医院财务岗位职责

医院财务岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编帮大家整理的医院财务岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

医院财务岗位职责1

　　一、在科长的领导下，负责医院绩效工资的核算。

　　二、具体根据各部门考核结果，依据《县人民医院bbm绩效考核方案》核算全院各科室的'绩效工资。

　　三、根据科室分配结果将绩效工资发放至员工工资卡。

　　四、不定期对绩效分配结果进行分析比较，并了解绩效发放过程中职工思想动态，并将情况汇报上级领导，以寻找激励的最佳方案。

　　五、负责医院绩效考核资料的收集、整理、归档工作。

　　六、完成领导交办的其他任务。

医院财务岗位职责2

　　1、每月末进行成本核算，编制成本核算表并进行相应的.账务处理。

　　2、全面负责金蝶上线切换成本相关的工作。

　　3、负责对固定资产进行管理及财务核算，包括对固定资产进行报废、清理、盘点等

　　4、负责供应商采购ap相关工作，包括日常应付预付账款账务处理。

　　5、建立和完善成本核算体系，协助制订相关成本核算制度及业务流程。

　　6、负责组织对公司各项资产包括存货和固定资产进行定期不定期盘点工作，定期监督库存实物盘点工作。

　　7、完成领导安排的其他工作。

医院财务岗位职责3

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的`凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

医院财务岗位职责4

　　1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，帮助编制预算，限制预算定额，合理运用资金，以保证医院各项事业的须要。

　　2、负责各项会计事务处理，刚好、仔细、精确地填制记账凭证。做到科目精确，数字真实，账账相符，账面整齐，凭证完整，装订整齐，记载清楚，日清月结，报账刚好。做好总账登记及会计核算工作。

　　3、刚好、正确地编制会计报表，编制的`报表要做到数字真实、精确、连接，做到账表对口，并仔细分析，有状况，有说明，经院长核准，按时上报。

　　4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发觉问题刚好向科长汇报。常常检查收支状况，分析费用升降缘由，提出改进看法，刚好向领导反映状况。

　　5、严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。

　　6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金运用效率的角度，刚好提出建议，以达到少花钱多办事的目的。

　　7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。

　　8、仔细贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

　　9、完成领导临时交办的会计业务任务。

医院财务岗位职责5

　　1、在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。

　　2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的'收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。

　　3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。

　　4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。

　　5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。

　　6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。

　　7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。

医院财务岗位职责6

　　(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作,按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证完整。

　　(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。

　　(三)、负责会计档案的保管。

　　(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。

　　(五)、做好以下工作：

　　1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。

　　2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。

　　3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。

　　4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。

　　5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。

　　6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。

　　7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。

　　8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。

　　9、参与物资采购的.投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。

　　10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。

　　1l、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。

　　12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用固定资产岗位职责。

　　13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。

　　14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。

　　15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。

　　16、对固定资产的报废清理查清原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资产的维修作出详细登记。

　　(六)、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。

医院财务岗位职责7

　　一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

　　二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。

　　三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。

　　四、定期对本院的.财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。

　　五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

　　六、认真做好新农合基金管理和监督工作，贯彻落实“积极防病、保证基本医疗、克服浪费”的原则。

　　七、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。

　　八、根据《中华人民共和国预算法》和医院发展情况，编制财务预算，监督预算执行情况，并做好总结分析报告。

　　九、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

　　十、接受内部审计科和上级审计部门的定期审计和年终财经检查，按照审计和检查的结果和意见不断改进财务工作。

　　十一、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保国有资产的安全完整。

医院财务岗位职责8

　　一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

　　二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

　　三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。

　　四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

　　五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；

　　六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

　　七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；

　　八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；

　　九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；

　　十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；

　　十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；

　　十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的.其他任务；

　　十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。

　　十五、按规定报送信息、下基层检查。

　　十六、按要求三公经费政务公开。

　　十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。

医院财务岗位职责9

　　昭通市第二人民医院财务部门工作制度

　　1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。

　　2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。

　　3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报（决算）。

　　4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。

　　5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

　　6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。

　　7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。

　　8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。

　　9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。

　　10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

　　11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元（10000元），不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。

　　12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。

　　13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

　　昭通市第二人民医院会计监督制度

　　1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定做好会计监督工作。

　　2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。

　　3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，要取得合法的原始凭证和必须的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备的原始凭证不予受理，要求其更正、补充、补办手续。

　　4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的，保管人员不予验收，财务不予报销。

　　5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

　　6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督，定期或不定期检查其财务工作，发现问题及时纠正。

　　7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的`物品，财务不予付款。

　　8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。

　　昭通市第二人民医院经费审批及报销制度

　　为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。

　　1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。

　　2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。

　　3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。

　　4、院长办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。

　　5、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。

　　6、所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销，

　　7、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由主管院领导批示。

　　8、坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。

　　9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。

　　昭通市第二人民医院医疗收费制度

　　1、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排长队现象。

　　2、交付现金要唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗，要严格执行国家的有关规定。

　　3、病员出院，住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。

　　4、病员住院期间，住院处应定期进行结算，随时与科室联系及时催收病员欠费。

　　5、收费处要建立交接班制度。现金必须当面清点，汇总打印报表，清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符，需立即查找原因，及时解决。

　　6、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放现金。

　　昭通市第二人民医院财产物资管理制度

　　1、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

　　2、物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

　　3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应。属于交回物资要交旧领新。

　　4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。

　　5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

医院财务岗位职责10

　　1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核；

　　2、对审批后的`日常现金费用报销单据付款；

　　3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款；

　　4、及时发放员工工资；

　　5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；

　　6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；

　　7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；

　　8、收集、汇总各部门月度资金计划；

　　9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；

　　10、对重要财务资料进行归档和保管；

　　11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计；

　　12、现金管理、账务管理和纳税申报；

　　13、领导交办的其他财务工作。

医院财务岗位职责11

　　1）负责内部预算和核算工作；

　　（2）负责编制内部管理报表；

　　（3）负责内部考核数据审核和分析工作；

　　（4）负责对各相关部门提供有关财务数据及配合其他各项目申报及验收工作；

　　（5）负责配合外部审计工作；

　　（6）负责本职位工作计划的制定与实施。

　　任职要求：

　　1、财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历，3年以上财务实务工作经验；

　　2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；

　　3、较强的'成本管理、风险控制和财务分析的能力，精通EXCEL、ERP；

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

医院财务岗位职责12

　　1、按照国家有关现金管理制度及本公司的财务制度，对各项原始凭证进行审核，办理现金收付和银行结算业务，并登记现金账、银行账，保证与会计明细相符；

　　2、按照支票管理制度做好支票的登记工作，并根据公司的支付制度予以审核、付款；

　　3、开具公司发票；根据财务报表网上报税；

　　4、登记项目收支表，公司收入表，个人费用情况表等各类财务表格；

　　5、负责保管公司法人章，配合会计做好其他相关财务事宜；

　　6、定期与银行、税务等相关部门做好沟通，了解企业相关的'最新政策；

　　7、负责公司固定资产盘点登记管理；

　　8、负责员工工资、各种福利的登记发放；

　　9、负责公司员工社保、公积金、商业保险的办理工作；

　　10、负责公司工商、税务、组织机构等证照的劳动年检相关工作；

　　11、负责公司员工户口、档案等办理工作；

　　12、协助办理员工招聘、录用、转正、离职等相关人事工作；

　　13、负责集团相关事务的对接工作；

　　14、协助办理、落实公司各类活动、会议的前期工作；

　　15、完成领导交办的其他工作；

　　16、严格保守本公司的商业秘密，除了法律规定和公司领导人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的财务信息。

医院财务岗位职责13

　　岗位职责：

　　1.遵守仓库的'管理制度，负责仓库物品的验货，入库，配货，出货;

　　2.每月底配合销售人员盘点备货医院库存并通知财务开具发票;

　　3.做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报会计专员，做好各种单据报表的归档管理工作;

　　4.协助销售经理管理并预定下个月的产品库存;

　　5..完成上级交办其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上，行政文秘相关专业;

　　2、一年以上医药行业内勤工作经验;

　　3、具有较强的独立工作能力和社交技巧，有上进心，吃苦耐劳。

医院财务岗位职责14

　　1、配合财务经理办理贷款、银行授信等事宜;

　　2、协助财务经理管控集团资金池;

　　2、及时关注政府补助情况，负责银行贴息、政府补助的资料准备和申报;

　　3、递交报表，税务备案事项，出口退税，办理外出经营证明等;

　　4、负责公司工商、税务、统计等事项外勤工作事宜;

　　5、领导交代的其他工作。

医院财务岗位职责15

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的.收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

　　5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　6、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

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