会计出纳的主要岗位职责

时间：2025-12-07 13:53:58 好文我要投稿

会计出纳的主要岗位职责[必备15篇]

　　在社会发展不断提速的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的会计出纳的主要岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

会计出纳的主要岗位职责[必备15篇]

会计出纳的主要岗位职责1

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;

　　3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的`准确性、安全性;

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

会计出纳的主要岗位职责2

　　1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。

　　2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。

　　3、领导交办的其他工作。

　　物业财务部主要职责7

　　1、全面负责物业公司财务管控;

　　2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的把控。

会计出纳的`主要岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责公司全盘账务，成本费用审核与入账等;

　　3、负责公司月报、季报的编制与报送;

　　4、依据公司要求提交财务报告;整理、保管会计档案;

　　5、负责公司的税务工作，配合税务及资金的'日常管理工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历;

　　2、熟练使用WORD、EXCEL办公软件;

　　3、为人正直、责任心强、作风严谨、具有良好的职业素养;

　　4、细心、诚实、沟通能力好、具有团队合作意识。

会计出纳的主要岗位职责4

　　■针对公司的采购/开发/生产/销售，及公司经营发展过程中的各项全面财务会计工作;

　　■规划、制定及建立完成公司的财务各项工作流程;

　　■组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;

　　■分析检查公司财务支出和预算的`执行情况;

　　■审核公司的原始单据和办理重要的会计业务;

　　■定期提交各类财务报表并总结公司整体经营状况;

会计出纳的主要岗位职责5

　　职责：

　　1、制定更新公司财务制度及相关流程，严格审核把控公司各项支出；

　　2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全；

　　3、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范；

　　4、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并分析汇总；

　　5、编制资金、成本、管理等费用预算，并处理其他有关预算的事项；

　　6、建立内部核算机制，制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项；

　　7、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据等数目清晰；

　　8、及时核对清理往来款项，负责客户及供应商的'往来管理；

　　9、及时处理公司领导交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、有电商行业（母婴或零食或服装类目）的优先考虑；

　　2、杭州本地人优先考虑；

　　3、本科以上学历，财务专业，持有初级以上会计师资格证；

　　4、三年以上经验，有独立做账能力及经验；

　　5、具有较强的责任心、抗压能力和沟通能力；

　　6、熟练操作常用财务软件、办公软件等。

会计出纳的主要岗位职责6

　　1、负责日常票据的管理与处理;

　　2、按规定执行应收账款管理，并提供往来账款的专业分析;

　　3、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料等财会资料的`收集、汇编、归档工作。

　　4、按时编制月度、季度、年度会计报表，做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时;

会计出纳的主要岗位职责7

　　主要职责：

　　1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

　　2.审核原始凭证，记账凭证的合法性、真实性、合理性;

　　3.能独立负责所属公司的全盘帐务，合并会计报表的准确、及时编报;

　　4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　5.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标;

　　6.收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;

　　7.负责会计凭证装订、归档;

　　8.上级临时交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1.财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，中级会计师以上职称;

　　2.三年以上会计工作经验，具有工业企业经验者优先;

　　3.熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力;

　　4.具有处理多方全盘财务处理能力及较强的'资产管理能力;

　　5.熟悉工商税务办理工作(变更、年检、增资等);

　　6.熟练运ERP等财务软件及办公软件;

　　7.良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神。

会计出纳的主要岗位职责8

　　职责：

　　1、负责日常会计、出纳及税务管理工作;

　　2、负责对公司所有收支情况进行管理和监督包括费用报销单、付款申请单的审核;

　　3、会计账务及凭证的审核;

　　4、月度成本账务处理及编制各类财务报表;

　　5、ERP软件的日常维护及配合;

　　6、负责健全和优化财务管理体系，完善财务、会计制度、规范财务管理;

　　7、独立完成企业日常财务类工作;

　　8、其他财务相关工作。

　　任职要求：

　　1、财务、会计专业大专以上学历，持有中级会计上岗证;

　　2、有3-5年以上总账会计处理经验、有高新企业总账经验优先考虑;

　　3、熟悉财务相关法律法规，会计准则和企业内部控制制度;

　　4、优秀的沟通、协调、组织和分析能力;

　　5、具有独立工作和学习的`能力，工作认真细心。

　　6、坚韧不拔，对目标执着，意志坚定，遇到困难能坚持到底;

　　7、尽职尽责，善始善终，工作中给人以信赖感。

会计出纳的主要岗位职责9

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的'业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

会计出纳的主要岗位职责10

　　1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券的保管、收付结算业务，并负责登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备计划，办理材料采购、费用的收支业务的核算，监督材料的收发结存动态，考核储备资金定额的执行情况，参与材料的清查盘点并且监督有关部fUH强材料等实物的收发管理工作。

　　3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及其明细核算，参与固定资产需要量的核定，监督固定资产的增减变动情况，并督促有关部门加强固定资产的实物管理;参与固定资产更新改造和大修理计划的编制;计提固定资产折旧;参与固定资产的清理盘点工作;分析、考核固定资产的使用效果。

　　4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作，计提职工福利费、工会经费等，监督工资基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发成本计划并监督其执行情况，归集、分配生产经营费用，计算工程和开发产品成本，并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考核。

　　6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划，编制利润计划，办理销售货款的结算，办理销售、税金、利润的账务处理和相应的明细核算，参加产品成本的清查盘点，进行销售利润的分析、考核、预测和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往来账款的结算，公积金、公益金核算的账务处理及其计划的编制和考核，其他会计业务的总分类核算，会计报表的编制、汇总及会计资料的归档保管等。

　　复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

　　1、主要工作内容如下：

　　(1)核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

　　(2)审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

　　(3)核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。

　　(4)对核对无误的`专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。

　　(5)每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。

　　(6)根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。

　　(7)每月8日前，根据工资XXX转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。

　　(8)及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。

　　2、现行复核工作存在的缺陷：

　　(1)整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。

　　(2)付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。

　　(3)有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。

　　(4)凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。