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【必备】公司会计的工作职责
公司会计的工作职责1
1.月末负责协助总部完成月结工作，根据月结时间进度要求处理完毕相关节点工作。
2.负责费控系统单据的会计审核，确保费用系统中单据的会计科目核算无误。
3.内勤人员的月度工资计提、实提、发放审核，确保薪酬核算的.准确性。
4.约定及时摊销房屋租金及网络费用，上报ADI至总公司导入。
5.内勤人员工会经费、职工教育经费及企业年金的计提及上划。
6.原始会计凭证整理，确保附件齐全并及时提至档案管理岗进行装订。
7.领导的其他工作安排
公司会计的工作职责2
1.能够独立完成基金及所涉主体财务核算、单体报表及合并报表的编制;
2.能够独立完成各主体纳税申报，并具有肯定的.税务筹划实力;
3.能够统筹协调编制基金管理人年度预算;
4.能够独立为基金各LP(含外资)供应基金运营数据及管理报表(简洁英文);
5.参加基金报表的年审及内审工作;
公司会计的工作职责3
一、主管会计工作职责
1、负责完成总分类帐和明细分类帐的建帐工作。
2、负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定。
3、参与公司筹资方案的拟定和实施。
4、参与公司发展新项目、重大投资、重要合同的可行性研究，提供财务意见。
5、负责汇总制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算。
6、负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并做好财务分析。
7、熟悉财经法规的变动、更新情况，监督财务收支，依法计缴税收。
8、负责公司财务会计档案、证帐、报表、票据等的审核管理工作。
9、参与对子公司（项目）的财务管理工作。
10、协调处理财务部与公司各部门以及银行、税务的关系。
二、会计工作职责
1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。
3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。
5、负责对会计凭证、帐雹报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
7、协助财务部长编制公司的会计报表。
8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证。
9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。
10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。
11、完成领导交办的其它工作。
三、出纳工作职责
1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金计划表和《银行存款余额调节表》。
2、出纳员收付款后，应在收付凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。
3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管、收付、领用、注销等有关备查薄的'登记工作。
4、负责填制合法合规的收据、发票，并做好收据、发票存根、有关印鉴的保管工作。
5、负责现金和各种有价证劵的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码和秘密。
6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对账审核一致。
7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出意见。
公司会计的工作职责4
1、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、协调跟进帐务处理;
4、熟悉结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
公司会计的工作职责5
1.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范；
2.对办事处的房租（包括物业费、水电费等）进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销；
3.代银行收取上游客户的.银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账；
4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的存根联定期向运输部收取运费；
5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等；
6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出；
7.协助现金出纳的费用报销等工作；
8.完成领导交办的其他工作。
公司会计的工作职责6
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的`登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
1、因工作需要聘用临时工勤人员，须报请学院有关部门及指挥部领导同意后聘用。
2、对聘用的临时工勤人员，根据岗位和职责要求，按月考核，三个月试用期，试用期考核不合格人员及时解聘。
3、试用期考核合格的临时工勤人员，指挥部与其签订用工合同，合同内容应涵盖聘用双方的责权利，聘用期内无正当理由双方不得随便更改合同。
4、聘用期满，经考核合格人员，根据工作需要办理续聘手续。
5、聘用的临时工勤人员，在聘用期内应遵守国家法律法规和学院、指挥部的规章制度，凡违反规定的，指挥部有权及时解聘。
6、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。
7、其他方面按聘用合同管理。
8、本办法由指挥部办公室负责解释。
9、本办法自下发之日起执行。
公司会计的工作职责7
1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;
2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;
3、负责责部门日常经营分析报告的出具;
4、参与部门二、三级经营指标考核的`设定。;
5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。
公司会计的工作职责8
一、设计师工作流程
1、客户咨询服务→2、量房→3、平面布置方案及装修费用预算→4、签订设计协议→5、效果图及施工图确认→6、预算确认→7、签订施工合同→8、施工现场交底→9、竣工资料（水电竣工图等）。
二、咨询规范
1、客户咨询时，应首先向客户介绍公司的基本情况、工程特点、分项报价（质量价格比合理）、施工流程。
2、咨询时，设计师应全面详细了解客户准备装修房子的基本情况和客户的基本情况及要求。确定装修级别、设计风格、主要材料。做好客户登记，安排好量房时间。
3、设计师应向客户准确解释公司不同价位在工艺做法、材料上的区别和共同点。
4、当客户要求做预算时，应严格按标准报价单进行。（报价单上没有的项目须经公司经理或工程部经理认可）。
5、咨询时不得承诺客户改动煤气管线、总电箱及优惠幅度。
6、客户同意委托我公司装修后，协助财务收取3000-5000元的委托设计定金，并向客户开具公司收据，严禁打白条，否则由设计师承担一切责任。
三、量房规范
1、量房中要做到认真细致，要标注房子的层高，梁高、梁宽，水管、强弱电箱的准确位置及卫生间、厨房下水口距位置，向客户指明基底情况，并向客户提供是否需要修补的参考意见。
2、认真填写量房记录单（用数码相机将室内原空间状况记录下来）。正常情况下二日内出平面布局图及装修费用预算，认真填写量房记录单，有约定按约定时间执行。
四、设计、绘图规范
1、量房后客户看完预算，签委托设计协议及缴纳设计定金后，按照公司设计规范制作效果图。
2、在设计方案、报价使客户满意的前提下签订施工合同。
3、正式开工前应做出全套施工图纸：包括原始户型图、打墙图、砌墙图、平面布置图、天花布置图、水电图、立面图、节点大样图。
4、施工图纸原则上采用A3，A4纸打印，且必须有客户签字方可施工。
5、楼盘物业有特殊要求时，应当执行所在楼盘物业规定。
五、出图时间规范
1、5万元以下造价工程，从接到设计任务之日起3天内效果图交付经理和客户审定，5天内完成全套图纸。
2、5万元至10万元造价工程，从接到设计之日起5日内效果图交付经理和客户审定，7天内完成全套图纸。
3、10万元以上造价工程，从接到设计任务之日起7天内交付经理和客户审定，10天内完成全套图纸（特殊情况除外）。
以上各项工作每延误一天，每项罚款50元/天。
六、报价规范
我公司实行二种报价体制：
（一）分项：分项报价，即按客厅、餐厅、主卧室、次卧室、儿童房、书房、厨房、卫浴间、阳台等分空间、部位报价（不含水、电）。
（二）工程工种及品种报价（仅限简装及工装）：对工种及材料分项报价，即按六大工程及主材地转、墙砖、吊顶、家具等品种报价。
1、报价时，应严格按公司统一报价做好报价，如有不清楚的项目应向公司经理及时咨询，不得擅自改动规定报价。
2、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10%）。
3、严禁将不同材料定位的报价做在一个工程项目报价单中。
七、签约规范
1、设计师签订的合同、图纸、报价单，必须有设计师签字、审核签字、客户签字方能生效，没有客户签字的`合同、图纸、报价单，公司总监有权不予盖章，领用已盖好章的合同由设计总监承担。
2、设计师在签约后不得延误图纸递交工程部时间。否则罚款50元/次。
3、各分部签署文件明细：
装修合同——三份：公司、客户各一份。
（复印一份）工程部
报价单——三份（复印二份）：公司、工程部，客户各一份。
全套图纸——三份（复印二份）：公司、客户、工程部各一份。
补充条款（与合同同时签）——三份：公司、客户、工程部各一份。
代购协议——三份（复印两份）：公司、客户、工程部各一份。
代购明细——三份（复印两份）：公司、客户、工程部各一份。
设计师交公司或设计总监存档的合同、图纸、报价单必须有客户、审核、设计师三方签字方能生效，否则缓发当月效益工资（设计师、客户、签字为亲笔签名）。
电子档文件整理备案交于上级；
八、全程服务规范
1、设计师实行全程服务，设计师必须在交底前日将工程全套图纸交给项目监理审核，并递交工程交底单；
2、现场交底时，由设计师依照图纸向工程监理详细介绍户型改造、水电布线、施工设计等说明，工程监理向设计师提供签字认可后的交底单。
5、设计师、工程监理如有一方未按照流程操作，或者文件不齐，另一方可拒绝在交底单上签字，并上报公司，所造成的损失，由责任方负责。
6、设计师应在工程中期验收前，约请客户至施工现场，共同进行中期设计验收，经客户签字验收后方可进行下一项工程施工并做好下一项工程施工交底。
7、在施工进行中如客户有增减项目，施工图须有客户签字后方可交由工程监理，否则工程监理充当无效图纸。
8、设计师应在工程开工至竣工期间内，与客户保持密切的联系，发现问题，及时协调、处理，消除投诉。
9、做好工程的开工，竣工资料和结算等工作。积极和公司各部门协调，保持与客户良好的沟通及关系的长久发展（发展潜在客户和回头客）。
10、代表公司形象宣传公司推广自己。
公司会计的工作职责9
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的`经营问题并提供管理当局决策参考;
6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。
公司会计的工作职责10
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
公司会计的工作职责11
1. 根据经营需要，按资金管理规定提取、送存和保管现金，办理银行资金结算，保证经营活动的正常运行。
2. 负责核对营业收入并登记账表，确保每笔营业收入准确到账。
3. 依据经审核的原始凭证准确、及时办理各项借支报销事务。
4. 与会计核对现金、银行日记账的发生额及余额，做到账实相符、账账相符。
5. 规范使用相关票据和收据，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。
6. 负责学校教材、器材日常小货及专案大货的.订购，确保教器材及时入库。
7. 负责学校教材、器材出入库的管理，核对物资领用情况，不定期进行盘点做到账实相符。
8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及资金报表给财务经理。
9.完成上级分配的其他工作。
公司会计的工作职责12
1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;
2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;
3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;
5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的`规章制度;
6、建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 财务控制和会计机构;
7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;
8、 负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;
9、负责公司税务筹划工作，与政府财税部门保持联系，落实各项财税政策。
公司会计的工作职责13
1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;
3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;
4、更新资金日报;
5、月底将当月使用折扣汇整成档;
6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;
7、负责应收账龄表的出具;
8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;
公司会计的工作职责14
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；
2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10：30~12：00
1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；
2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；
5、协助广州公司事务的处理。
14：00~18：00
1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的`事务；
2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；
3、临时事务的处理；
4、工作的安排及督促；
5、各商场回款的催收；
6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。
临时、突发性工作：
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午编制资金流量周报表。
2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、每周五下午公司员工报帐。
4、每周一下午工程部报帐。
5、每周去华天专柜进行销售对帐。
6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。
7、每周例会，各部门工作协调。
每月定期需完成的工作
1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。
2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商场开具费用票（月末）。
4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。
5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。
6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。
公司会计的工作职责15
1.在财务系统中及时录入应收类记账凭证，按期打印输出记账凭证、整理凭证等；
2.负责应收及预收、应付及预付款项的核算工作；
3.审核退款，退费流程，检查整理清理记录；
4.完成预收账款管理、应收账款管理与分析相关工作；
5.完成上级领导临时交办的工作事项。
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