财务采购岗位职责

时间：2025-11-29 20:55:58 好文我要投稿

财务采购岗位职责[精品]

　　随着社会不断地进步，各种岗位职责频频出现，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的财务采购岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务采购岗位职责[精品]

财务采购岗位职责1

　　1、负责公司研发成本控制和分析,日常研发成本数据监控;

　　2、新产品和新项目的成本预测和毛利分析;

　　3、研成本等报表制作和分析;

　　4、开展研降本工作,审核研发项目支出,考核研发物料消耗、产品稳定性。

财务采购岗位职责2

　　1、完成公司的日常会计核算工作，正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;

　　2、审核公司的.各种单据、凭证，检查各种手续，做到完整、准确、及时、合法;

　　3、做好供应商账务的核算、对账、结算及台账管理工作，并确保结果准确性、时效性，维护好公司财产安全;

　　4、做好供应商合同管理以及每月底编制采购财务报表;

　　5、协助上级完成财务分析工作。

财务采购岗位职责3

　　第一条

　　严格按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　第二条

　　根据审核无误的手续，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第三条

　　正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

　　第四条

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　第五条

　　加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　第六条

　　公司付款由公司经办人员填写“付款申请单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的`收据。

　　第七条

　　出纳人员支付各项客户货款及费用，应将本支票或承兑交付受款人或厂商，以汇款结算需汇至实际客户开票方，本公司人员不得代领，如因特殊原因必须由本公司人员代领的，须经总经理核准。

　　第八条

　　本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

　　第九条

　　支付款项应在传票上加盖领款人印鉴或签字，付讫后加盖付讫戳记及出纳签字。

　　第十条

　　本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

　　（1）原始凭证的审核

　　①内购、工程发包款

　　应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收入库单并附付款申请单经有关单位签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票。

　　②预付、暂付款项

　　应根据合同或核准文件，由总办单位填具付款申请单，附相关合同文件，呈报核准后送交会计部门开具传票。

　　③一般费用

　　应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票。

　　（2）会计凭证的核准

　　①会计部门应根据原始凭证开具传票；

　　②会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续；

　　③传票经主管及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付事宜。

　　第十一条

　　业务部门收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。

　　第十二条

　　按月计提员工所得税并做好申报缴纳工作。为便于办理薪资扣缴申报，新进人员报到时，人事部门需填报“新员工入职登记表”，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据。

　　第十三条

　　完成公司领导临时交办的其他工作。

财务采购岗位职责4

　　1.承运商合同管理,资质审核,价格更新

　　2.承运商档案系统的`建立与管理

　　3.承运商账单结算及差异处理等

　　4.市场价格变动的记录更新

　　5.成本变化数据分析与测算

　　6.采购部标准文件制定及日常事务处理

　　7.完成经理临时交办的其他任务

财务采购岗位职责5

　　1、认真执行采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的`原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

　　4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受损失。

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

财务采购岗位职责6

　　职责描述:

　　1、依照公司规定签订采购合同,负责采购合同的执行跟进;

　　2、根据合同约定进行合同文件收集及付款单的提交;

　　3、审核供应商的发票,并及时将发票传递财务进行发票核销;

　　4、采购合同执行文件的'归档;

　　5、相关采购数据的记录、归集、整理和分析。

　　任职要求:

　　1、1到2年工作经验,有采购执行相关工作经验优先。

　　2、熟练使用日常办公软件(Word/Excel等)。

　　3、独立事务处理能力,有良好的团队协作能力和合作精神。

　　4、有一定抗压能力。

财务采购岗位职责7

　　雅园物业财务部采购员岗位职责

　　部门:物业公司财务部

　　职务:采购员

　　汇报:财务部经理。

　　1、工作概要:

　　2、主要职责:

　　(1)了解及收集各项物品(包括办公用品、工程用料、保洁用品等)的采购资料。

　　(2)收集部门要求提供采购物品的资料。

　　(3)服从上级下达的采购任务,严格遵守公司的制度。

　　(4)要熟悉各类商品的种类、规格、质量及主要的产地、价格及保管方法。

　　(5)按采购计划组织采购,严把物品质量关。对于所有采购的物品,若出现质量问题,有责任更换或退货。

　　(6)对各级部门上报采购的.物品计划要进行审核后,办理有关采购手续。

　　(7)记录已购物品的采购资料和价格。

　　(8)一切从公司的利益出发,廉洁无私、秉公办事,对工作尽职尽责。

　　(9)完成财务经理交办的其他工作。

财务采购岗位职责8

　　1、完成应付账款月结工作，保证月结的准确性与时效性

　　2、付款资料的'审核及账务处理，保证及时准确地支付采购料款

　　3、应付账款管理与分析，定期分析应付账款账龄，及时追踪异常供应商，处理异常

　　4、供应商主数据的新建，扩建，修改资料的审核及系统维护，确保主数据的正确性

　　5、应付账款数据的提供与分析，配合审计工作

财务采购岗位职责9

　　1、建立材料明细账，确定产品分类;

　　2、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对;

　　3、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本;

　　4、优化采购流程，控制采购质量与成本;

　　3、配合相关部门完场供应商的选择及谈判，具有一定的谈判能力;

　　4、有强烈的成本意识，在公司采购程序的控制下，以最优的'价格和品质完成采购订单;

　　5、对采购合同进行管理，做到采购订单及时下达并对供应商的生产进度进行管控以确保质量和交货期;

　　6、负责采购人员之间协调与支持工作，对采购人员实施考核，及良好的团队协作精神;

　　7、完成领导交代的其他工作

财务采购岗位职责10

　　岗位职责：

　　数据信息采购，确保采购返回数据资料及时准确;

　　具备财务基础知识，能看懂财务报表;

　　负责与供应商谈判，签订采购合同;

　　每月定期与供应商进行结算及付款，制作月度报表;

　　寻找潜在供应商，有效降低采购成本;

　　完成部门领导安排的其它工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，应届毕业生也可;

　　2、良好的'沟通能力、谈判能力和成本意识;

　　3、工作细致认真，责任心强，具有较强的团队合作精神;

　　4、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力。

财务采购岗位职责11

　　岗位描述

　　负责整个宾馆的食品和物品采购工作，并做好各使用部门的协调工作，遇到问题及时向上级领导反映。

　　岗位职责

　　1、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。

　　2、对所负责的采购物品必须熟悉它的性能及应用，并且做到货比三家。

　　3、遵守国家法律和宾馆各项规章制度，不得与供应商发生任何私人关系，不得接受任何礼物和分成。

　　4、与各部门密切配合，保证食品、物品的采购，不得出现断档现象。

　　5、配合收货部对食品、饮品及物品的进货严格把关，对不符合要求的坚决予以退货，决不能将就验收，损害宾馆利益。

　　6、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。

　　7、做好食品、饮品、物品等的采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。

　　8、完成各使用部门的.零星和急需物品的采购任务，保质保量完成工作。

　　9、完成上级领导指派的其它工作任务。

　　任职条件

　　1、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。

　　2、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。

　　3、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。

　　4、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。

财务采购岗位职责12

　　一、根据当月入库、出库，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。

　　二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。

　　三、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等。

　　四、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析等。

财务采购岗位职责13

　　(1)入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

　　(2)对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

　　(3)杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。

　　(4)注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。

财务采购岗位职责14

　　在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：

　　1、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。

　　2、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。

　　3、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。

　　4、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。

　　5、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。每月与有关部门做好各项工程款的'收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。

　　6、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。

财务采购岗位职责15

　　1、办理现金收付业务。

　　2、认真审核每一笔结算凭证：包括单据的合法性、合规性；项目是否齐全；有无主管人、经手人签字。

　　3、依据原始凭证编制记帐凭证，按日结出余额，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。

　　4、严格按照国家有关银行制度的规定办理银行结算业务，认真审核每一笔结算凭证。

　　5、负责签发支票。在签发支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期等，并由用款人在存根上签章，不得签发空头支票。对过期未用和作废的`支票要及时收回注销。

　　6、依据原始凭证编制记帐凭证。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调整表”，对未达帐项要掌握情况，并及时月末进行资金分析。

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