会计出纳的岗位职责

时间：2025-12-02 01:06:02 好文我要投稿

【合集】会计出纳的岗位职责

　　在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的会计出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

【合集】会计出纳的岗位职责

会计出纳的岗位职责1

　　1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；

　　4、发票的开据及发票相应信息数据整理；

　　5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　6、财务档案的.制作、装订、保管。

会计出纳的岗位职责2

　　1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;

　　2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;

　　3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;

　　4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

　　5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

　　6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

　　7.银行帐户的`开户与销户;

　　8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

　　10.收集资金预算数据，编制资金预算表;

　　11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

　　12.每月15日前按时装订会计凭证;

　　13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;

　　14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

　　15.完成直接上级交办的临时任务。

会计出纳的岗位职责3

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的临时性工作;出纳岗位职责权限有哪些篇

　　1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2.其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

　　4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的.业务流程;

　　5.熟悉财务相关财税法律法规;

会计出纳的岗位职责4

　　1、执行公司财务管理制度。

　　2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

　　3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

　　4、控制部门的成本支出。

　　5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

　　6、收取整理核对各业务块的'报销。

　　7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

会计出纳的岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

　　2、熟悉支票、网银及银行付款流程;

　　3、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;

　　4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的.整理、归档工作，职责范围内的问题提出工作建议;

　　6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。

　　7、完成公司交办的其他事宜。

　　任职要求:

　　1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验

　　2、熟练使用办公软件及财务软件;

　　3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。

　　4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;

　　5、较强的责任感和事业心。

　　6、居住在苏州园区附近优先。

会计出纳的岗位职责6

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作;

　　2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

会计出纳的岗位职责7

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账

　　4、根据业务部门的邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票”

　　5、做好sales recoard的'统计登记工作;

　　6、每月末统计sales summary;

　　7、领导交予的其他任务。

会计出纳的岗位职责8

　　1、每月各门店工资汇总及复核；

　　2、每月代销品牌的`汇总及跟品牌销售及库存的确认；

　　3、每月各门店收支帐目汇总及复核；

　　4、每月银行刷卡汇总；

　　5、每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表；

　　6、完成领导布置的其他工作。

会计出纳的岗位职责9

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

　　2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的'外勤工作;

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

会计出纳的岗位职责10

　　1、做好公司现金、票据的`保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

会计出纳的岗位职责11

　　1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的`有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;

　　2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

　　3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

　　4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;

　　5、编制月度资金回笼情况表;

　　6、熟悉与业务相关的外汇政策;

　　7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

　　8、负责公司与银行间的各类事务。

会计出纳的岗位职责12

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的'规定，办理现金收付和各种结算业务。

　　2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

会计出纳的岗位职责13

　　1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

　　2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

　　2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的.统计;

　　4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

　　5、负责快递费运费结算;

　　6、上级领导安排的其他事务。

会计出纳的岗位职责14

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

　　3、核算和管理销售业务收款工作;

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;

　　5、编制上级公司相关报表和附表;

　　6、完成上级领导交办的`其他工作。

会计出纳的岗位职责15

　　以下就是工会出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

　　1、执行现金管理有关规定，负责现金收支往来不超限额，按规定登记现金帐，保管好现金及有关单据。

　　2、办好现金收付款业务，认真复核凭证，手续完整无误方可办理，做好日清月结，账款相符。

　　3、办理银行结算业务，了解资金变动情况，及时去银行取送票据，整理装订现金、银行存款的`支付凭证。

　　4、保管用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫等有关印章。

　　5、完成领导交办的其他临时性工作。

　　工会出纳会计岗位职责

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