出纳的岗位职责

时间：2025-12-06 15:02:00 好文我要投稿

出纳的岗位职责[热]

　　在生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的出纳的岗位职责，欢迎大家分享。

出纳的岗位职责[热]

出纳的岗位职责1

　　（一）建立、健全公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

　　（二）负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标；

　　（三）负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整；

　　（四）负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程；

　　（五）负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据；

　　（六）负责按照绩薪分配方案等，审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资；

　　（七）负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章；

　　（八）负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证，按相关要求审批商品车装饰赠送；

　　（九）及时了解和密切关注厂家商务政策，督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现；

　　（十）密切关注经营过程，对过程中出现的'涉及财务方面的问题及时妥当地予以解决；

　　（十一）负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度税审工作；

　　（十二）负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

　　（十三）与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

　　（十四）为公司决策及时提供有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。

　　（十五）向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况，为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议；

　　（十六）负责整车入库制证、费用报销核算，编制会计报表和纳税申报表；

　　（十七）核签、编制费用会计凭证，负责部门的文控与会计档案的管理；

出纳的岗位职责2

　　岗位职责：

　　1.客服部客户服务工作

　　2.财务部出纳相关部分工作

　　任职要求：

　　1.熟悉会计基础工作规范和财税政策法规

　　2.完成领导交代的各项工作，会计证优先考虑，具体工作面谈

　　1、客服服务和管理：接听客户电话、落实客户的诉求、解决客户的问题；微信群活跃客户，客户互动等；

　　2、出纳日常工作处理，例如：报销及单据凭证管理，收取客户相关费用，登记现金流水账，月营业收入的'汇总及对账，及时登记盘点库存现金，做到日清月结，账实相符等相关工作；

　　3、公司临时安排的其它事务。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，财务专业学习背景者优先；

　　2、从事过出纳或行政、客服工作；

　　3、性格积极乐观，礼貌有教养，喜欢和人打交道；

　　4、熟练运用办公软件；

出纳的岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳的'岗位职责4

　　健身房出纳岗位职责：

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。要做帐就做现金和银行存款日记账就可以。

　　出纳岗位职责:

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的'帐帐不一致，应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳的岗位职责5

　　1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符；

　　2，负责备用金的日常保管，根据审批的.单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作；

　　3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账；

　　4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备；

　　5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密；

出纳的岗位职责6

　　1．严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导报告，对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

　　2．按照银行制度的`规定，加强存款和现金的管理。

　　3．根据收付的原始凭证，及时记帐，做到手续完备，帐目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。

　　4．应逐日盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。负责新学期学生学杂费的收缴及教职工工资、课时津贴等发放。

　　5．严格执行安全制度，管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，非保险箱内不得存放现金及有价票证。如因违反制度而造成的损失则由出纳负责。

　　6．贯彻执行银行结算制度，控制办理托收、汇款等结算业务，加强银行支票管理，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。

　　7．出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。

　　8．完成主管领导交给的其他工作。

出纳的岗位职责7

　　一、银行存款管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带差旅费；结算起点以下零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳的岗位职责8

　　1.负责公司日常的文员行政工作;

　　2.协助人事招聘、预约面试、绩效、入离职手续、培训等。

　　3.工商年审：营业执照、代码证、国税、地税、银行的变更。

　　4.统计每月员工考勤。

　　5.负责跟进公司办公室的.整洁卫生、照明、饮用水等日常工作;

　　6.负责收发传真、复印文件、收发信件、资料派发等工作;

　　7.负责办公用品的采购、领用登记、快递收发;

　　8.文档排版、装订。

　　9.协助审核、修订公司各项管理规章制度

　　10.参与公司行政、人事、管理事务

　　11.协助公司固定资产、各库盘点。

　　12.每月租金、管理费、水电费、电话宽带费的缴纳。

　　13.数据信息管理、录入。

　　14.统计每周、每月、每季度、年度报表;

　　15.资金类:每日月度的现金流量表记录

　　16.项目预算审核应收帐款催收项目利润结算项目开支报销

　　17.租金项目费用日常报销借款的审核、支付、借款清理

　　18.协助行政人事部和财务部相关工作;

　　19.完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的'管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责每日营业款的收取及保存。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历；

　　2、具有1年以上酒店出纳工作经验；

　　3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　5、工作认真，态度端正；

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳的岗位职责10

　　1、银行账的登记及银行业务办理;

　　2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

　　3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4、销售收入表格的'编制;

　　5、装订凭证;

　　6、领导交代的其他工作

出纳的岗位职责11

　　1、负责整理报销等付款单据，制作银行日记账。

　　2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。

　　3、简单的.付款(偶尔处理人民币、外币付款。

　　4、负责办理银行相关业务。

　　5、完成交办的其他工作。

出纳的岗位职责12

　　岗位职责;

　　1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2、组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核

　　3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

　　4、负责公司各项税务工作的申报;

　　5、领导交付的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务相关专业;

　　2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的`业务特性

　　3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;

　　4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;

　　5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，善于沟通，抗压力强。

出纳的岗位职责13

　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

　　2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

　　3.每周完成资金预测表。

　　4.维护供应商和客户信息。

　　5.统计报表完成和提交。

　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

　　7.财务负责人安排的.其他工作。

出纳的岗位职责14

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的'其他事务性工作。

出纳的岗位职责15

　　工作内容

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的`登记和管理;

　　5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

　　任职资格

　　1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;

　　2、工作经验2年以上相关工作经验;

　　3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

　　4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

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