关于出纳的职责（通用27篇）
现如今，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的关于出纳的职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳的职责 1
1、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；
2、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
3、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；
4、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；
5、负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；
6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；
8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；
9、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的.存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；
10、妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；
1l、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；
12、负责所得税扣缴申报事项；
13、完成财务部经理安排的其他工作。
出纳的职责 2
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的.划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
出纳的职责 3
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行清算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支清算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日清算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行清算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的'管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行清算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
出纳的职责 4
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的'清算工作。
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
出纳的职责 5
1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单；
2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化；
4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报；
5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单；
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料；
7、完成领导交办的.其他相关工作。
出纳的职责 6
1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作；
2、登记现金、银行存款账务；
3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作；
4、定期与会计核对账目，账账相符；
5、根据公司实际情况安排的.其他与出纳相关的工作；
6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作；
出纳的职责 7
1、按照集团和公司财经制度办理现金的.收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符；
2、妥善保管空白支票和有关印章；
3、加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结；
4、配合会计人员清理资金往来及时对账；
5、及时填报资金日报表，及时报送有关人员；
6、完成上级交办的其他事务。
出纳的职责 8
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻执行财务和会计管理的'法律、法规、规章和制度；
3、负责拟订年度工作计划、工作目标；
4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；
5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；
6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告；
7、负责保管支票财务使用人员印章；
8、完成处领导交办的其他工作。
出纳的职责 9
1、办理银行开户、对账、网银、银企直联；
2、资金归集；
3、银行存款余额对账表；
4、现汇户、备用金户付款；
5、商票开票、承兑、台帐管理；
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理；
7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财；
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表；
9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。
出纳的'职责 10
1.管理库存现金，票据，日常报销。
2.每月管理应付，督促应收，同时管理K宝(包括应收应付，开票)
4.协助提供资料与外面的会计，跟踪会计完成公司的账目。
5.做好社保公积金的缴纳工作，银行对账，档案，公司重要文件资料的'管理。
出纳的职责 11
1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；
2、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷；
3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作；
4、做好公司领导安排的其他事物。
出纳的职责 12
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；
2、公司日常行政管理的运作，包括后续平台医疗器械订货工作；
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的.鉴定及统计管理工作；
4、协助上级领导对各项行政事务的执行；
5、熟悉招投标流程，制作投标文件；
出纳的职责 13
1.负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作；
2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记；
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报；
4.定期进行单据整理、装订及保管；
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务；
6.负责发票申请和领取等税局业务；
7.完成上级交给的其他任务。
出纳的.职责 14
1、负责日常资金及票据的收支结算、保管工作；
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3、登记保管各种明细账，总分类账；
4、按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因；
5、编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜；
6、完成财务经理交办的其他工作。
出纳的.职责 15
1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录；
2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款；
3、负责报销的审核、粘贴，保证原始凭证的`合理合法；
4、协助会计做好各种帐务的处理工作；
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的职责 16
1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的`与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
出纳的职责 17
1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。
2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表，并做好月末结帐对帐工作。
4、负责每月发放职工工资。
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。
6、整理会计资料，装订会计凭证等。
7、完成上级交代的'其他事务性工作。
出纳的职责 18
1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱；
6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
7、负责购买并开具发票收据；做好相关记录表；
8、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。
9、负责公司办公用品采购；
10、领导交代的.其他事宜。
出纳的职责 19
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、每月开具增值税发票给相应的客户，并管理进项的发票。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确。
4、严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
7、协助销售助理处理日常的销售工作。
出纳的'职责 20
1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正；
2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证；
4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档；
5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表；
6、做好财务印鉴的'保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作；
7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。
出纳的职责 21
1、处理日常应收应付款项的有关银行业务；
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项，并严格执行，监督各种不合理费用的支出；
4、负责控制资金的合理分配与使用；
5、负责企业员工工资的`发放；
6、完成其他领导安排的工作。
出纳的职责 22
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的'材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
出纳的职责 23
1.负责公司银行日记账，做到日清月结；
2.负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态；
3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性；
4.及时去银行取回相关单据及对账单；
5.负责每月员工工资表的制定、发放；
6.完成上级交办的.其他工作。
出纳的职责 24
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据；
3、做好每月的票据整理、核对、交接工作，并负责一部分的账务处理工作；
4、根据需要编制资金报表，定期对账；
5、负责办公室环境的维护，办公用品的.采购及物品领取管理，办公设备的维护及管理等；
6、负责公司证照的保管、年检、变更等；
7、负责员工的排班、考勤，协助招聘简历的筛选工作；
8、协助各项通知的上传下达；
9、协助组织员工活动等其他办公室综合事务；
10、协助上级完成其他工作。
出纳的职责 25
1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务；
2、负责根据审核批准的报销单，报销费用；
3、负责编制现金、银行的`记帐凭证，及时传递给财务登帐；
4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用；
5、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳的职责 26
1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。
2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。
3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。
4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。
5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的.工作。
出纳的职责 27
1.负责现金日记账和银行存款日记账的.保管与登记；
2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注；
3.负责日常各款项的审核支付工作；
4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支；
5.负责领导交待的部门其他工作等。
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