会计出纳的岗位职责

时间：2025-12-01 22:25:58 好文我要投稿

会计出纳的岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的会计出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

会计出纳的岗位职责

会计出纳的岗位职责1

　　1、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。

　　2、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。

　　3、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。

　　4、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。

　　5、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。

　　6、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。

　　7、负责对公司进行定期或不定期的`财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。

　　8、参与公司项目投资的经济分析。

　　9、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。

　　10、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。

　　11、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。

　　12、完成公司领导交办的其它工作。

会计出纳的岗位职责2

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

会计出纳的`岗位职责3

　　一、会计岗位责任：

　　1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

　　2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。

　　3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的`保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。

　　4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。

　　二、出纳岗位责任

　　1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。

　　2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。

　　3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。

　　4遵守核定库存现金限额，不得突破。

　　5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。

会计出纳的岗位职责4

　　一、负责公司日常出纳事宜;

　　二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算;

　　三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;

　　四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;

　　五、熟悉增值税发票的'开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;

　　六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;

　　七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;

　　八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;

　　九、公司要求的其他相关工作。

会计出纳的岗位职责5

　　一、管理学校全部现金收付及支票的使用。

　　二、认真执行《会计法》，严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付。

　　三、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金日记帐，日清月结，做到准确无误。

　　四、认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的限额。

　　五、认真开好转帐支票和现金支，票，及时处理暂收暂付款项。

　　六、按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。

　　七、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。

　　八、与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。

　　九、做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。

　　十、积极参加总务处组织的`各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。

　　十一、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。

　　十二、团结协作，力争学校资金正常运行。

会计出纳的岗位职责6

　　1、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符;

　　2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务;

　　3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作;

　　4、负责每周报销支出，去银行取回单;

　　5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档;

　　6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单;

　　7、负责相关帐套的'凭证装订、账簿打印和整理归档;

　　8、领导交办的其他工作;

会计出纳的岗位职责7

　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;

　　3、负责资金报表的填报;

　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

　　任职资格:

　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。

会计出纳的.岗位职责8

　　1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。

　　2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。

　　3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。

　　4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。

　　5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。

　　6、与供应商的'比价、议价谈判工作。

　　7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。

　　8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。

　　9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。

会计出纳的岗位职责9

　　1：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;

　　2：负责更新银行日记账和现金日记账的`登记工作，日清月结账实相符;

　　3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档;

　　4：银行账户的开户、销户、回款管理;

　　5：国内电商平台支付宝、京东钱包等操作;

　　6：借款表管理、及时更新同天数据;

　　7：工资发放;

　　8：资金预算;

　　9：上级领导交办的其他事宜。

会计出纳的岗位职责10

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的'，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

会计出纳的岗位职责11

　　出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

　　一、现金收付结算业务及现金日记账

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

　　（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

　　二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

　　（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

　　严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

　　1、对于开通网银的账户收付款业务的.办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

　　2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

　　出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

　　三、票据、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

　　顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

　　（二）、印章的管理

　　财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

　　四、其他事项

　　出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

　　移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

　　出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

　　出纳还需按时完成领导临时交办工作。

会计出纳的岗位职责12

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

　　3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的.财务审核，及时把控合同风险;

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

会计出纳的岗位职责13

　　职责描述：

　　1、根据财务制度进行日常款项的支付及回单打印并分发，凡不符合要求的，直接退回；

　　2、对于先款后票的付款单，负责后期追票。

　　3、根据外管局要求进行外债付款，负责相应的复核、盖章、快递及后续跟进；

　　4、银行账户信息的登记和变更，新增银行账户的办理及维护；

　　5、负责记录日常银行现金日记账工作；

　　6、负责每日资金日报的编制；

　　7、负责月度资金的盘点，编制月度的银行余额调节表；

　　8、负责日常回单打印，协助资金主管完成对账工作。

　　9、负责平常业务部门的查账工作

　　10、负责银行账户、支票、汇票、收据等的.日常管理；

　　11、其他上级交代任务。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，会计或财经相关专业，具有会计从业资格证书；

　　2、 1年以上出纳工作经验，熟悉对公网银转账；

　　3、熟悉会计准则以及外管局相关法规，熟悉银行结算业务，有良好的职业道德；

　　4、有一定抗压能力，会使用财务软件及office办公软件；

　　5、工作认真细心，责任心强，有较强的沟通和协调能力，敢于坚持原则。

会计出纳的岗位职责14

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6.负责公司空白收据的`领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

　　8.协助做好每月公司工资发放工作;

　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;

　　10.完成财务经理交办的其他工作。

会计出纳的岗位职责15

　　职责：

　　1、财务报销、处理财务流程;

　　2、制作工资表，财务核算;

　　3、合同管理;

　　4、前台行政和接待等相关工作;

　　5、主管交代其他事项。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业，有会计从业资格证书优先考虑;

　　2、熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

　　3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

　　4、正直诚信、踏实严谨，有责任心和良好的学习能力;

　　5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

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