经费管理制度(必备)
在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家整理的经费管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
经费管理制度1
为了更好的贯彻落实“预防为主、防治结合”的职业危害防治方针，确保职业危害防治经费专款专用，特制定本制度。
一、职业危害防治经费来源
1、公司计提的煤矿安全生产发展费。每年在安全生产发展费用中安排一部分资金，用于煤矿一通三防系统、安全监测系统、安全仪器和仪表、安全防护设施及其他国家或上级部门有明文规定可以从煤矿安全费用中列支的职业卫生项目的投入。
2、企业成本（费用）。对用于新增或更新职业病危害防治系统及设施、添置监测设备、个人劳动防护用品和补贴、国家规定的职业卫生保险、消除职业病危害事故隐患、改善作业场所劳动条件、职业卫生宣传教育及培训、职业卫生奖励、推广应用相关技术、职业病治疗康复、控制机构和专业队伍建设等方面的投入，如不属于煤矿安全费用列支的范围，直接计入成本（费用）。
二、专人负责经费的使用。
财务部全面负责职业危害经费的`投入和运作，所有经费一律由财务部统一支出、集中管理，并对支出情况建立台帐进行统计。
三、合理编制财务预算。
贯彻实事求是、统筹兼顾、确保重点的原则，科学规划职业危害防治经费预算编制工作。
四、计划使用资金。
根据批准的预算资金，制订好预算执行计划，分别按季按月有计划安排使用，每期检查使用情况。
五、严格财务审批和验收。
职业危害防治的一切财务开支坚持一支笔审批原则，严格先批后报程序。各种设备应及时登记入账，再落实专人负责管理使用。
六、严格经费支付报销的审核工作。
对经费的交纳、支付、报销工作，会计应按照职权条例规定进行审查、复核。办理报销手续，必须要有原始凭证，坚决杜绝手续不齐、用钱混乱等现象的发生。发现问题，及时查明，对未经批准和违反财务纪律的支出，会计应拒绝入帐。
经费管理制度2
一、引言
幼儿园教育经费管理制度在整个幼儿园教育体系中扮演着至关重要的角色。有效的经费管理能够确保幼儿园教育资源的合理配置及财务健康，为幼儿提供良好的教育环境和资源。本文将深入探讨幼儿园教育经费管理制度的多个方面，包括经费来源、使用与审批流程、质量保障机制等，并分享个人的观点和理解。
二、经费来源
1. 幼儿园教育经费的来源多种多样，主要包括政府拨款、家长缴费、社会捐赠等。其中政府拨款通常占据主导地位，政府在财政预算中应充分重视幼儿园教育经费的保障，为其提供稳定且可持续的资金来源。
2. 家长缴费在一定程度上是幼儿园教育经费的重要组成部分，但应根据不同家庭的经济状况合理确定缴费标准，并确保资金使用透明化。应建立完善的家长参与制度，让家长对经费使用有更多的了解与参与。 3. 社会捐赠对幼儿园教育经费的补充也十分重要。社会各界的捐赠可以帮助提升教育资源，改善教学条件，为幼儿提供更好的学习环境。需要建立起捐赠的规范机制，确保捐赠资金使用的透明、合理和廉洁。
三、经费使用与审批流程
1. 幼儿园应建立健全的经费预算制度，明确各项经费的用途和预算额度，并根据幼儿园实际情况进行合理分配。预算制度应充分考虑教育质量和资源配置的需求，确保各项经费能够得到合理利用。
2. 幼儿园应配备专门的财务管理人员，负责对经费使用情况进行监督和核查。应建立严格的审批流程，确保经费使用符合相关规定与政策，并遵循公开、公正、公平的原则。
3. 经费使用应以课程开展、教学资源采购、教师薪酬、设施维护等方面为主，着重提升教育品质和教学环境。应避免过分注重硬件设施，注重提升教师素质和教育教学实效。
四、质量保障机制
1. 幼儿园应建立教育质量评估制度，定期对教育教学效果进行评估与反馈。通过评估结果，及时调整经费使用方向，优化教育资源配置，提升教育质量。
2. 幼儿园应鼓励教师参加专业培训和学习，提高教育教学水平。适时安排经费用于教师培训及专业发展，提供学习交流的机会与平台，使教师不断提升专业素养和教学能力。
3. 幼儿园应建立良好的家校合作机制，加强与家长的沟通与合作。通过家长会议、家长参观日等形式，向家长展示经费使用情况，接受家长的监督和建议，共同促进教育质量的提升。
五、个人观点与理解
在幼儿园教育经费管理制度中，我认为经费使用的透明化和合理利用是至关重要的。要实现这一目标，需要政府、家长和幼儿园形成合力，共同推动经费管理的改善和完善。我们也应重视教育质量的提升，注重教师培训与教育教学实效，以确保幼儿能够在优质的教育环境中成长。
六、总结与回顾
通过对幼儿园教育经费管理制度的探讨，我们了解到经费的来源、使用与审批流程以及质量保障机制等方面的重要性。只有在一个健全的经费管理制度下，才能够保障幼儿园的教育资源合理配置、教育质量的提升，以及幼儿的健康成长。政府、幼儿园和家长都需要共同努力，为幼儿园教育经费管理制度的完善与改进贡献力量。
我希望通过本文的'探讨和分析，能够让读者对幼儿园教育经费管理制度有更全面、深刻和灵活的理解。在不断完善经费管理制度的我们也应关注教育质量的提升，为每个孩子的未来奠定坚实的基础。教育质量的提升是幼儿园教育经费管理制度中不可忽视的一个重要环节。在我看来，提升教育质量需要从多个方面入手。
1. 增加教师培训和教育专业发展的投入。教师是教育质量的关键，他们需要具备专业知识和教学技能。政府应加大对教师培训的经费投入，提供更多的培训机会和资源，帮助教师不断提升教学能力和专业素养。学校和幼儿园也应该积极组织教师参与教学活动和研讨，促进教师之间的交流与合作。
2. 加强家园合作，共同关注幼儿的学习与发展。家长是孩子教育的第一责任人，他们与教师的密切合作对于孩子的成长至关重要。政府、学校和幼儿园应积极推进家园合作，定期开展家长教育和亲子活动，提供与家长的沟通渠道，共同关注幼儿的发展需求和问题，共同促进孩子的全面发展。
3. 加大教育资源的配置。优质的教育资源能够提供更好的教学环境和学习条件，对幼儿的学习效果和兴趣培养有着重要影响。政府应重视教育资源的均衡分配，保障每个幼儿园都能够享受到优质的教育资源。
学校和幼儿园也可以通过与社会力量的合作，引入更多的先进教育技术和资源，提供多样化、个性化的教育服务。
4. 实施综合评价和考核机制。建立完善的综合评价和考核机制，能够客观、全面地评估幼儿园的教育质量，促进幼儿园的不断提高和发展。政府可以制定统一的评估标准和指标体系，对幼儿园进行定期评估和考核，并将评估结果公开，以激励幼儿园改进和创新。
5. 引导幼儿园按需发展。不同地区和不同幼儿园的教育需求和特点是不同的，政府应根据实际情况，灵活引导和支持幼儿园的发展。也要为家长提供多样化的幼儿园选择，鼓励幼儿园之间的竞争和合作，推动整个幼儿园教育体系的全面提升。
提升教育质量需要政府、学校、幼儿园和家长的共同努力。通过加强师资培养、家园合作、教育资源配置、评价机制和引导发展，我们可以建立更加科学、健全的幼儿园教育经费管理制度，为每个孩子提供
更好的教育环境和教育机会，为社会培养更多的优秀人才。
经费管理制度3
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进展合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监视资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的方法，做到量入为出、收支平衡。 学校财务部门管理以下各项资金：
a)上级拨入的事业经费、专项拨款、根本建立拨款。
b)上级拨入的预算外资金。
c) 学生学杂费收入。
d) 各种捐赠款项收入。
e) 其他杂项收入等。
财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。
a) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要工程费用的'开支方案，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。
b) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。
c) 在经费使用中应坚持严格按方案用款、专款专用的原则，并自觉承受审计部门的审计，假设确需要更改工程，须经领导签字批准。
1、 费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。
2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的工程和限额内开支使用。
3、教职工因公出差借款，由校长批签。
4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购方案数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。
5、任何人不得因私借用公款。
a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。
b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。
c) 财务部门各经办
人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。 d) 财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务方案、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。
e) 财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。
1、 学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行方案，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权回绝付款或报销，同时报领导处理。
2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进展财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和平安。
经费管理制度4
为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，根据财政部、教育部《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》精神，结合我校实际情况，特制定本制度。
一、中小学公用经费是指保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。
公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
根据财政部制定的中小学公用经费的支出范围为：《支出经济分类科目》“302商品和服务支出”类级科目下的：
1、办公费
2、印刷费
3、咨询费
4、手续费
5、水费
6、电费
7、邮电费
8、物业管理费
9、交通费
10、差旅费
11、出国费
12、维修（护）费
13、租赁费
14、会议费
15、培训费
16、招待费
17、专用材料费
18、劳务费
19、工会经费
20、福利费
21其他商品和服务支出”等21个款级支出科目。
二、教师培训费在学校年度公用经费预算总额中按10%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。
三、学校要按规定在公用经费中足额安排信息技术费，用于教学资源和软件的购置以及网络信道费用支出。
四、学校要按规定严格控制招待费支出。
五、公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还基建债务等方面的开支。
六、中小学公用经费是学校经费综合预算的重要组成部分，应按生均标准列入年度预算，实现收支平衡。
七、加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。
八、建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。
九、中小学校购置列入公用经费管理的.仪器设备、教学办公用品及图书资料等应当编制政府采购预算，统一纳入中小学预算，并按照《政府采购法》的规定，由县级以上（含县级）有关部门组织实施政府采购。
十、公用经费使用情况每学期在校内外公布，接受师生和群众的监督。
经费管理制度5
—师范系20xx级语文教育2班班费是维护班级正常运转，保证班集体学习生活开支的专项资金，取之于学生，用之于学生。班费的开支项目应本着合理、科学、公开、节约的原则。为规范班费的'来源和管理，指导学生合理使用班费，更好地发挥班费的作用，特制订本规定。
一、班费的筹集
班级全体成员自愿缴纳。原则上按学期收取，并于事前向系报批备案。由班主任和班委会共同研究，在征求同学意见后决定收取;额度控制在30元/人·学期以内，特殊情况如需超额收取必须专题报系审核批准。
二、班费主要使用范围
1、用于班级开展文体、科技活动，购置班级共同使用的文体器材等;
2、用于班集体学风、班风建设，如订阅报刊，购买资料、体育器材、组织生活、宣传活动、班内奖励等；
3、用于班级学生疾病、意外等临时紧急救助(事主事后归还)，原则上应随时留存有不少于300元的“应急备用金”;
三、班费管理
(一)管理
班费由班主任、班长、、团支书、生活委员、共同管理。班长负责存折的管理，团支书负责密码保管，生活委员负责班费的收支的记录与发票的保管。需要班费开支时，班委提交申请书交于班主任处，班费使用审批后，由团支书从班长处拿存折支取，存折使用后需当天归还，存取款单据由生活委员保管。
(二)使用规定。
1、班费使用原则：计划开支、统筹安排、注意节约。
2、使用班费必须事先有工作方案和预算，经审批后方可预支。工作结束后，经办人将发票(收据)整理好，报班长、班主任审核无误，班主任签字后,方可报销(或冲抵借支)。班费使用凭证保留至毕业。
3、班费收、支情况每月在班会上公布一次;学期结束时结算一次，并张榜公布;学年结余班费转下年。
4、任何人不得以任何方式和理由擅自动用班费。严禁未经批准私自开支，禁止使用班费请吃请喝，严禁私分班费等违纪行为。
5、班主任、辅导员有权否定一些不合理的班费开支。
四、其它规定
1、本班同学有权对班费的使用情况提出自己的意见和建议，但须少数服从多数的原则。
2、本系将会不定期对各班班费管理使用情况进行抽查，同时受理学生举报。
3、每个月向班级公布班费使用情况。
4、对私分、挪用、贪污等行为坚决查处，直至追究法律责任。
5、系及学生会使用经费，每学期末在系公告栏公布。
五、本《规定》自发布之日起执行。
经费管理制度6
一、为进一步加强市局机关财务管理，合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，特制定本管理制度。
二、经费管理原则
局机关的经费实行统一领导，归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下，归口办公室统一管理。
三、经费开支的审批规定
（一）局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。
（二）经费支出审批权限：一次性开支在XXXX元（含XXX元）以内的，由办公室主任审批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的开支由办公室主任审核后，报分管副局长审批；XXX元以上的开支，由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支，如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的，不论数额大小，均委托分管副局长审批。
四、会议费的管理
（一）实行会议预算审批制度：各单位需召开的会议，必须按照规定的标准提交会议预算，填制《市局机关会议（培训）预算审批表》，交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。
（二）实行会议经费定额管理办法：
1、全市国税工作会议，全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内（包括食宿等所有费用，下同），会场租金据实报销。
2、各部门召开的业务会议每人每天XX元以内，会场租金据实报销。
3、在公务员培训中心举办培训班的，每人每天XXX元以内。
4、在南宁召开的会议，除负责会务和材料的部门外，其他部门的参会人员原则上不安排食宿。
市局召开的`各类会议，原则上在本市召开。确需在外地召开的，原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。
（三）会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。
（四）会议费结算办法。会议结束后，由主办或承办会议单位凭“市局机关会议（培训）预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐，财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用，一律不予报销。
五、差旅费的管理
（一）实行出差审批制度：市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差，一般干部由处室领导审批，处室领导由分管的局领导审批。到市外出差，一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差，除分管领导批准外，还要报请局长同意。处级以下干部出差，原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，由个人提出书面申请，经所在处室领导签字后，报分管办公室的局领导审批。
（二）预借差旅费：由出差当事人填写“借款单”，经处室领导签字同意后，凭“出差审批单”到财务室借款。
（三）报帐规定。出差人员回邕后，原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用，由出差人自行负担。属于特殊情况者，要说明缘由，并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。
六、办公用品管理
（一）大宗物品的管理。大宗物品（含药品）一次采购金额在5万元以下的，由服务中
心提出计划，办公室主任审核并报局领导审批，由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过XX万元，的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。
（二）日常办公用品的管理。原则上按季采购，由服务中心列出办公用品购置明细计划，按经费管理审批权限审批后，由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划，控制数量和标准，确保质量，做到单据、帐目、手续清楚，以便核查。
（三）零星急用办公用品的管理：一次性采购金额在XX万元以内的，由有关处室提出购置计划，交服务中心审核，并按经费管理审批的权限报批后，由服务中心组织采购。一次性采购金额超XX万元，的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。
（四）所有办公用品的购置，都必须办理清点验收、领用登记及定期盘点手续。达到固定资产标准的，按固定资产有关规定办理相关手续。
六、本制度自下发之日起执行。
经费管理制度7
1、公司及分公司(工程处)财务部门每年要建立安全技术措施经费专户,专人管理,专款专用;
2、各分公司、工程处每年要根据各项目施工组织设计编制安全技术措施经费年度计划,经财务部门负责人、主任工程师审核确认,分公司经理(工程处处长)签批,并报公司财务部备案后方可实施;
3、各分公司(工程处)每年投入安全技术措施经费总额不得少于其年度施工产值的1%;
4、各所属单位根据其项目工程造价的`1%预提安全技术措施经费,于项目开工和项目完成基础时分两次存入分公司安全技术措施经费专户上;
5、各所属单位使用所提取的安全技术措施时,由项目经理提交安全技术措施经费申请使用报告,由财务部门负责人、主任工程师签注意见,经分公司经理(工程处处长)签批同意后方可由财务从安全技术措施经费专户中划拨;
6、项目部在使用安全技术措施经费时,必须专款专用,并每月将使用情况填表上报分公司(工程处)工程科,由工程科审核并监督并汇总报于公司工程部备案。
经费管理制度8
为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我校的实际情况制定本制度。
一、预算编制原则
预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑学校事业发展和建设的需要，更要考虑到学校财力实现的可能性。预算编制必须坚持“收支两条线”管理原则。
1、编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据义务教育阶段的收费政策，结合学校的'实际情况，预测学校的全年收入，尽量避免赤字隐患。
2、编制支出预算，要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业发展支出。
二、预算的编制和审批程序
1、学校各室根据学校总体目标和本部门的具体任务，提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额，跨年度使用的专项资金应按进度分年度提出计划。
2、学校财务室根据本年度预算执行情况，汇总各室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。
3、校长办公会议审议单位综合财政收支预算方案，报学校教代会通过。
三、预算编制方法
学校经费预算要根据财力实现的可能性，参照以前年度预算执行情况，并结合学校事业发展需要进行编制。在编制时要根据情况制定各项经费的预算定额，使学校经费预算有据可依，防止预算编制的随意性，做到预算安排公正、合理、切合实际。学校的收入及支出必须全部纳入学校财务预算。
四、预算的执行和调整
1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中，既要积极组织收入，确保各项收入及时足额入帐，又要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。学校的收入必须全部入帐，纳入学校预算统一管理，绝对不允许私设“小金库”。
2、预算的调整。为保证学校预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，经校长办公会议批准后，在财力允许的情况下安排支出。
五、其他事项
1、固定资产购置必须列入年度支出预算方可安排购置。购置固定资产需专人管理，符合政府采购条件的报政府采购管理办公室审批，实施采购，需自行采购的，货比三家、综合考察。
2、预算实行统一管理、统一核算。预算一经批准，各部门必须严格执行，并接受有关部门的监督和检查。
3、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理，经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导，经同意后方可购买。
4、各项支出的原始凭证，经审核内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和校长表态,副校长签字后方可办理支出，否则财会人员不予报销。
5、财务室于每学期末在教代会上汇报学校经费的收支情况，并接受相关部门的监督检查。
经费管理制度9
为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，巩固和深化我局厉行节约工作成果，努力降低行政管理成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化，确保“三公”经费“零增长”目标的实现，根据上级党委廉政工作会议精神以及“三公”经费控制有关规定，我局出台了“三公”经费管理办法。
一是严格履行出国（境）审批备案制。工作人员确需出国（境）的，必须严格按照上级审批程序，上报批准后方可执行，对不符合规定条件的.，坚决不予批准或上报，切实压缩无实质性内容的一般性出国（境）活动。经审批同意出国（境）发生的费用，在上级计划安排的包干公用经费、日常业务经费以及符合支出规定的专项经费或结余经费中列支。对未按要求审批的因公出国（境）费用一律不予报销。
二是从严控制公务用车配备更新，原则上本单位购置更新数量、金额均实行零增长。公务用车配备使用遵循经济适用、节能环保、保障公务、节约使用的原则。严格实行公务用车编制管理和配备标准规定。公车运行维护严格执行“定点保险、定点维修、定点加油”制度，推行单车费用核算，实行同意定额管理。不得公车私用。一律不准用单位的公务车辆学习驾驶技术；一律不准擅自驾驶公车；一律不准利用职权转借给外单位和个人使用本单位车辆；一律不准将公车用于婚丧喜庆、度假休闲等非公务活动。
三是公务接待费用实行总量控制，不得超过预算控制数。公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。本单位要加强对公务接待费用列支的管理和监督，进一步完善公务接待管理办法，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准。公务接待中，严禁使用高档烟酒和用公款购买礼品，提倡对口接待，食堂就餐，控制陪客人数，严格申报审批程序，禁止工作日午餐饮酒。严禁本系统之间、系统外之间用公款互相请吃请喝，严禁同城招待用餐。
经费管理制度10
为认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约，进一步加强因公出国（境）、公务接待、公务用车购置与维护等三项经费管理，从严、从紧控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，现结合我乡实际，就进一步加强“三公”经费管理工作提出如下意见：
一、公车管理从严
1、公务车辆严格实行定编管理。单位和个人不准将在编的公务车辆擅自转让和变卖，使用不满8年或者行驶里程未超过40万公里的，不得申请更换新车。凡申请购买新公务车辆，必须严格按照程序审批。
2、公务车辆实行专人管理。我乡的公务车分别是“渝FE3351”和“渝BA003”，“渝FE3351”是安监车，主要由分管领导管理。渝“FBA003”主要由乡长管理。凡需使用公车的，必须报党政主要领导审批，实行统一调配，不得未经允许，私自驾驶公用车辆。
3、公务车辆只能用于公务活动。不准将公车用于婚丧喜庆、探亲访友、度假休闲等非公务活动；不准利用职权将公车外借；不准利用单位公务车辆学习驾驶技术。
4、公务车辆实行定点加油、先批再修制度。车辆实行定点加油，刷卡管理，由乡财政办买卡充值，财政办人员负责将每次充值的金额以及车辆行驶里程数进行登记管理，报党政主要领导审批后，在职工会议上实行公布。公车出现故障需要维修时，500元以下的日常维修由乡长审批，500元以上的维修，必须将预算报由党政主要领导批准后，方可实施。
二、公务接待从俭
1、公务接待实行食堂就餐制。县级领导干部和县直属部门干部到乡镇开展工作需要就餐的，必须在乡镇机关食堂，同时尽量减少陪同人员。工作人员严禁发包包烟，严禁使用高档白酒，不搞特意装饰，不悬挂张贴标语横幅，不赠送纪念品和土特产。
2、单位接待实行限额制。即接待费用不超过限额标准。机关食堂按照每桌平均200元的标准安排伙食，凡超过标准的，在职工会议上进行通报，严重超标的，按相关程序，给予相关人员警告、记过处分。
3、。实行招待费登记管理。乡镇干部到村组开展工作原则上不得在村组就餐，遇特殊情况在村组就餐的，必须按时支付伙食费，并将实际支出报乡财政办进行管理登记。凡是有需要在外就餐的工作人员，必须先请示党政主要领导同意并将就餐的时间、地点、事由及金额在财政办进行登记，每月结束后由财政办人员将登记表报党政主要领导，对于用餐不合理和金额超标的工作人员，视情节轻重，按相关程序给予批评、警告及以上的`处分。
三、公务考察从实
1、外出考察严格遵循审批备案制度。乡镇严禁组织无实质内容的一般性学习考察；严禁借考察名义组织干部职工公款旅游。确因工作需要需要外出参观考察的，必须事前做出计划，明确考察的时间、地点和经费标准，报乡组织委员和党政主要领导审批备案。对未经审批同意的外出学习参观考察活动的开支，一律不予报销。
2、严控考察时间。学习考察活动时间一般控制在7天以内，驻留城市不得超过3个。对于超出考察时间及考察经费标准的，按照旷工处理，其中所有的费用开支由本人自行承担。
3、考察必须遵循实效的原则。相关人员在学习考察后必须将此次考察内容、心得以及经费使用明细情况报乡纪委备案。乡纪委再根据本人考察的时间、地点、费用开支情况酌情进行评估，在返回后经费报销，乡纪委要严格审查，对于一些不合理不合规的开支，乡纪委有权剔除。
经费管理制度11
第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。
国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。
伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。
公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
第九条 国际旅费按照下列规定执行：
（一）选择经济合理的`路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。
（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。
（三）因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。
（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。
（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。
（六)出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然(日历）天数计算，每人每天补助12美元。
第十条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
第十一条 住宿费按照下列规定执行：
（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。
（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。
第十二条 伙食费和公杂费按照下列规定执行：
（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。
（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。
（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的`，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。
第十三条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。
出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。
第十四条 出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。
出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。
第十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。
第十六条 出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
各单位财务部门应当根据本办法制定本单位财务报销审批的具体规定，加强对因公临时出国团组的经费核销管理。各单位财务部门应当对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。
第十七条 中央各部门根据出国经费预算，结合实际购汇需求，自主核定本部门及其所属单位购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。
省级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请，自主核定本地区购汇数额，并确定一家外汇指定银行具体办理购汇手续。
经费管理制度12
为加强社团管理，防止社团活动中出现不必要的混乱的局面，进一步强化自我约束机制，结合我校实际。特制定如下财务管理制度：
(一)：社团经费公开化
社团负责人每学期必须定期向全体社员公开帐目，不断增加社团经费管理制度的透明度。真正做到经费“取之于社员，用之于社员。”如违反本条规定，将直接追究负责人的'全部责任。经费应用于社团活动的开展，活动经费预算应在社团例会上讨论通过，方可执行。
(二)：帐目管理
社团必须要有本社团的正规帐本。收支情况要分项目记录清楚。要有专人管理。任何人不得插手干涉，否则，追究其责任。
(三)：票据正规化
社团成员在活动购买用品时，必须要商家索取正规票据，或做帐时，不得虚开假的发票。虚报人民币金额或伪造票据。如发现违规，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。
(四)：拉赞助
(五)：活动结余金额的处理
赞助经费应用于社团活动正常开展，任何社团不得以拉赞助来积累资本。社团活动结余的经费应记入社团帐本，用于下次活动的使用。
(六)：帐目的清查
校社团管理委员会对全校所有社团进行不定期的帐目清查。如有拒绝或抵触情绪或故意寻求理由拖延检查时间，并造成工作人员查帐困难者，管理委员会及时报告团委与挂靠单位，按照规定严肃处理。
(七)：活动的公开化
社团活动必须公开化、正规化。任何人不得以任何理由私自以社团名义招收成员或开展社会活动。参与社会活动不能单独操作，谋取个人私利。一经发现，追究当事人责任。
经费管理制度13
1目的
确保安全生产的资金投入,加强安全费用提取与使用的管理,建立安全生产投入长效机制,维护企业、职工以及社会公共利益,保证企业达到法定的安全生产条件
2适用范围
本制度适用于定西昌飞各单位安全生产经费使用的管理
3职责
3.1站长
3.11负责安全生产经费的审批
3.12确保安全生产所需的投入,并对因投入不足所导致的后果负责。
3.3安全科
负责编制生产工艺和生产工艺的安全技术措施计划
3.4财务科
3.41负责安全费用计提和使用的管理,确保安全技术措施经费及时准确支付
3.42监督检查生产单位安全技术措施费用是否做到专款专用及合理使用
3.5办公室
3.51负责安措项目预算费用的合适和审批
3.52负责安措项目的发包和实施
4工作程序
4.1足额提取经费依据
4.2专款专用管理
安全费用应用于以下规定范围
4.21安全技术措施工程的建设
4.22完善、改造和维护安全防护设备、设施的.支出,其中:
a)安全设备设施:综合防护、机电设备、供配电系统、装载运输系统等:
b)道路交通运输安全设备设施:运输工具安全状况检测及维护系统、运输工具附属安全设备等。
4.23配备必要的紧急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出
4.24安全生产检查、验收与评估、评价支出
4.25重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控支出
4.26员工安全技能培训、教育及应急救援演练支出
4.27员工配备劳动防护用品及防暑降温支出
4.28安全奖励基金的支出
4.29工伤保险费用
4.210其他与安全生产直接相关的支出
4.3专门账户管理
4.31财务科应将安全生产经费纳入矿里的财务计划中,提取的安全费用应当庄户核算,专项用于安全生产,不得挪用。年度结余下班年使用,当年计划提取安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支
4.32财务科建立《计划提取的安全费用使用台账》、《安措项目开支情况表》等台账,每月根据安全经费到位情况形成记录,保证专款专用,形成《安全投入台账》
4.4安全费用的财务处理
4.41对计划提出的安全费用,分别在“制造费用”和“长期应付款”科目下设“安全费用”二级明细科目,专户核算安全费用的计划提取与使用。
4.42从安全费用中形成的资产,安全费用应当纳入相关资产价值
4.43执行新会计准则后,继续按照国家规定的准备计划提取安全费用,计入生产成本,同时确认负债,计入“长期应付款”科目
4.44在定期的财务报告中,披露安全费用的提取和使用情况
4.45安全措施计划的编制要求
4.51各单位依据风险评价结果、法律法规要求、合理话建设以及安全生产需要等制定本单位的年度安全措施计划。编制本单位需要整改的年度安措项目和费用,报送安全部审批
4.52安措项目由安全科汇总,每年年底组织有关部门进行审核、论证、确定年度安全所需的投入,形成《安全技术措施项目计划表》报矿领导批准后执行
4.53因生产需要立即进行整改的重大隐患,由安全科、生产科室等有关职能部门组织相关部门现场对风险进场评价,制定安全整改措施,形成纪要报矿领导批准后实施
4.54安措项目的费用由办公室审核、审批
4.55为职工办理的团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险和为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用不再安全费用中列出
4.6安全生产费用的使用和管理
4.61依据风险评价的结果为以下几个方面投入安全措施费用:安全工程、安全管理、安全设施、劳动防护用品、安全标志及标识,安全奖励、安全教育培训,工伤保险、应急设备设施、事故预防、在确定安全经费投入时进行充分的论证。
4.62在制定规定的使用范围内,应当将安全费用优先用于盲足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出
4.63已提取维持简单再生产费用的,应当继续提取维持简单再生产费用,但其使用范围不再包含安全生产方面的用途
经费管理制度14
第一章 总 则
第一条 为规范我校学生社团财务行为，加强财务管理，坚持“公开、合理、经济、有效”的原则，促进学生社团健康有序发展，根据《武汉船院学生社团管理条例》，特制定本制度。
第二条 学生社团须设财务部，做好本社团财务预算与决算，积极配合学生社团挂靠单位做好财务工作，实行民主管理并接受监督，定期向社团成员公布财务收支情况。社联联合会（以下简称“社联”）财务部主要负责学生社团的财务审计以及提供相关服务。
第三条 各学生社团必须根据此制度制订本社团财务管理条例，且不得与本制度相抵触。
第二章 经费管理
第四条 学生社团的活动经费以自筹为主。各社团可通过收缴会费等渠道自筹经费，鼓励非商业经营性的社会筹资。未经批准，不得接受或使用境外捐资。
第五条 学生社团接受捐赠、资助严格按照《武汉船院学生社团赞助管理办法》执行，且必须向社联登记、挂靠单位和团委报告接受及使用捐赠、资助的有关情况，并向全体社团成员公开。
第六条 社联在每年9月统一组织各社团招新收取一次会费，最高不超过25元，确因工作需要突破的报挂靠管理单位和团委审批，老会员注册交费后继续保留会员资格。
第七条 社联每年收取各学生社团会费的30%作为管理费用，每学期学生社团预算金额原则上不超过社团年会费的35%，确因工作需要突破的报挂靠单位、团委审批。
第八条 学生社团的经费必须用于章程规定并通过注册的活动，经费开支应严格遵守本制度，要做到专人管理、帐目清楚，定期向会员公布财政情况并每月接受社联财务部审计。
第九条 学生社团换届或更换经费管理负责人之前，社联组织对其进行资产和财务检查并监督做好结算交接工作，结算情况向全体会员公开。
第三章 财务审批程序
第十一条 学生社团根据学期注册活动计划填写《活动预算表》，经学生社团挂靠单位审批通过后可以到社联领取活动物品。原则上活动物品统一购买领取，若另有需求经过学生社团挂靠单位同意，可自行购买，需接受社联财务部每月审计；若活动所需证书，需在《活动预算表》中注明，由社联统一打印。
第十二条 活动预算只涉及活动开展费用，适当开支交通费，奖品最高价值50元，统一使用桶装水或开水，其它费用不予开支。300元以上的活动，需由社联分管人员进行监督，活动后1周内接受社联审计。
第十三条 邀请外校参加比赛需收取或缴纳参赛费的需挂靠单位和团委审核。
第十四条 活动结束后5日内，将正规票据（手写涂改无效）、已审批的计划、预算交社联财务部（挂靠单位的社团上交实际发生明细或账目，以备审计），所有票据需经税务局查证有效后方可使用。
第十五条 活动实际产生金额原则上不得超过预算金额的5%，报账完后的相关票据由学生社团挂靠单位保存。
第十六条 交通费可使用武汉通充值发票和公交车票，需注明人数及往返地点，其他费用原则上不予开支。
第十七条 下次申请活动经费应在上次活动经费报销完之后，否则不予审批。
第四章 财务监管
第十八条 有下列情形之一者，由团委给予社团警告、责令改正、限期整改的处分，并可以责令撤销社团相关负责人的职务；情节严重的，对社团予以撤销登记：
1、不编制财务预算和决算的；
2、不配合社联财务部审计的；
3、隐匿会员数量，私自截留会费收入的；
4、隐匿其他各项收入的`；
5、对各项收入不出具统一收据的；
6、虚列支出，冒领、多领社团活动经费的；
7、决算超支严重的；
8、不按规定配备专门财务负责人的；
9、侵吞、私自处理社团集体资产的；
10、由于保管不善，导致社团资产严重损失的；
11、其他违反社团财务纪律的行为。
第五章 附 则
第十九条 本办法由共青团武汉船舶职业技术学院委员会和武汉船舶职业技术学院学生社团联合会共同负责解释。
第二十条 本办法自下发之日起实行，原《学生社团活动注册管理办法》自行废止。
经费管理制度15
为确保安全生产的顺利进行,加强安全技术措施经费的提取和使用管理,特制定本制度。
一、所有在建工程均按工程造价的0.5%提取安全技术措施经费;
二、安全技术措施经费的提取,必须实行专款专用;
三、在建工程如需安措经费的投入和劳保用品的发放,必须向分管领导申请,分管领导批准后,安全主管部门核实发放;
四、安全主管部门在采购劳保用品时,必须确认劳保用品的.质量;
五、定期向公司安委会汇报安措经费的提取和使用情况;
六、严禁不按计划支出安全技术措施经费和劳保用品的发放。
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