出纳工作职责

时间：2025-12-11 14:37:59 好文我要投稿

出纳工作职责[荐]

出纳工作职责1

　　1利润的核算及数据分析,提出合理的优化方案,以及节约成本的合理建议;

出纳工作职责[荐]

　　2供应商，代理商付款管理，应付账款控制及分析(包括账龄、对账等工作、);

　　3与采购、客服、销售接口部门沟通，并对应收应付账款异常提出报告;

　　4协助上级领导完善财务流程及财务体系，及时提供可靠的.经营数据，以及财务分析报告和工作建议;

　　5监督执行、维护公司财务管理程序和政策;

　　6按时完成领导交办的其他相关工作、。

出纳工作职责2

　　工作职责：

　　1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的'收付、保管工作。

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1.专科及以上学历，财会相关专业,持有会计从业资格证。

　　2.1年以上财会工作经验。

　　3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。

　　4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。

出纳工作职责3

　　1、熟悉各项税收法律法规和办事流程;

　　2、发票领购、开具和保管;

　　3、各项税款的计算、申报和缴纳;

　　4、进项税发票的认证和与财务系统核对;

　　5、制作纳税情况分析报告;

　　6、税务资料的.保管;

　　7、根据公司的未来盈利情况等多种因素制定税务筹划方案;

　　8、应对税务稽核、处理税务异议、争取税收减免。

　　9、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作职责4

　　1、负责产品成本核算;协助公司销售部建立和完善成本管理体系;

　　2、负责根据厂部及各档口业务，做好年度、月度的财务报表;

　　3、负责每月员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;

　　4、负责进出口产品单据收集、整理配合税务会计完成出口退税事务及相关事项;

　　5、负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司发票的领购、开具事宜;

　　6、负责客户往来、应收账款的记账与跟踪，定期与客户、供应商对账，做到账目清楚及账实相符。

　　7、组织好财务部门日常的.工作，并对下属员工进行工作指导，监督，确保部门工作的顺利开展;

　　8、完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳工作职责5

　　会计员在驻贵办事处主任的领导下开展工作，并履行以下工作职责：

　　一、切实加强政治学习和理论学习，不断提高政治觉悟和思想素质。

　　二、刻苦学习经济管理理论和专业基础知识，提高会计业务管理水平。

　　三、财务帐目、科目设置科学，票据装订规范，统计无差错，报表反映详实。

　　四、次月五日前整理好上月财务帐目，出具一式四份会计报表，除一份留存外，另三份交主任送有关领导审查。

　　五、加强团结、顾全大局、勤奋工作，积极为办事处提出合理化建议和意见，共谋发展。

　　六、坚持原则，不违规、违纪、违法，清正廉洁，创新工作。

　　七、服从安排，认真完成领导交办的临时性工作任务。

　　八、认真执行国家财政法规和单位财务规章制度，完成会计工作任务。

　　九、根据《会计制度》规定的相关科目，设置总分类账、明细分类账和日记账。

　　十、根据审核无误的会计凭证编制科目汇总表，分别登记明细分类账与总分类账。

　　十一、月末，总账应与明细分类账、日记账相符、账账相符、帐表相符。

　　十二、根据总分类账与明细分类账余额编制会计报表，做到准确、及时、完整。

　　十三、办理往来款项的结算业务，对未达账项及应收款项应及时催讨和处理。

　　十四、做好会计资料的'收集、整理、分类、装订、保管等档案管理工作。

　　十五、完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责6

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责7

　　工作职责：

　　1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况；

　　2、负责登记现金账和银行存款日记账。

　　3、负责编制资金流入流出月报表。

　　4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理；

　　5、负责总部及相关主体的日常报销工作；

　　6、负责相关主体的日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理；

　　7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜；

　　8、负责根据公司财务内部数据报送的`要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息；

　　9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；

　　10、负责完成上级交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验；

　　2、通过注册会计中税法科目者优先考虑；

　　3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力；

　　4、熟悉使用各种办公软件、财务软件；

出纳工作职责8

　　办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

　　定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

　　要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

　　规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

　　支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

　　认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

　　银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

　　对于未到达账款要及时查明原因。

　　要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

　　提高自身的`政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

　　完成上级交办的事务性工作。

出纳工作职责9

　　1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）

　　2、收果相关的.采收财务数据的核对分类录入。

　　3、开具发票、纳税申报。

　　4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

　　5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

　　6、报销核对以及公司财务系统录入。

　　7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）

　　8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

　　9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）

　　10、整理凭证，打印归档财务资料。

　　11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接（税局/外商局/银行）

　　12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

出纳工作职责10

　　1、公司结算单据填制，核算每月薪资提成等。

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、原料进出库登记;

　　4、参与月度仓库盘点;

　　5、财务数据审核、上传和录入，出具月度财务报表。

出纳工作职责11

　　1、出口货物委托书的下达工作;

　　2、负责制作出口报关单据、议付单据并归档管理;

　　3、负责出口发票清单的打印、整理工作。

　　4、严格防范国际贸易商务风险，做好收汇、议付单据风险管理及应收账款管理;

　　5、负责出口信用险及银行保理业务工作，做好风险与信用管理;

　　6、月度销售指标完成情况统计分析及客户明细账核对。

出纳工作职责12

　　一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

　　二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

　　三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

　　四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的`不得用现金支付。

　　五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

　　六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

　　七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

　　八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

　　十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

　　十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。