（推荐）资金管理制度
在我们平凡的日常里，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心整理的资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
资金管理制度1
为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度
（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度
（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度
（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管
部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的.工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
四、项目实施绩效考评制度
（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。
五、项目资金的财务管理制度
（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。
（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
（五）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规
定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。
资金管理制度2
第一条为贯彻落实省政府《批转省知识产权局关于加强知识产权工作实现专利技术产业化意见的通知》（x政发[20xx]25号）精神，加强专利技术转化资金的管理，提高资金使用效益，制定本办法。
第二条专利技术转化资金是指省财政预算安排的，专项用于支持专利技术转化的补助资金。
第三条专利技术转化资金是引导性资金，通过吸引企业、投资机构和金融机构等对专利技术转化项目的投资，逐步建立起符合社会主义市场经济规律支持专利技术转化的良
性投入机制。
第四条专利技术转化资金的管理和使用遵循公开透明、定向使用、科学管理、加强监督的原则。
第二章使用方式和支持范围
第五条专利技术转化资金采取无偿资助和贷款贴息两种使用方式。
第六条专利技术转化资金支持范围包括：
1、符合国家和我省产业政策的专利技术转化项目。
2、技术含量高、经济效益好、有市场前景并有望形成产业的专利技术转化项目。
3、专家评估、评审及项目招投标费用。
4、经批准有利于专利技术成果转化的其他支出。
第七条列入国家促进专利技术产业化示范工程项目，国家、省重点推广专利技术转化项目，专利产业化园区重点孵化项目，可优先予以扶持。
第三章申报、审查和拨付
第八条符合本办法规定的专利技术转化资金支持范围的项目，由项目单位申报。项目单位应具备下列条件：
1、在我省工商行政管理部门依法登记注册，具有独立的法人资格，有健全的财务会计制度；
2、对实施的专利拥有合法使用权；
3、具备基本生产条件和项目实施能力；
4、无侵犯和假冒他人专利的行为，具有良好的保护知识产权信誉；
第九条项目单位申报专利技术转化资金时，应提供下列材料：
1、专利证书复印件；
2、专利权人的营业执照副本复印件；
3、项目椒实施单位的营业执照复印件；
4、项目的可行性研究报告；
5、项目单位近3年来的财务状况；
6、专利合同备案证明；
7、银行贷款的`贷款合同、资金到位及支付利息的证明；
8、其他需要提供的有关材料。
第十条各市的专利技术转化项目向各市知识产权管理部门申报，经市知识产权管理部门，财政部门共同审查后，联合向省知识产权局、省财政厅上报；中、省直企事业单位直接同时向省知识产权局、省财政厅申报项目。
第十一条省知识产权局对申报项目进行程序性审查后，会同省财政厅组织专家对申报项目进行评估、评审或招投标。
第十二条专利技术转化资金实行国库集中支付制度，省财政厅根据项目进度，将资金分期拨付到项目承担单位。
第四章管理与监督
第十三条专利技术转化资金由省财政厅、省知识产权局各司其职，共同管理。
省财政厅负责确定专利技术转化资金年度预算，参与制定省专利技术转化资金的年度支持重点和工作方案，参与审查、确定重点支持的专利转化项目，向项目单位拨付专项资金，监督检查资金使用情况。
省知识产权局负责制定专利技术转化资金的年度支持重点和工作方案，具体组织实施专利技术转化项目，会同省财政厅确定、验收专利技术转化项目，负责报送专利技术转化资金使用情况报告。
第十四条各市财政部门、知识产权管理部门负责对本地区的项目进行监督检查，并负责向省财政厅、省知识产权局报送资金使用情况报告及年终决算。
第十五条项目承担单位要确保专利技术转化项目的顺利实施。对不能正常实施的项目，经省财政厅和省知识产权局认定后不再拨款，该项目剩余资金重新安排使用。
第十六条专利技术转化资金必须专款专用，任何单位不得以任何形式、任何理由截留或挪用。对违反规定的，一经查出，要追究有关人员的责任，将截留或挪用资金收缴省财政；并停拨以后年度的专利技术转化资金。
资金管理制度3
本专项管理制度旨在规范企业内部的专项管理工作，确保各项任务的`高效、有序执行。其主要内容包括：
1、专项任务定义与分类
2、任务分配与责任界定
3、任务执行流程与监控
4、风险管理与应对策略
5、评估与反馈机制
6、持续改进与优化措施
内容概述：
1、专项任务定义与分类：明确各类专项任务的性质、目标和优先级，以便合理分配资源。
2、任务分配与责任界定：确立任务负责人，明确各部门和个人的职责和权限。
3、任务执行流程与监控：制定详细的操作步骤，设定关键节点监控，确保进度和质量。
4、风险管理与应对策略：识别可能的风险，制定预防和应对措施，减少不确定性影响。
5、评估与反馈机制：建立定期评估机制，收集反馈，以衡量任务完成情况。
6、持续改进与优化措施：根据评估结果，持续优化工作流程，提升管理效率。
资金管理制度4
专项资金使用管理制度是企业财务管理的核心组成部分，旨在确保资金的有效利用和合规管理。其主要内容涵盖了资金的申请、审批、使用、监控和审计等多个环节。
内容概述：
1、资金申请：明确专项资金的申请流程，包括申请条件、所需材料和审批权限。
2、审批机制：设立严格的审批流程，包括各级管理层的审批权限和责任。
3、资金使用：规定资金使用的具体范围、标准和程序，防止滥用和挪用。
4、监控体系：建立实时监控系统，对专项资金的流向和使用效果进行跟踪。
5、审计与评估：定期进行内部和外部审计，对专项资金的'使用效益进行评估。
6、责任追究：设定违规行为的处罚措施，确保制度的执行力度。
资金管理制度5
一、总则
单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。
固定资产一律不准私人侵占，严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。
二、适用范围
本制度适用于县建设局机关。局属企、事业单位可参照执行。
三、财务管理制度
为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
四、固定资产管理
项目建设资金使用的管理办法
1资金使用管理的依据
1.1资金使用计划
1.2进度报告
1.3工程变更
1.4资金管理计划
2资金使用的控制步骤
2.1比较。按照确定的方式将资金使用计划值与实际值逐项进行比较,以发现费用是否已超支。
2.2分析。在比较的基础上,对比较的结果进行分析,以确定偏差的严重性及偏差产生的原因,采取有针对性的措施,减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。
2.3预测。根据项目实施情况预测整个项目完成时的费用。
2.4纠偏。当工程项目的实际费用出现了偏差,根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果,采取适当的措施,以期达到使费用偏差尽可能小的目的。
2.5检查。对工程的进展进行跟踪和检查,及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果。
3资金使用的控制方法
3.1偏差分析可采用不同的方法,如横道图法、表格法和曲线法。
3.2在进行费用偏差分析时,要考虑以下几组费用偏差参数:局部偏差和累计偏差;绝对偏差和相对偏差;偏差程度。
3.3在进行偏差原因分析时,首先应当将已经导致和可能导致偏差的各种原因逐一列举出来,并通过对已建项目的费用偏差原因进行归纳、总结,为项目采用预防措施提供依据。
3.4对偏差原因进行分析,有针对性地采取纠偏措施,实现费用的动态控制和主动控制:修改费用估算。
3.5采取纠偏措施。纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的费用偏差。在确定了纠偏的主要对象之后,要采取有针对性的纠偏措施。纠偏可采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等。
3.6找出产生偏差的原因后,连同所选择的.纠偏措施以及从费用控制中吸取的其他方面的教训等都要形成文字材料,作为本工程项目的历史资料以供参考。
五、财务监督管理
为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照xxx纪发xxx号和xxx委办发22号文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
资金管理制度6
资金项目管理制度旨在确保企业资金的有效管理和高效利用，它涵盖了项目的预算编制、资金筹集、支出控制、风险防范、审计监督等多个关键环节。这项制度对于企业的财务管理至关重要，因为它直接关乎到企业的运营效率和财务健康。
内容概述：
1、预算管理：包括项目预算的制定、审批、执行和调整，确保资金的合理分配和有效使用。
2、资金筹集：规定了项目资金的来源，如内部积累、外部融资、合作投资等，以及相关的.审批流程和风险管理。
3、支出控制：明确资金支出的审批权限，设定支出标准，防止浪费和滥用。
4、风险管理：设立风险评估机制，识别和预防可能的资金风险，如资金链断裂、投资风险等。
5、审计监督：定期进行财务审计，检查资金使用的合规性和效益性，确保资金透明度。
资金管理制度7
1、各单位包括各施工单位和监理单位进场前，应向甲方提供现场各级管理人员及班组负责人的详细名单及联系方式，各项目管理班子人员名单，经甲方考察认定进入施工补充协议，方可安排进场。各单位更换管理人员必须事先通知甲方工程部，甲方有权根据施工和监理单位现场管理人员的实际能力和水平，决定其是否留退。
2、各施工单位进场时必须在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每日24小时畅通，工地有人值守。
3、监理公司人员必须保证每日8小时以上现场工作时间，保证每天24小时通讯畅通。如遇工程施工特殊阶段或紧急施工问题，应保证及时到工地解决。
4、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案，在正式开工前15天应向甲方报送有关施工组织设计，经甲方工程部签字认可后方可进行施工安排，正式动工前一天必须提交开工报告。
5、各施工单位必须服从甲方现场代表的协调安排，服从监理公司的技术指导和监督。
6、施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项，均应以书面形式传达，如有特殊情况需立即口头处理时也必须在12小时内完善正规手续。
7、现场所有往来文件均以标准打印文本为准，并妥善保存。()如非标准打印文本各单位有权拒绝签收，相应产生的影响和责任由发出方承担。所有发出的文件均应有签收回执。
8、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位必须在规定的`时间内由甲方认可的管理人员签收。签收后如有异议必须在当日内提出，否则视为认同，并应严格按照文件内规定时限内执行完成。
9、在施工过程中，各单位如有管理或技术问题需协调解决，须立即直接向甲方提出，在经三方协商并得到甲方书面答复后方可按书面决议执行，切忌擅自行事。
10、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。
11、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500-20xx/项、次。
资金管理制度8
关键词：石油；资金；管理制度；完善策略
资金是工业、商业等多个行业经营、生产的本钱。运用于石油行业的资金往往是垫付于石油企业建设、投资、生产、经营活动、再生产等过程中以货币的表现形式进行周转、流通，使其在保留本身价值的基础上再增值。
一、我国石油资金管理制度的现状
由于石油行业涉及面宽、牵涉面广，耗用资金的部门、生产环节较多，进出资金数额较大，因此，资金管理制度在石油行业运营中有着相当重要的作用。随着改革全面深化进行，我国石油行业也在不断的改变自己，一些部门开始进行组合，一些企业内部分别进行了调整，以此加强我国石油企业发展、生存的能力。并能面对当今社会石油行业激烈竞争的市场，且能通过自身的实力和良好的管理占据市场中的一点份额。目前，我国很多石油企业都能够建立健全财务管理制度，都在逐步完善石油资金管理制度，资金运用、资金管理总体情况日趋渐好。但有些石油企业由于不能及时更新、完善陈旧的管理模式，思想上还停留在计划经济时期。所以，在投资、生产、经营销售等资金管理方面、制度健全完善方面存在一些大大小小的问题。比如有的企业在进行项目投资时没有认真评估资金投资效益，以至所投项目收效甚微[1]。
二、我国石油资金管理制度的缺陷和问题
虽然石油行业经过不断的改革、不断健全经营管理体系，壮大了自身，在众多企业竞争中颇显优势。但我国石油资金管理制度仍存在一些缺陷和问题有待探讨。
1、资金预算投资管理不完善
石油行业也同其他企业一样实行预算管理经营、投资、财务等来控制资金的使用，或根据已有的现金进出量和已发生的生产经营情况等进行今后经营情况预测控制。但由于一些企业上下缺乏对预算执行的详细监管制度和完善的监督管理体系，因此削弱了预算管理的功能和作用。而在投资管理方面由于只关注长期投资的项目是否有高产量、高产值，只关注项目资金来源，不注重高成本投资风险的预测和经营管理。结果是投的多、收的少，时常导致资金周转困难。对一些短期投资项目没有制定资金运用、运营相关的管理政策和项目达标考核制度，对投资运营的过程缺乏深层次的分析评估，时常导致投资运营效率不高。
2、内部控制管理制度落实难
虽然国家最新颁布的会计管理制度已经开始实施，石油企业资金内部管控规范也已出台，大多石油企业为了优化内部管理也对一些部门采取了重组合并等形式。但由于石油资金涉及到勘探、设计、生产、销售等多个环节，每个环节的财务人员业务水平不一样，核算方式、使用工具不一样，信息来源渠道不一样，财务报表上报形式和上报时间不一样。往往会导致企业相关部门和高层领导知道的资金运营信息、预算执行情况的反馈较滞缓。无法及时做出资金管理使用情况的正确判断，无法及时修正、改正的一些有问题或做出一些新的决策。加之，一些内部管控规范落实执行情况缺乏有效的监督管理或根本就没人敢去管理。如销售部门仅负责售出产品不负责收回资金，财务部门只管记账和结算工作，资金使用有领导签字同意不管是否符合相关规定就可支付。导致企业资金管理不规范。使用每一笔资金无法达到有效、合理。
三、完善制度的策略
针对我国石油资金管理制度目前尚存的缺陷和若干问题，怎样进一步完善资金管理制度，建议采用以下相关对策。
1、细化资金预算管理制度石油行业应在公司或集团等内部成立专门的预算组织机构，设立由公司经理或集团董事会等直接领导下的预算管理部门，全面负责由公司或集团等提出的'战略目标进行预算编制、审核、确定及调整工作。公司或集团应改变以往项目先上，边干边筹资金，没过预算审批就花钱的现象。应加强公司或集团等资金的集中管理。应将预算范围扩大到企业上上下下所有的资金，以此堵住计划外、预算外的资金使用。应建立预算执行全过程的详细监管制度，加强成本管理。应完善现金支出监管制度。同时加强与外部、与银行的职能对接管理制度，建立统一的资金收付监督管理体系，保证资金的合理运用[2]。
2、制定投资决策管理制度
在投资管理方面应制定资金运用、运营相关的管理政策和项目达标考核制度，应制定与决策者相关联的投资目标岗位责任制，形成科学合理的决策制度。使决策者权责分明，杜绝一言堂、杜绝看似集体决策同意，出了问题、没有收益无人问津、无人负责的现象。应科学管理投资项目，用事实、用数据决策项目的可行性。无论长期投资还是短期投资都应深层次的进行分析，都应详细制定投资计划、投资方案，并进行计划、方案的效益评估、评价，挑选成本消耗低、投入少、效益好的方案保证投资能获取最大的效益。
3、强化内部控制管理
石油企业应严格执行国家最新颁布的会计管理制度和资金内部管控规范，明确岗位责任制。公司或集团应经常组织领导层及预算、财务等部门的人员进行培训学习，提高管理层的业务水平和管理能力。相关部门应尽可能统一核算、财务报表形式。应加强企业内部各部门之间的协调工作，保证各种信息的畅通，缩短结算时间，使资金周转灵活。应运用现代科技进行勘探、设计、生产、销售等多个环节网络化信息管理。建立日或隔日成本核算管理体系，使资金运营信息、预算执行情况及时反馈到相关部门和领导层，使领导们能对资金使用情况及时做出正确判断，修正运营管理中的错误，调整运营实施方案，减少资金的流失和不必要的损失。对一些无法实施有效监督管理或根本没人敢去管理的部门，建议聘请第三方进行监督管理。同时，应加强内部审计工作，杜绝不符合相关规定就予以支付资金的现象发生。
四、总结
通过上述浅析，要完善我国石油资金管理制度，保证企业运营的命脉。必须加强人员的管理。不论是普通员工还是高级白领，都应制定行之有效的岗位责任制，明确分工。同时应加强对国有企业的资产运用管理，合理调配各方资源，构建新型的现代化科学管理模式，提高每项资金的使用效能，使我国石油资金管理更规范、更完善，制度更健全。面对国内外现状可持续性发展。
参考文献:
[1]杨琴、浅谈石油企业资金管理与控制对策[J]、时代金融，20xx，（26）：127、
[2]张守林、加强石油企业资金管理的有效策略[J]、现代经济信息，20xx，（1）：98、
资金管理制度9
为了加强对我乡中小学专项资金的管理，规范支出，提高资金使用效益，加快我乡中小学专项资金管理规范化、制度化建设，制订本制度。
现阶段对我乡中小学而言专项资金指义务教育项目工程资金、危房改造项目工程资金、寄宿制贫困学生生活补助资金。
一、义务教育项目工程和危房改造项目工程资金管理
1、学校对项目工程资金的使用必须按照上级批复的规划，严格实行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作它用。
2、项目工程资金实行“超支不补，结余上交”的办法，项目规划外建设超支部分由学校自行解决，规划内节支的部分上交到中心学校统筹规划，继续用于全乡农村中小学改造办学条件。因此，学校必须对项目工程进行认真规划、预算，确保项目工程收支平衡。
3、学校对项目工程资金拨付严格按工程进度，按教育局关于项目工程拨款要求办理，即由项目承建者提供正规、合法的税票，学校办理相关材料，经中心学校分管财务领导审核签字后，由中心学校财务核算点会计到县教育局、县国库集中收付中心办理拨款手续，工程款由国库集中收付中心直拨到承建者个人账户。中心学校财务核算点对学校项目资金设立专门科目，单独进行核算。
4、任何学校因不按规划，擅自更改项目，或工作不力而造成项目工程无法按期完工的.将追究学校负责人责任，并上报教育局严肃处理。
二、寄宿制贫困学生生活补助资金
1、补助贫困寄宿生生活费，是农村义务教育经费保障机制改革的重要组成部分，严禁学校以任何理由、任何方式截留、滞留、挤占和挪用贫困寄宿生生活补助费专项资金。
2、贫困寄宿生生活补助资金不得平均分配、轮流享用。
3、贫困寄宿生生活费补助资金资助标准按照县财政局下拨的标准执行，不得降低。
4、贫困寄宿生生活资金发放，由学校向受助学生发放现金，不得以实物形式发放，不得抵扣任何费用，发放的现金须经学生本人、班主任和校长签字确认。
5、各校要加大宣传力度，充分利用专栏、标语、班会、晨会等形式，广泛宣传农村义务教育阶段贫困家庭学生实施资助政策，做到家喻户晓、深入人心。
资金管理制度10
为加强对教育专项资金的管理，提高资金的使用效益，增加专项资金安排的透明度，促进我市教育事业的健康发展，根据《预算法》和《事业单位财务规则》，特制定本办法。
一、适用范围
市级各教育事业单位专款项目及市政府批准的专款项目。
二、专项资金的申请
凡向财政部门申请的教育专项资金，根据《事业单位财务规则》中收支统管的管理要求，本着多渠道、多形式办事业的原则，属年度预算安排的，应由主管部门在编制年度预算时给予安排，属临时追加的，主管部门先根据行业总体发展规划进行审核，然后汇总各单位申请报告，按要求就用款理由、计划规模、预期的经济效益和社会效益等事项向市财政部门写出专项申请报告。
三、专项资金的审批
市财政部门对主管部门申请专项资金的项目，根据事业发展的'总体规划和财力的可能统筹安排，在审批时对项目的资料、计划规模、实施条件、项目概算、完成日期、预期效益等进行可行性综合研究，重点应体现行业发展的阶段性任务和财政资金的整体效益发挥，按照“集中资金办大事”的原则给予审定，同时，根据专项资金科学、规范化管理的要求，对于贴合条件的大项教育专项资金，应探索引入“政府采购”的管理方法。
四、专项资金的使用和管理
(一)专项资金应严格按批准的用途专款专用，用款单位要单独立项核算，因特殊状况需改变资金用途的，应书面报请财政部门批准后，方可使用。
(二)管理专项资金的财政部门会同主管部门定期对项目实施进度和资金使用状况进行检查和监督，发现问题及时解决。
(三)项目完成后，用款单位应及时向财政部门报送专项资金支出状况和使用效益的文字报告，财政部门应会同主管部门对已完成的项目及时进行效益考核和验收，当年完不成的项目，其资金可结转下年使用。
(四)专项资金因不同原因而构成结余的资金，由市财政部门审核后，列入各单位事业基金。
(五)凡由于管理不善，造成项目金额超支的，财政部门一律不予弥补，对虚报冒领、挪用专项资金和由于主观原因造成项目延期或达不到预期目标的，财政部门在必须时期内暂停审批专项资金，同时根据《违反财政法规处罚的暂行规定》的有关条款进行处罚。
五、本办法由市财政局负责解释，自颁布之日起实行。
资金管理制度11
财政资金管理制度是企业管理的核心环节，旨在确保企业财务资源的有效利用和合规管理。它涵盖了预算编制、资金审批、支出控制、会计核算、审计监督等多个方面，旨在通过一套严谨的规则和流程，保障企业的经济活动有序进行。
内容概述：
1、预算管理：制定科学的年度预算，明确收入预测和支出计划，确保资金使用符合企业战略目标。
2、资金审批：设立严格的`审批流程，对每一笔资金的进出进行审查，防止滥用和浪费。
3、支出控制：实施动态监控，确保支出在预算范围内，并对超支情况进行及时调整和报告。
4、会计核算：规范会计记录，准确反映企业财务状况，为决策提供可靠信息。
5、审计监督：定期进行内部和外部审计，检查财务活动的合规性和准确性。
6、风险管理：识别和评估财务风险，建立应对机制，降低潜在损失。
7、财务报告：定期编制和提交财务报告，向管理层和股东透明展示财务业绩。
资金管理制度12
物业财务管理制度之投资及资金管理
1、权益的管理
a.实收资本按国家有关法规进行管理。
b.资本公积、未分配利润、储备基金等股东权益应按政府相关法规和董事会的决议进行处置和分配。
2、投资管理
未经公司董事会批准不得进行证券投资，其他长期投资按批准权限、申报程序上报公司董事会批准。
3、融资管理
融资必须经公司董事会批准。
4、担保管理
未经公司董事会批准，严禁对本公司及以外任何单位和个人提供担保。
5、债权、债务的管理
对各项应收款、预付款、存出存入保证金要及时入帐，明确责任人，按季核对，及时催收。对确实无法收回的.，如属经办人责任，则由经办人承担全部或部分赔偿责任。
6、资金管理
a.基本原则:根据深圳物业管理行业管理办法有关管理酬金提取规定，公司按一定比例收取管理酬金后，分公司(管理处)盈余应属全体业主，各分公司(管理处)往来帐户要及时清理不得占用公司资金，公司无特殊情况亦不得占用分公司(管理处)资金。公司财务部统筹安排使用自有资金，实行资金计划管理。
b.任何单位和个人未经公司董事会批准，不得将资金借给外单位或个人;也不得向外单位或个人提供公司银行帐号。
c.银行贷款必须向公司董事会申报，经批准后实施。
d.加强对外币资金的管理，按国家外汇管理局和有关法规办理外币业务。
f.开设银行帐户应书面报告公司主管财务副总裁批准后，报公司财务部备案，银行帐户档案资料由财务部指定专人保管，帐户管理按中国人民银行有关规定执行。
资金管理制度13
一、资金管理和使用
1、社区的减灾经费必须纳入社区统一管理。
2、严格实行账款分开管理原则，社区指定一人为会计，一切现金由会计负责管理，其他人员一律不得管理现金。
3、对上级拨款资金、外来捐赠资金等其他一切减灾资金都要及时足额进账。
4、各项资金的票据，一律使用正规发票，禁止使用商店购买或自制的`收款收据。开具的资金发票，应注明被收款单位（个人）名称、收款内容、收款所属时间及开票人,并及时入账。
5、严格实行收支两条线管理，现金收入，必须及时与出纳结算，在结算时，不得以报销票据抵扣现金，出纳应将当日收入的现金及时解交开户银行，不得坐支。
6、支出在500元以下的用现金支付，超过500元以上的支出，应通过银行转账方式结算。出纳现金实行限额制度，日常零星开支所需备用金限额在1000元以内，超出限额的应及时交存开户银行，确保集体资金安全。
7、出纳人员要建立现金日记账和银行存款账，逐笔登记收付业务，要求做到日清月结，账款相符。月末应进行现金盘点，同时与银行进行对账，若不一致，应查明原因。
8、减灾资金一律不准外借。
二、财务监督和公开
社区减灾资金工作要接受业务主管部门的指导和监督，要实行财务公开制度，定期在公开栏公布财务收支情况，接受广大居民的监督，并报乡政府备案。
1、向居民公开的内容按县政府、县财政局、县民政局规定的内容公开。
2、向本社区工作者公开的内容减灾资金来源：包括上级部门下拨的补助资金、社会捐赠资料等。减灾资金支出：减灾防灾宣传资料、设备购置、活动支出费、其他支出等。事业结余：收支结余。
资金管理制度14
项目资金管理制度文库涵盖了项目从启动到结束的整个生命周期中关于资金管理的所有环节，包括预算编制、资金审批、支出控制、财务报告、审计监督以及风险管理等方面。
内容概述：
1、预算管理：制定详细的项目预算，明确各项开支的预期费用。
2、资金审批流程：设定审批权限，确保每一笔资金的使用都经过合理审批。
3、支出监控：实时跟踪项目支出，防止超支现象。
4、财务报告：定期生成财务报表，反映项目的.财务状况。
5、审计与合规：进行内部审计，确保资金使用的合规性。
6、风险管理：识别可能影响资金安全的风险，并制定应对策略。
资金管理制度15
为了规范财政性资金管理，确保财政资金安全，实现资源优化配置和依法理财，提高财政资金使用效益，根据国家有关规定，结合本地实际，特制定本制度。
一、本制度适用于乡镇财政管理的所有政府性资金（本级财政预算内安排的资金、预算外资金，上级财政部门和业务主管部门下拨的各类专项资金，政府性贷款，其他资金）。
二、财政性资金管理原则
（一）科学合理、公开透明的原则。符合国家有关方针政策，符合地方经济发展和公共财政的要求，提高财政性资金使用的透明度。
（二）量入为出、统筹安排的原则。根据财力情况，统筹安排，突出重点，集中使用，注重效益。
（三）明确职责、严格审批的原则。严格按照权限和程序审批，不允许越权超范围审批。
（四）规范运作、严格监管的原则。严格按规定的用途、范围和程序使用财政性资金，切实加强对财政性资金的监督和检查，促进国民经济和各项社会事业持续、稳步、健康发展。
三、财政性资金实行“集中管理、计划调度、先批后支、量入为出、专款专用、权责结合”管理。
四、各项财政性资金支出应严格按照支出范围、标准和财务审批程序办理。
五、预算资金必须按照本级人大常委会审议批准的部门预算和申报核定的`用款计划安排支出，追加指标按程序办理。
六、非税收入严格执行“收支两条线”管理有关规定，收入全额上缴，支出由财政审核后下拨。使用预算外资金要遵循相关政策文件，不得随意改变资金用途。财政所对各单位非税收入的上缴，进行监督和检查，对隐瞒收入、滞留、挪用、坐支等问题要依据相关法规严肃处理。
七、单位往来结算资金要全额缴入财政过渡账户，由财政所按期集中汇缴区财政局财政专户，按程序申报后拨回到相关单位使用。
八、专项资金按用途申报、按项目进度拨款，实行“三专”管理，跟踪问效，严禁挤占、挪用。基本建设和维修等方面的专项支出实行工程预决算制度，先审核后入账。涉及政府采购的专项资金必须报请区财政采购办批准，按照批复采购。
九、强化监督管理。严禁银行印鉴一人保管，严禁在空白银行支付凭证上加盖银行印鉴，严禁一人办理财政拨款手续，真正做到用户密码本人知，人在印在，人走印锁。建立财政资金的会计核算信息报告制度、日常检查制度和网上实时监控制度。坚持做到预算与执行分开、钱账分开、章证分开，形成分工明确、层层监督制约的工作流程，保证财政资金安全有效运营。
十、加强现金管理，严格按照现金使用范围支取现金。核定现金库存限额，严格按限额支取备用金，其中限额超过3万元的，须报区财政局审查批准。
十一、加强用款计划支付方式审核，严格控制财政授权支付范围和金额，提高财政直接支付率。
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