基金收取，比照股票分红手续费的分配比例在登记公司和证券商之间分配。

    4.取消证券商的申报委托费，上交所的非流通基金托管费和深交所的基金发行登记费。

    以上收费标准仅适用于证券投资基金。

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