山东东宏管业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
山东东宏管业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-014山东东宏管业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会于 2017年10 月13 日签发的证监发行字[2017]1825号文 《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山东东宏管业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,933万股，每股发行价格为人民币 10.89元，股款以人民币缴足，计人民币537,203.700.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币489,800,700.00元，上述资金于 2017 年10月31日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]37020003号验资报告。具体款项存放情况如下：金额单位：人民币元■（二）募集配套资金使用和结余情况截止2017年12月31日，公司本年度使用募集资金143,881,256.02元，累计使用募集资金143,881,256.02元，募集资金产生的利息收入316,827.61元，剩余金额346,236,271.59元；其中：利用闲置募集暂时性补充流动资金200,000,000.00元，利用闲置募集资金购买理财产品100,000,000.00元，截止至2017年12月31日募集资金账户剩余金额51,129,186.13元，其中包含尚未支付的发行登记费以及其他交易费用4,892,914.54。二、募集资金管理情况（一）募集配套资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本公司制订了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2017年11月13日，本公司连同中德证券有限责任公司（以下简称 “中德证券”）分别与中国工商银行股份有限公司曲阜支行、中国银行股份有限公司曲阜支行、平安银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司根据《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用设置了严格的`审批手续，以保证专款专用。《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》均得到有效执行，截止2017年12月31日，公司的募集资金管理不存在违规行为。（二）募集配套资金专户存储情况经公司第一届董事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会批准，本次发行的募集资金拟投资项目如下：年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目18,578.00万元；年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、 管件技术开发项目20,402.07万元；补充流动资金 10,000.00 万元。并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。截止2017年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：■三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。2、募投项目先期投入及置换情况公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案，在本次募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位之后予以置换。截至2017 年11月17 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元，具体运用情况如下：（单位：人民币元）■3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2017年11月29日，公司开始使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为20,000万元；截止至2017年12月31日，上述资金未到归还期，暂未归还。4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。截止至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：■四、变更募投项目的资金使用情况2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题2017年度，公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见瑞华会计师事务所认为，公司截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。中德证券认为：公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况和东宏股份已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。八、独立董事意见公司2017年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；九、上网披露的公告文件1、《中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》2、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对山东东宏管业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》特此公告山东东宏管业股份有限公司董事会2018年4月19日附表1：募集资金使用情况对照表2017年度编制单位：山东东宏管业股份有限公司金额单位：人民币万元■【山东东宏管业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告】相关文章：
重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告04-20
浙江百达精工股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告04-20
上海城地建设股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告04-20
恒为科技（上海）股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告04-20
浙江天台祥和实业股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告04-20