出纳的职责

时间：2024-03-23 19:11:39 好文我要投稿

出纳的职责

出纳的职责1

　　1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

出纳的.职责

　　2、做好收、付款及票据管理业务。

　　3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4、并编制应收账款记账凭证。

　　5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

出纳的职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室日常开支的`核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账

　　5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

出纳的职责3

　　1）负责财务及税务账目管理.

　　2）负责各类财务报表的制作及报送.

　　3）负责公司税务及发票管理.

　　4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展.

　　5）完成领导交办的其他工作.

出纳的'职责4

　　1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

　　6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的'其它事宜

出纳的职责5

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的`各类明细帐；

　　4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

　　6、负责税务申报等工作；

　　7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；

　　8、其他领导交待的工作事项。

出纳的职责6

　　1、发票的'申购、使用及管理；

　　2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；

　　3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责财会文件的准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

　　6、能独立完成公司内帐工作；

　　7 、完成领导安排其他任务。

出纳的职责7

　　一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

　　二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

　　三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的'凭证抵退。

　　四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。

　　五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。

　　六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。

　　七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

　　八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。

出纳的职责8

　　1、负责管理学校各种经费的现金、支票的收付工作。

　　2、正确执行上级规定的'收费标准，收费使用统一收据，收取的现金及时缴入学校指定的银行帐户，不得转移资金，不得公款私存，严格执行备用金制度。

　　3、严格按照财务制度和支付金额范围规定办理收付报销手续，仔细审核收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都符合制度规定，对凭证不实和票据不符合要求的有权拒付。

　　4、认真执行现金管理制度，及时登记现金日记帐，按时盘点库存现金，做到日清月结，对暂付的现金支票等要及时督促有关人员结算入帐，现金存放不得超过规定数额。

　　5、按时做好教职工工资和其它津补贴的发放工作，完成领导临时交办的各项任务。

　　6、提高警惕，管好库存现金、支票相关凭证等一切票据，严防失盗事故的发生。

　　7、熟练掌握电子计算机的应用及数据处理业务。

出纳的职责9

　　1、负责日常的费用报销，工资核算；

　　2、负责日常现金、票据的.填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

出纳的职责10

　　1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;

　　2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;

　　3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

　　4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;

　　5.上级安排的其他工作。

出纳的.职责11

　　1

　　1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的.工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

　　按照学校董事会领导的要求，编制学校人员经费与公用预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的准确与资金的运作。

　　2

　　一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

　　二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

　　四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

　　六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

　　七、做好收费的'公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

　　八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

　　九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

　　十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

　　十一、根据国家票据管理办法，结合学校实际情况，制订出学校票据管理办法。

　　十二、建立健全学校内部票据使用制度，指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据。

　　十三、建立票据领用、保管登记制度，领用票据要当时登记签名，收回票据要及时消号。做到手续完备，责任明确。不得丢失。

　　十四、及时缴销票据，及时购买票据，保证学校收费工作正常运转。

　　十五、做好票据存根的归档工作和财政联的上交工作。

　　十六、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

出纳的职责12

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳的职责13

　　1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作;

　　4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结;货币资金周盘点;

　　5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的.原始凭证;

　　6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

　　7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

　　8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的职责14

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的.收支管理。

出纳的职责15

　　1、办理银行存款和现金领取.

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理.

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章.

　　4、负责报销差旅费的.工作.（差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

　　5、员工工资的发放.

【出纳的职责】相关文章：

学校出纳职责10-30

出纳员职责10-30