会计出纳的岗位职责

时间：2025-12-02 18:28:58 好文我要投稿

[优选]会计出纳的岗位职责

　　在现在社会，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的会计出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

[优选]会计出纳的岗位职责

会计出纳的岗位职责1

　　1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金（5000-元），超出部分及时存银行。

　　2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3.不准用“白条”入帐。

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5.存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。

　　6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的'现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8.现金出纳员必须随时接受财务部门负责人和审核人员要经常不定期地对库存现金抽查。每月不得少于2次，抽查情况要有记录。

　　9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

　　10.发票、收据由出纳保管，并建立台账登记收、发、存数量、号码。会计必须对本月使用过的发票、收据与会计记录和有关手续凭证进行核对、检查。

　　11.库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

会计出纳的岗位职责2

　　1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案;

　　2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

　　3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

　　4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

　　5、实施项目的后续审计及整改落实情况的'反馈;

会计出纳的岗位职责3

　　1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;

　　2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

　　3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;

　　4、负责货币资金的收付和管理工作;

　　5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

　　6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的.安全。

　　7、负责审阅现金费用报销单。

　　8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

　　9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

会计出纳的岗位职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

　　3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

　　4、领导安排的其他工作。

会计出纳的.岗位职责5

　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;

　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

　　票据审核，日常费用报销审核;

　　公司增值税进项发票认证并申报;

　　领导交代的其他工作事项。

会计出纳的岗位职责6

　　1.准确办理现金和银行结算业务;

　　2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

　　3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4.负责发票的.开具以及开票机维护的联系工作;

　　5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

　　6.负责工资的发放工作;

　　7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

　　8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

　　9.个体工商户事项对接及开票事宜;

会计出纳的岗位职责7

　　1、办理现金收付和结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记账;

　　3、保管库存现金和各种有价证券;

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　任职资格:

　　1、25-35岁,会计专业,有C1驾照,会开车;

　　2、有3年以上从事财务工作经验;

　　3、熟练操作PPT优先;

　　4、熟练操作T3系统,熟悉基本财务的运转,沟通能力强,抗压能力强;

　　五天8小时工作制,五险一金,双休。

会计出纳的岗位职责8

　　出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

　　(一)办理现金收付和银行结算业务

　　严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

　　不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的`转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

　　严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

　　每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

　　(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表

　　碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。

　　出纳人员不得编制银行余额调节表。

　　(三)负责保管库存现金

　　现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

　　(四)保管有关印章和空白支票

　　出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

会计出纳的岗位职责9

　　Customer Service

　　1. Ensure that each customer receives outstanding service by providing a friendly environment, which includes greeting and acknowledging every customer, maintaining outstanding standards, solid knowledge and all other aspects of customer service.

　　2. Other duties:

　　3. Purchase and distribute stationery and teaching equipment

　　4. Distribute school uniform

　　5. Obtain quotes for repair or replacement of equipment

　　6. Keep accurate record of foreign staff leave of absence

　　7. Keep accurate record of tax invoices for Housing allowance and inform teachers of monthly status at beginning of each month

会计出纳的岗位职责10

　　1、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　2、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　3、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　4、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　5、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的'每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

会计出纳的岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账；

　　2、编制各项财务日报表及要求之报表；

　　3、审核报销发票的真实合法性；根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款；

　　4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务；

　　5、处理相关业务的'开票、收款、核销作业。

会计出纳的岗位职责12

　　1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

　　2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

　　3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

　　4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

　　5、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

　　6、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

　　7、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。

　　8、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

　　9、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

　　10、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的.环节，切实保证资金的安全。

　　11、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。

　　12、完成科长交办的其它工作。

会计出纳的岗位职责13

　　岗位职责

　　1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

　　2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

　　4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

　　5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

　　6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

　　7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

　　8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

　　行政工作：

　　1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

　　3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的`招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

　　5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

　　6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；

　　8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

　　出纳工作：

　　现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

会计出纳的岗位职责14

　　一、基本职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

　　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　二．银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

　　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致，应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

会计出纳的岗位职责15

　　1、负责公司内帐的明细记录，登记

　　2、核对货款/运费等各项费用支出

　　3、负责收集登记退税资料

　　4、月底盘点核对

　　5、每月初出利润报表/现金流/资产报表

　　6、申请各项补贴

　　7、能给老板提供数据分析后的'建议

　　8、前期兼做人事工作：邀约面试、安排入职、安排签劳动合同等其他上司交代的事情

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