出纳员的工作职责

时间：2025-12-10 15:39:59 好文我要投稿

出纳员的工作职责【精品15篇】

出纳员的工作职责1

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

出纳员的工作职责【精品15篇】

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　1.3出纳的工作流程及方法

　　1.4出纳人员的职业发展与从业准备

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　一、出纳人员的职责

　　（一)办理现金和银行存款有关业务(外汇）

　　（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据

　　二、出纳人员的`权限

　　新理念：参与货币资金计划管理

　　三、出纳人员的工作要求

　　（一）出纳人员应具备的专业技能要求

　　（二）出纳人员应具备较强的安全意识

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　一、原始凭证

　　原始凭证审核的内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。

　　二、出纳填制的记账凭证

　　（一）收款凭证

　　（二）付款凭证

　　对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。

　　（三）通用记账凭证

　　三、出纳的账簿

　　（一）现金日记账

　　（二）银行存款日记账

　　（三）备查簿

　　四、出纳报告

　　出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

出纳员的工作职责2

　　一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付，现金、银行存款日记帐按时精确登记；

　　二、定期核查公司的现金（或备用金）银行存款的.实际数，做到帐实相符；

　　三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用；

　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管；

　　五、按时取回有关费用单据和对帐单；

　　六、负责编制月、季、年度财务报表；

　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项按时支付，保证不开出空头支票；

　　八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充；

　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

　　十、负责按时提供公司需要的财务信息；

　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

　　十二、完成公司交办的其它工作。

出纳员的工作职责3

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、帮助会计做好各种帐务的`处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资历证，一年以上出纳工作阅历；

　　3、认识现金管理和银行结算，能娴熟使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的交流、理解和分析本事；

出纳员的工作职责4

　　1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

　　3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

　　4、负责公司所有银行账户的.开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

　　5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

　　6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

　　7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

　　8、完成领导交办的其他任务。

出纳员的工作职责5

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证；

　　4、按时与银行定期对账；

　　5、协作会计人员做好每月的'报税和工资的发放工作；

　　6、管理银行账户、转账支票与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳员的工作职责6

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的`其他工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

出纳员的工作职责7

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

　　7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员的.工作职责8

　　工作职责：

　　1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

　　3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

　　4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

　　5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的`职业道德；

　　2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

　　3、具备高度的责任心、良好的团队意识及职业操守；

　　4、工作地点在韶关始兴。

出纳员的工作职责9

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的'保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员的工作职责10

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员的`工作职责11

　　1、按时参与小学组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守小学各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，服从工作支配，按时完成各项工作目标，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定小学年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的'单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并准时汇报领导，小学帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目记下、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员的工作职责12

　　工作职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、协助财会文件的.准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

　　2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

　　3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

　　4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

　　5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；

出纳员的工作职责13

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的.制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责14

　　1、会成本核算，最好使会计专业;

　　2、负责公司日常的费用报销;

　　3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

　　7、信用卡的`对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

　　10、完成领导布置的其他工作。

出纳员的工作职责15

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的.登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

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