财务人员职责

时间：2024-03-06 23:37:42 好文我要投稿

财务人员职责(精选15篇)

财务人员职责1

　　1、全面负责公司的账务处理。

财务人员职责(精选15篇)

　　资金管理：定期盘点库存现金并保证账实相符，建立现金及银行存款日记账，确保记账及时、日清月结，账面余额与银行余额及时核对，发现异常并及时处理。

　　2、制定预算报表，合理调配资金。

　　3、负责企业相关证照的办理;经办公司理财业务;协调公司与相关管理部门的.关系;经办纳税事务，准确、及时申报缴纳税费。

　　4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作，负责审核各类原始单据，开具各项票据。

　　5、负责进销存管理，检查核实库存材料，月末与仓管员对仓库账，做到账实相符。

　　6、做工资表，月末计提固定资产折旧，负责跟出纳对现金日记账，结账，出各种会计报表。

财务人员职责2

　　1、审核财务单据，整理档案，管理发票;

　　2、基础建账目，每月利润核算，工资核算与发放，销售提成计算等

　　3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;

　　4、起草处理财务相关资料和文件;

　　5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　6、协助上级开展内部的沟通与协调工作;

　　7、完成上级指派的其他工作。

财务人员职责3

　　1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

　　2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；

　　3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

　　4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的'资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

　　5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。

财务人员职责4

　　1.负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作;

　　2.负责会计凭证编制、审核与装订等工作，按时完成结账工作;

　　3.协助总账出具报表报告，以及涉税事项;

　　4.负责费用报销与付款审核，合同审核，凭证审核，增值税发票等票据管理;

　　5.领导交办的其他事项;

财务人员职责5

　　1、负责参与年度计划及管理费收支预、决算的编制。

　　2、负责物业管理费、租金等各类服务收入的开票，以及现金、银行的解交工作，并将有关单据及时交公司财务管理部入账。

　　3、负责各类成本费用日常报销的汇集及报批工作。

　　4、负责编制物业服务中心员工的考勤，按时办理员工转正的.报核审批工作。

　　5、负责办理物业服务中心员工离职移交手续。

　　6、完成上级领导交办的其它工作。

财务人员职责6

　　1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

　　3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动，并及时向总经理报告；

　　5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；

　　6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务人员职责7

　　1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作；

　　2.每月按照开票申请书开具发票；

　　3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作，负责客户及供应商之间的往来对账；’

　　4.按月编制账龄分析表，协调其他部门担当控制应收账款账龄及偿还情况；

　　5.每月核对经费系统与财务系统数据，并参照日记账核对并确认客户的`收款，登记收款台账并进行系统核销；

　　6.按月按时开账套、结账，不拖沓；

　　7.严格遵照公司规章制度核销各类成本付款单据，做到审核有据，客观公正；

　　8.认真完成领导交付的其他工作；

财务人员职责8

　　1、负责收付款凭证录入，做到日清月结;

　　2、完成收入结转，核对各类收款平台对账单(企迈、饿了么、美团等)，保证收入的'准确性并结转相关手续费;

　　3、计提门店租金、物业费、工资、社保等各项费用;

　　4、计提固定资产折旧及长期待摊费用摊销，保持账表余额一致;

　　5、负责成本相关凭证，准确结转成本;

　　6、能独立完成纳税申报(增值税、季度申报、年度汇算清缴等);

　　7、按时完成凭证打印、装订，相关资料归档及后续辅助表格的制作(如资产负债表底稿);

　　8、参与门店月末成本、资产相关盘点;

　　9、领导安排的其他工作。

财务人员职责9

　　1. 协助科长组织会计核算和财务管理工作。

　　2. 认真检查和督促日常会计核算工作。

　　3. 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。

　　4. 负责年末结转的帐务处理。

　　5. 负责年终决算报表的编制和分析。

　　6. 对月报表进行审核、分析。

　　7. 监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。

　　8. 配合完成上级有关部门的.财务检查工作。

　　9. 完成其他所指派的工作。

财务人员职责10

　　1.收入策略分析及制定。B端商户定价和收入策略/C端用户定价及收入策略策略/L端物流收入及成本策略分析。持续监控服务产品售卖、运营情况，进行经营分析，发现问题并优化改善，持续提升整体效益。

　　2.经营分析和规划：对经营的关键指标数据进行分析，输出对业务增长的规划和预期，发现业务增长中的'薄弱环节，并结合业务现状进行优化策略输出。

　　3.方案制定和落地：负责过收入策略/其他分析策略从分析到方案实现的完整落地闭环，含相关方识别，产品化落地，结果监控复盘，及策略的迭代升级改造。

　　4.专题性分析：专题性不定期分析新零售各类业务的收入,及支出情况,发现收入、支出变化的原因。

财务人员职责11

　　1.建立健全财务管理机构，合理设置会计岗位、配备财务人员，保证财务管理工作的顺利开展;

　　2.建立健全财务管理制度、内部控制制度和会计核算体系、信用管理体系;

　　3.全面领导财务工作，加强财务部门与公司其他部门的协调，优化会计核算流程，保证会计核算工作的有效进行;

　　4.审核投资项目的可行性报告，参与重大经营决策和重要经济合同的会签，审核各项经营决策的可行性分析报告，参与拟订筹资方案，审查重大资金支付方案;

　　5.参与重大投资方案的审定，拟定公司的利润分配方案;

　　6.参与企业年度计划的编制和认证，审批各项财产物资的申购计划;

　　7.组织财务预算的编制，严格控制各项成本与费用，监督、指导财务系统人员完成会计核算流程;

　　8.负责组织经营绩效分析和财务分析，召开分析会议，为经营决策提供依据;

　　9.审核向外提供的各类报表，及时督促各项财务报表的上报，保证各项报表的准确性和时效性;

　　10.协调各部门进行财产的盘点和清查，保证盘点工作有效顺利进行，保证资产安全与完整;

　　11.组织各项财务制度和相关财务文件的学习与培训，并积极落实各项具体财务规定，使财务工作规范化，标准化;

　　12.负责信用管理工作，审批信用管理方案和往来款项对账工作方案，监督业务部门与客户的对账工作，组织对超期超额账款的催收，加强风险控制;

　　13.负责对外重大重要事项的协调，协调好银行、税务部门及政府经济职能部门的'关系，积极争取税收优惠政策，合理进行税收筹划;

　　14.负责财务人员的管理和考核，组织财务人员的业务培训，提高财务人员的思想素质和业务能力，为集团培养和输送财务人员;

　　15.及时解决财务工作中出现的各种问题，对出现的重大疑难问题组织讨论，确定解决方案，对于须集团层面解决的问题应及时上报。

财务人员职责12

　　一、负责记好行政方面的`财务总帐及各种明细帐目。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　六、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

财务人员职责13

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的`管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员职责14

　　1、负责项目财务管理工作，执行集团财务管理制度和操作流程;

　　2、负责编制项目财务报告和各项财务分析;

　　3、了解项目资金活动情况，及时提出资金计划及总结执行情况;

　　4、负责项目税务筹划，负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理;

　　5、对外协调税务局、工商和银行等相关部门;

　　6、完成上级领导交办的其他财务工作。

财务人员职责15

　　1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

　　2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

　　3.负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

　　4.参与药品、卫材及其他材料的'清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因，对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

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