费用报销制度
一、目的
费用报销制度
。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1、 员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。 2、 员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的`合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、 特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 5、 员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。 6、 员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销，资料共享平台
《费用报销制度》(https://www.unjs.com)。 7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。 五、备用金管理 1、 根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。 2、 备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。 3、 对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 六、报销管理 1、 驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3、 单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费 等（不含差旅费）。 B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。 其他的制度推荐参考： 业务员管理制度 接待工作管理办法 公司档案管理制度范本【费用报销制度】相关文章：