出纳岗位职责

时间：2025-12-02 18:13:58 好文我要投稿

出纳岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　负责公司文件的上传下达，发文的收发和归档工作，以及各类文书、通知、纪要的.撰写，跟进会议相关决议的执行情况;

　　负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的办理;

　　负责公司网络及办公系统的管理和使用，微信公众号的维护与更新;

　　负责人事相关工作和绩效考核的实施;

　　负责公司办公用品、固定资产管理;

　　按照财务规定负责出纳工作;

　　负责编制行政及财务相关报表并按时上报;

　　负责完成上级领导交办的其他事项。

出纳岗位职责2

　　1、审核员工费用、登记费用台账;

　　2、每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;

　　3、银盾管理及使用，资金调度及管理;

　　4、发票的开具、审核及管理;

　　5、协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。

出纳岗位职责3

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的`原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10、对领导交与的其他事务按规定办理。

出纳岗位职责4

　　在校长的领导、分管领导的管理和主管会计指导下，负责以下业务：

　　1、票据的领取、回收、缴销与管理。

　　2、及时办理学校预算外资金缴存工作，严格执行收支两条线管理规定。

　　3、及时办理和划转财政部门下达的用款指标和直接支付转账手续，在财政和银行划拨经费，必须向分管领导请示，报校长批准后方可。各项费用的收支必须按法规执行，不得自行其是，不得违背财务制度和上级有关精神。

　　4、根据收支凭证及银行进账单，开出收入传票，交会计记账，现金账、银行账，必须根据收、付凭证逐笔逐日按时登记，每日结余余额，执行“日清月结”制度。备用资金不得超过指数，做到账款相符。

　　5、根据会计签发的`付款凭证办理资金结算。

　　6、妥善保管好专用的单据、空白支票等；管理好学校财务印章。

　　7、做好财产登记入账，盘盈、盘亏、报废等的管理工作，及时和会计进行学校资产对账，做到帐帐相符、帐物相符。

　　8、完成学校布置的其它工作。

出纳岗位职责5

　　1、负责日常资金收付、资金管理工作;

　　2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表;

　　3、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责6

　　1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

　　2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

　　3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

　　4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

　　5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

　　6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

　　7.每月薪资表考勤的'核算

　　8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

　　9.领导交代的其他临时事项

　　10.经理交待其他工作。

出纳岗位职责7

　　一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）

　　二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

　　三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）

　　1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

　　2. 提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

　　3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

　　四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）

　　1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。

　　2. 银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。

　　3. 月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。

　　五、负责公司票据的'管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）

　　1. 在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。

　　2. 银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。

　　六、协助他人做好本部门的其他各项工作。

　　七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。

出纳岗位职责8

　　1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的'有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行存款日记账与银行对账单相符;

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清原因;

　　4、完成领导交办的其他任务;

　　5、有相关工作经验者优先。

出纳岗位职责9

　　1、负责销售收款及发票开具;

　　2、负责销售台账登记以及与会计核对;

　　3、负责店面系统收款及结算;

　　4、负责销售价格权限的审核;

　　5、负责所有对外款项的支付;

　　6、负责现金的`存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、学费、宿舍费、水电租金等的`收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;

　　2、备用金管理，日常开支和报销，及收益表;

　　3、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;

　　4、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

出纳岗位职责11

　　1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；

　　2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；

　　3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；

　　4、发放备用金、发票；

　　5、负责审核楼层状况表；

　　6、完成部门领导安排的`其他工作。

出纳岗位职责12

　　一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

　　二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

　　三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

　　四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

　　五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

　　六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的.要有领用人签字。

　　七、银行印鉴分人保管、使用。

　　八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、全面负责公司的财务收支事宜，支票、汇票等的'开具与进账;

　　2、负责开具增值税发票及进项抵扣;

　　3、单位银行结算账户的开立、变更与撤销;

　　4、与税局沟通。负责国地税纳税申报，企业所得税季度税金分配及纳税申报;

　　5、负责工程项目备案，办理外经证及报验，工程项目外地预缴税款，工程回款登记;

　　6、公司OA审单，核对内部人员借支往来对帐，审核工资表，编制内部记帐凭证;

　　7、负责办理其他税务及银行事宜。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

　　2、一年及以上工作经验，初级职称，优秀应届生也可接受;

　　3、熟悉金碟财务软件，出纳基本银行录入工作，往来帐套的查帐等。

出纳岗位职责14

　　工作内容：

　　1、能够处理出纳的'相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等),

　　2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等

　　3、能够协助上级完善业务流程;

　　4、严格遵守财务纪律及各项制度,及时发现问题并上报领导

　　5、完成上级交办的其他文员工作;

　　任职要求:

　　1、全日制统招大专以上学历

　　2、一年以上相关工作经验,表现优异者无经验也会考虑;

　　4、熟练使用office办公软件

　　5、工作认真仔细、学习能力强、执行力高、具有上进心、高度责任心以及良好的职位道德和服务意识;

出纳岗位职责15

　　1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的.票据，有权拒付，严格把好支出

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;

　　6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;

　　7、及时完成领导交办的各项其他工作。

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